财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14315.30 |
14045.07 |
13235.44 |
-4337.67 |
3036.10 |
| 本期利润(万元) |
124849.21 |
8958.95 |
-7121.27 |
116163.34 |
118285.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19405.51 |
0.00 |
21603.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
780298.10 |
733867.16 |
731601.35 |
742639.22 |
851802.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.03 |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
376.59 |
0.00 |
370.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32661.75 |
32713.60 |
41336.11 |
38302.14 |
32920.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
734907.10 |
751236.56 |
881882.08 |
900468.23 |
965797.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2176.90 |
15.96 |
3.98 |
32.45 |
4072.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
9960.23 |
10134.34 |
10034.19 |
14285.84 |
22371.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
5.89 |
22.15 |
26.75 |
23.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
1.96 |
4.43 |
5.35 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
773070.05 |
786903.71 |
925296.71 |
942535.16 |
1001323.36 |
| 负债合计(万元) |
1436.15 |
887.18 |
421.05 |
2125.06 |
1765.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
771633.90 |
786016.53 |
924875.66 |
940410.10 |
999557.39 |
| 未分配利润(万元) |
17679.79 |
18995.18 |
-114395.78 |
-131424.66 |
-32366.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.32 |
170.79 |
85.43 |
171.10 |
82.28 |
| 投资收益(万元) |
14738.93 |
-4358.67 |
-24410.78 |
-86263.69 |
-9889.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5274.80 |
138325.80 |
37030.52 |
-16560.61 |
9230.48 |
| 其它收入(万元) |
44.96 |
137.49 |
43.57 |
72.52 |
24.62 |
| 收入合计(万元) |
9587.41 |
134275.40 |
12748.74 |
-102580.69 |
-551.74 |
| 管理人报酬(万元) |
35.60 |
253.51 |
137.30 |
318.18 |
151.86 |
| 托管费(万元) |
11.87 |
51.72 |
27.46 |
63.64 |
30.37 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.92 |
11.58 |
23.41 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
140.02 |
711.69 |
363.77 |
853.80 |
403.68 |
| 利润总额(万元) |
9447.39 |
133563.71 |
12384.97 |
-103434.49 |
-955.42 |
| 净利润(万元) |
9447.39 |
133563.71 |
12384.97 |
-103434.49 |
-955.42 |
