资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 910384.75 96.72%
银行存款和结算备付金 25564.06 2.72%
其他资产 5260.69 0.56%
资产总值:941209.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 391.00 38409.36 5.01%
25国债08 360.70 36434.18 4.76%
25国开15 200.00 19668.11 2.57%
25国债01 166.70 16855.95 2.20%
25国开06 160.00 16188.17 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374224.02 48.85%
企业债 244237.03 31.88%
可转债 189487.45 24.73%
国家债券 91991.92 12.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%