嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

半导体设备 ETF 广发单日大涨 7.82%，行业复苏与 AI 需求成关键驱动[2026-01-07]

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最新净值：1.2530 0.0180(1.46%)

累计净值：3.3872

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘珈吟

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.26	4.40	3.44	20.63	3.26
股票型名次	2140	2095	1529	1791	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.66	47.89	27.15	-3.82	481.55
股票型名次	2132	1782	1666	1171	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	国泰君安中证1000指数增强C	3.26	5.82	4.32	27.30	3.26
2139	华夏中证央企ETF联接C	3.26	5.23	3.37	13.45	3.26
2140	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.26	4.40	3.44	20.63	3.26
2141	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	3.26	4.37	3.33	20.38	3.26
2142	景顺专精特新量化股票C类	3.26	7.93	3.65	27.35	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	易方达沪深300ETF联接C	3.29	4.41	3.47	20.69	3.29
2094	中泰沪深300指数增强A	3.13	4.41	3.34	20.73	3.13
2095	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.26	4.40	3.44	20.63	3.26
2096	农银沪深300指数A	3.36	4.40	3.21	19.81	3.36
2097	建信上证社会责任ETF	3.25	4.39	7.43	7.58	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	汇添富华证专精特新100指数发起式C	4.29	12.23	3.46	38.03	4.29
1528	天弘国证A50指数C	3.46	4.07	3.45	27.91	3.46
1529	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.26	4.40	3.44	20.63	3.26
1530	摩根民生需求股票A	2.63	9.53	3.44	41.42	2.63
1531	博时中证1000指数增强A	3.75	6.79	3.43	23.62	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华宝沪深300增强A	3.03	4.44	4.19	20.67	3.03
1790	前海开源沪深300指数A	3.34	4.97	3.89	20.67	3.34
1791	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.26	4.40	3.44	20.63	3.26
1792	中泰沪深300量化优选增强A	3.22	4.33	3.90	20.63	3.22
1793	MSCIETF联接C	3.18	4.79	3.24	20.62	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	国泰君安中证1000指数增强C	3.26	5.82	4.32	27.30	3.26
2228	华夏中证央企ETF联接C	3.26	5.23	3.37	13.45	3.26
2229	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.26	4.40	3.44	20.63	3.26
2230	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	3.26	4.37	3.33	20.38	3.26
2231	景顺专精特新量化股票C类	3.26	7.93	3.65	27.35	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	摩根中证创新药产业ETF	28.71	11.03	-10.87	-	-6.21
2131	德邦量化优选股票(LOF)A	28.67	6.04	0.94	-22.27	49.38
2132	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.66	47.89	27.15	-3.82	481.55
2133	广发创新药ETF	28.65	11.03	-10.30	-38.19	-34.89
2134	易方达沪深300ETF联接C	28.64	47.57	27.31	-2.38	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	广发中证全指汽车指数A	10.43	47.93	48.33	33.87	82.49
1781	华夏经济转型股票	38.31	47.92	13.96	-5.92	173.87
1782	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.66	47.89	27.15	-3.82	481.55
1783	南方300联接A	28.19	47.89	27.76	-1.45	146.32
1784	中融中证500ETF联接C	42.03	47.89	32.79	27.54	54.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	天弘沪深300指数增强C	28.44	44.52	27.17	0.18	49.77
1665	万家中证1000指数增强C	49.28	46.55	27.16	57.58	172.96
1666	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.66	47.89	27.15	-3.82	481.55
1667	申万菱信中证军工指数C	47.91	53.36	27.14	-	15.77
1668	富国沪深300指数增强C	27.60	41.99	27.09	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	汇添富中证长三角ETF联接C	38.61	48.88	27.20	-3.72	28.74
1170	广发中证环保ETF	39.22	41.95	-8.00	-3.81	31.16
1171	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.66	47.89	27.15	-3.82	481.55
1172	万家沪深300指数增强C	28.52	33.15	11.70	-3.90	72.75
1173	工银上证50ETF联接A	25.17	45.53	27.34	-3.91	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	招商行业精选股票基金	42.64	84.07	86.18	26.54	500.80
21	长城久泰沪深300指数A	37.27	40.93	14.23	-14.62	484.26
22	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.66	47.89	27.15	-3.82	481.55
23	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	17.14	62.93	152.19	149.05	478.78
24	嘉实美国成长股票(QDII)	14.52	58.64	120.18	107.40	474.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.13	62.27	0.01%
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.01%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.01%
紫金矿业	601899	1.73	50.93	0.01%
招商银行	600036	1.30	52.53	0.01%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.00%
新易盛	300502	0.10	38.04	0.00%
长江电力	600900	1.29	35.15	0.00%
美的集团	000333	0.52	37.78	0.00%
东方财富	300059	1.32	35.80	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	0.18%
金融业	0.06	0.07%
采矿业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2350	1.2134	1.2188	1.2158	1.2203
累计净值(元)	3.3692	3.3476	3.3530	3.3500	3.3545

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