我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-452.36 |
9275.41 |
2473.39 |
7164.40 |
4081.78 |
| 本期利润(万元) |
1507.63 |
14587.54 |
525.77 |
13179.50 |
8865.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36283.79 |
0.00 |
40800.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290845.71 |
328094.66 |
382946.46 |
385716.42 |
377825.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.31 |
0.00 |
66.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1712.45 |
7711.54 |
1860.95 |
1554.29 |
8141.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
441160.17 |
470809.59 |
375369.22 |
625516.74 |
668965.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
441160.17 |
470809.59 |
375369.22 |
625516.74 |
661747.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.44 |
231.30 |
215.31 |
321.60 |
325.34 |
| 应付托管费(万元) |
60.70 |
66.09 |
61.52 |
91.88 |
92.95 |
| 资产总计(万元) |
461686.33 |
486764.41 |
389245.54 |
644352.68 |
691437.50 |
| 负债合计(万元) |
121072.64 |
92531.99 |
55991.04 |
102392.48 |
78268.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
340613.69 |
394232.42 |
333254.50 |
541960.20 |
613169.45 |
| 未分配利润(万元) |
55854.15 |
63965.74 |
44590.52 |
81444.64 |
97132.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
156.25 |
78.59 |
231.30 |
108.31 |
9678.60 |
| 投资收益(万元) |
14155.83 |
9595.70 |
14565.69 |
10191.31 |
7712.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5234.07 |
6003.62 |
-10196.26 |
-936.44 |
6527.57 |
| 其它收入(万元) |
181.58 |
111.35 |
424.92 |
224.32 |
66.73 |
| 收入合计(万元) |
19727.73 |
15789.25 |
5025.65 |
9587.50 |
23985.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2729.68 |
1341.34 |
3825.68 |
2161.59 |
2001.37 |
| 托管费(万元) |
779.91 |
383.24 |
1093.05 |
617.60 |
571.82 |
| 其它费用(万元) |
29.94 |
14.82 |
31.74 |
15.45 |
34.41 |
| 费用合计(万元) |
5151.96 |
2590.41 |
6898.21 |
3863.44 |
3485.75 |
| 利润总额(万元) |
14575.77 |
13198.84 |
-1872.56 |
5724.05 |
20500.02 |
| 净利润(万元) |
14575.77 |
13198.84 |
-1872.56 |
5724.05 |
20500.02 |
