我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369333.64 96.09%
银行存款和结算备付金 11856.54 3.08%
其他资产 3156.42 0.82%
资产总值:384346.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泸州窖MTN002 166.00 17142.98 5.67%
22招商公路MTN002 110.00 11206.68 3.70%
23中建五局MTN001(科创票据) 100.00 10508.03 3.47%
23太保寿险永续债01 100.00 10372.27 3.43%
23中航K1 100.00 10211.03 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 144312.73 47.69%
可转债 54418.49 17.98%
金融债券 46327.61 15.31%
国家债券 18346.04 6.06%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%