财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5441.25 7354.57 4587.68 13326.08 2075.82
本期利润(万元) 5803.43 9454.28 3959.14 18496.38 3125.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.04 0.00 6.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 40852.19 0.00 28072.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 336987.55 314004.02 311689.92 254169.95 264848.64
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 3.22 0.00 6.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.67 0.00 78.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12314.50 17439.00 2396.17 1712.45 7711.54
交易性金融资产(万元) 775301.47 392121.72 400485.38 441160.17 470809.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 775301.47 392121.72 400485.38 441160.17 470809.59
应付管理人报酬(万元) 162.33 211.13 185.38 212.44 231.30
应付托管费(万元) 54.11 60.32 52.96 60.70 66.09
资产总计(万元) 793227.41 418018.92 418322.75 461686.33 486764.41
负债合计(万元) 85996.89 41077.60 85171.95 121072.64 92531.99
所有者权益合计(万元) 707230.52 376941.33 333150.80 340613.69 394232.42
未分配利润(万元) 121609.40 61724.62 56116.22 55854.15 63965.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 109.95 179.05 97.73 156.25 78.59
投资收益(万元) 13957.53 18184.99 5588.74 14155.83 9595.70
公允价值变动收益(万元) 4442.71 4752.36 2793.81 5234.07 6003.62
其它收入(万元) 65.20 118.36 13.04 181.58 111.35
收入合计(万元) 18575.40 23234.75 8493.32 19727.73 15789.25
管理人报酬(万元) 867.02 2142.59 1092.79 2729.68 1341.34
托管费(万元) 284.60 612.17 312.23 779.91 383.24
其它费用(万元) 14.36 26.32 14.90 29.94 14.82
费用合计(万元) 1493.99 4204.05 2403.31 5151.96 2590.41
利润总额(万元) 17081.41 19030.70 6090.01 14575.77 13198.84
净利润(万元) 17081.41 19030.70 6090.01 14575.77 13198.84