资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 923182.12 98.79%
银行存款和结算备付金 9574.23 1.02%
其他资产 1744.42 0.19%
资产总值:934500.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 360.70 36298.80 4.21%
25国开08 170.00 16886.80 1.96%
25国债01 166.70 16798.88 1.95%
22国开08 160.00 16402.97 1.90%
25国开06 160.00 16126.06 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378961.49 43.96%
企业债 244592.78 28.37%
可转债 225627.26 26.17%
国家债券 53769.35 6.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%