财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5441.25 |
7354.57 |
4587.68 |
13326.08 |
2075.82 |
| 本期利润(万元) |
5803.43 |
9454.28 |
3959.14 |
18496.38 |
3125.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40852.19 |
0.00 |
28072.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336987.55 |
314004.02 |
311689.92 |
254169.95 |
264848.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.67 |
0.00 |
78.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12314.50 |
17439.00 |
2396.17 |
1712.45 |
7711.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
775301.47 |
392121.72 |
400485.38 |
441160.17 |
470809.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
775301.47 |
392121.72 |
400485.38 |
441160.17 |
470809.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.33 |
211.13 |
185.38 |
212.44 |
231.30 |
| 应付托管费(万元) |
54.11 |
60.32 |
52.96 |
60.70 |
66.09 |
| 资产总计(万元) |
793227.41 |
418018.92 |
418322.75 |
461686.33 |
486764.41 |
| 负债合计(万元) |
85996.89 |
41077.60 |
85171.95 |
121072.64 |
92531.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
707230.52 |
376941.33 |
333150.80 |
340613.69 |
394232.42 |
| 未分配利润(万元) |
121609.40 |
61724.62 |
56116.22 |
55854.15 |
63965.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
109.95 |
179.05 |
97.73 |
156.25 |
78.59 |
| 投资收益(万元) |
13957.53 |
18184.99 |
5588.74 |
14155.83 |
9595.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4442.71 |
4752.36 |
2793.81 |
5234.07 |
6003.62 |
| 其它收入(万元) |
65.20 |
118.36 |
13.04 |
181.58 |
111.35 |
| 收入合计(万元) |
18575.40 |
23234.75 |
8493.32 |
19727.73 |
15789.25 |
| 管理人报酬(万元) |
867.02 |
2142.59 |
1092.79 |
2729.68 |
1341.34 |
| 托管费(万元) |
284.60 |
612.17 |
312.23 |
779.91 |
383.24 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
26.32 |
14.90 |
29.94 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
1493.99 |
4204.05 |
2403.31 |
5151.96 |
2590.41 |
| 利润总额(万元) |
17081.41 |
19030.70 |
6090.01 |
14575.77 |
13198.84 |
| 净利润(万元) |
17081.41 |
19030.70 |
6090.01 |
14575.77 |
13198.84 |