资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2570.84 4.52%
债券 9995.85 17.58%
银行存款和结算备付金 38974.78 68.56%
其他资产 5304.76 9.33%
资产总值:56846.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.13 62.27 0.01%
宁德时代 300750 0.28 112.56 0.01%
贵州茅台 600519 0.06 86.64 0.01%
紫金矿业 601899 1.73 50.93 0.01%
招商银行 600036 1.30 52.53 0.01%
中际旭创 300308 0.10 40.37 0.00%
新易盛 300502 0.10 38.04 0.00%
长江电力 600900 1.29 35.15 0.00%
美的集团 000333 0.52 37.78 0.00%
东方财富 300059 1.32 35.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.18%
金融业 0.06 0.07%
采矿业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.13 62.69 0.01%
贵州茅台 600519 0.06 84.57 0.01%
招商银行 600036 1.30 59.73 0.01%
兴业银行 601166 1.74 40.61 0.01%
宁德时代 300750 0.28 70.62 0.01%
长江电力 600900 1.29 38.88 0.01%
东方财富 300059 1.32 30.53 0.00%
紫金矿业 601899 1.73 33.73 0.00%
美的集团 000333 0.52 37.54 0.00%
比亚迪 002594 0.10 33.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.14%
金融业 0.06 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债23 100.00 9995.85 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9995.85 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%