我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400485.38 96.33%
银行存款和结算备付金 9955.15 2.39%
其他资产 5302.22 1.28%
资产总值:415742.75万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泸州窖MTN002 166.00 17417.95 5.23%
22招商公路MTN002 110.00 11329.99 3.40%
23太保寿险永续债01 100.00 10682.89 3.21%
23中航K1 100.00 10342.68 3.10%
23中建五局MTN001(科创票据) 100.00 10300.80 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141767.55 42.55%
可转债 68402.50 20.53%
金融债券 58079.63 17.43%
国家债券 38483.43 11.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%