鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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最新净值：1.049 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.502

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王石千

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.15亿元

2021-11-05 每10份派现金 0.5 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.73	2.00	2.30	1.22
债券型名次	4526	1349	1263	3036	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.59	11.20	23.44	37.58
债券型名次	3765	2794	1302	313	674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	鹏华丰诚债券A	-0.04	0.65	1.46	2.05	1.50
4525	鹏华丰诚债券C	-0.04	0.63	1.38	1.89	1.40
4526	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.04	0.73	2.00	2.30	1.22
4527	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	0.67	1.97	2.07	1.16
4528	鹏华丰瑞债券	-0.04	0.68	1.42	2.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	南方兴锦利一年定开债券发起	0.05	0.73	1.47	2.36	1.74
1348	南华瑞利债券C	-0.05	0.73	2.14	3.48	2.26
1349	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.04	0.73	2.00	2.30	1.22
1350	鹏扬丰利一年定开债券A	0.07	0.73	2.44	5.00	2.91
1351	平安惠澜纯债C	0.07	0.73	1.47	2.94	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	南方宣利定期开放债券A	0.11	1.13	2.00	3.28	2.36
1262	南方中证政策性金融债指数C	-0.06	0.68	2.00	3.20	2.18
1263	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.04	0.73	2.00	2.30	1.22
1264	鹏华稳健添利债券C	0.06	0.30	2.00	3.41	2.35
1265	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.86	2.00	2.74	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	汇安信利债券A	0.01	0.78	2.48	2.30	1.45
3035	摩根瑞享纯债债券C	-0.10	0.23	1.22	2.30	1.41
3036	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.04	0.73	2.00	2.30	1.22
3037	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.57	1.19	2.30	1.36
3038	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.04	0.46	1.25	2.30	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	汇添富丰利短债D	0.03	0.41	0.99	1.88	1.22
3633	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.43	0.97	2.11	1.22
3634	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.04	0.73	2.00	2.30	1.22
3635	鹏华丰腾债券	-0.12	0.58	1.12	2.38	1.22
3636	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.40	1.01	2.04	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.80	0.00	0.00	-	4.55
3764	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.80	5.00	0.00	-	5.19
3765	鹏华丰利债券(LOF)A	2.80	5.59	11.20	23.44	37.58
3766	平安乐顺39个月定开债A	2.80	6.05	9.19	-	13.46
3767	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	嘉实超短债债券A	3.28	5.59	0.00	-	8.01
2793	景顺长城优信增利债券A	3.51	5.59	9.38	15.49	66.97
2794	鹏华丰利债券(LOF)A	2.80	5.59	11.20	23.44	37.58
2795	浦银普益C	3.56	5.59	9.03	15.39	17.02
2796	易方达富惠纯债债券A	4.66	5.59	10.02	20.25	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	东方永悦18个月定开债券A	4.60	7.87	11.20	-	9.52
1301	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.90	7.02	11.20	18.05	19.37
1302	鹏华丰利债券(LOF)A	2.80	5.59	11.20	23.44	37.58
1303	银华信用四季红债券A	4.20	6.90	11.20	19.64	76.35
1304	鑫元稳利债券	4.35	6.93	11.20	19.45	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	平安惠盈纯债A	4.97	8.38	14.61	23.45	34.35
312	平安双债添益债券C	0.97	3.53	6.33	23.45	32.79
313	鹏华丰利债券(LOF)A	2.80	5.59	11.20	23.44	37.58
314	南方涪利定开债券发起	4.39	7.66	13.84	23.39	31.76
315	宏利淘利债券A	2.99	5.35	10.01	23.38	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	广发中债7-10年国开债指数A	7.94	12.82	19.54	31.97	37.63
673	兴业定开债券C	5.27	7.73	13.75	22.98	37.61
674	鹏华丰利债券(LOF)A	2.80	5.59	11.20	23.44	37.58
675	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.62	7.67	12.63	22.50	37.57
676	博时裕坤3个月定开债发起式	6.44	9.54	13.97	-	37.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泸州窖MTN002	166.00	17142.98	5.67%
22招商公路MTN002	110.00	11206.68	3.70%
23中建五局MTN001(科创票据)	100.00	10508.03	3.47%
23太保寿险永续债01	100.00	10372.27	3.43%
23中航K1	100.00	10211.03	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	144312.73	47.69%
金融债券	46327.61	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.050	1.050
累计净值(元)	1.502	1.502	1.502	1.503	1.503

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