鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6204

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王石千

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.70亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
债券型名次	5155	5052	3332	718	482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
债券型名次	473	341	188	184	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	汇添富6月红定期开放债券A	-0.10	0.00	1.82	6.61	7.31
5154	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.58	0.64	2.69	4.55
5155	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
5156	融通收益增强债券A	-0.10	-0.57	0.29	3.52	8.04
5157	融通中国概念债券(QDII)	-0.10	-0.60	-0.16	1.47	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
5051	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5052	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
5053	平安双季增享6个月持有债券A	-0.15	-0.68	1.33	3.24	3.78
5054	太平丰润一年定开债券发起式	-0.08	-0.68	0.20	2.05	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	-0.05	0.35	0.11	0.62
3331	鹏华3个月中短债A	0.07	0.03	0.35	0.28	0.53
3332	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
3333	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	-0.01	0.35	0.53	1.34
3334	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.10	0.35	0.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	工银全球美元债A美元现汇	-0.13	-0.26	-0.77	2.66	4.88
717	广发集益一年持有期债券A	-0.03	0.48	0.87	2.66	4.21
718	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
719	中海增强收益债券A	-0.16	-0.96	-0.16	2.66	5.11
720	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
5	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	宏利集利债券A	0.25	-0.25	0.47	6.02	5.50
481	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	0.28	0.63	3.21	5.50
482	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
483	易方达丰华债券A	0.19	-0.44	0.04	4.74	5.49
484	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.42	9.28	13.71	-45.63	-42.75
472	交银施罗德安心收益债券	5.40	11.73	11.81	22.98	33.89
473	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
474	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.39	10.07	12.15	-42.19	-20.55
475	前海开源弘泽债券A	5.39	9.87	11.85	13.34	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
340	中信建投双利3个月债C	7.15	13.58	9.10	-	8.26
341	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
342	招商安阳债券C	2.98	13.56	19.85	31.23	31.45
343	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	长城定期开放债券C	3.41	13.51	16.98	22.15	80.76
187	景顺长城景颐双利债券A类	5.95	16.16	16.98	28.48	119.91
188	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
189	鹏扬丰利一年定开债券C	3.69	11.59	16.94	-	17.27
190	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.68	10.78	16.93	29.71	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	建信转债增强债券C	17.82	19.87	14.24	26.94	237.80
183	金信民达纯债C	2.84	9.51	12.75	26.94	27.73
184	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
185	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
186	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39
584	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35
585	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
586	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
587	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	360.70	36298.80	4.21%
25国开08	170.00	16886.80	1.96%
25国债01	166.70	16798.88	1.95%
22国开08	160.00	16402.97	1.90%
25国开06	160.00	16126.06	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378961.49	43.96%
企业债	244592.78	28.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1172	1.1187	1.1172	1.1190	1.1183
累计净值(元)	1.6199	1.6214	1.6199	1.6217	1.6210

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