嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.2035 -0.0058(-0.48%)

累计净值：3.3377

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘珈吟

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
股票型名次	1760	1666	1609	1666	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
股票型名次	2055	1623	1473	1141	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.76	-1.16	3.47	20.02	18.55
1759	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.76	-3.48	10.00	36.51	34.64
1760	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
1761	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.76	-1.13	3.48	20.09	18.75
1762	嘉实研究阿尔法股票	0.76	-0.80	3.26	25.65	25.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华夏沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.10	3.22	17.80	16.54
1665	华夏沪深300ETF联接C	0.77	-1.10	3.62	20.26	19.06
1666	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
1667	建信中证1000指数增强A	0.87	-1.10	1.33	23.72	32.94
1668	农银沪深300指数A	0.77	-1.10	3.37	19.36	17.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中泰沪深300指数增强C	0.79	-0.79	3.59	20.05	19.29
1608	中银证券优势制造股票A	5.38	4.37	3.59	43.45	59.09
1609	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
1610	摩根新兴服务股票C	2.89	-1.64	3.58	36.83	38.53
1611	博时上证超大盘ETF	0.87	-1.10	3.57	23.61	24.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	MSCI联接C	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.35
1665	MSCI联接E	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.34
1666	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
1667	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-1.33	0.40	-14.99	20.33	69.22
1668	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	南方上证380ETF联接A	0.54	-2.81	0.44	17.48	19.20
2197	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
2198	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
2199	平安300ETF联接C	0.76	-0.95	3.81	20.40	19.18
2200	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.91	0.08	7.60	16.16	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	德邦量化优选股票C	18.23	0.50	-4.98	-21.90	40.09
2054	华安中证1000指数增强C	18.22	20.64	10.78	-	6.37
2055	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
2056	招商中证光伏产业指数A	18.22	18.50	-27.87	-	-32.18
2057	万家沪深300指数增强A	18.21	26.46	8.04	4.24	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	易方达上证中盘ETF联接C	14.77	40.04	28.22	29.82	90.85
1622	华安大国新经济股票C	25.96	39.99	16.88	-	3.96
1623	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
1624	招商移动互联网产业股票基金A	31.10	39.99	28.46	42.44	71.64
1625	富国医药成长30股票	46.64	39.98	31.51	2.33	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	上海国企ETF联接A	6.06	33.03	23.38	7.01	1.10
1472	中银智能制造股票C	41.23	53.94	23.38	-	55.88
1473	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
1474	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
1475	博时沪深300指数C	18.90	39.71	23.36	3.81	102.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	国泰中证全指证券公司ETF	-2.16	31.74	33.57	2.79	21.74
1140	华夏沪深300ETF联接C	18.06	39.96	23.24	2.78	23.14
1141	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
1142	中银沪深300等权重指数(LOF)	14.42	32.59	17.79	2.72	107.90
1143	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	15.64	38.08	21.72	2.70	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.58	51.77	104.84	108.30	479.90
22	汇丰晋信大盘股票A	29.35	46.92	37.08	7.71	469.15
23	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
24	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	17.67	55.61	107.65	94.92	460.87
25	长城久泰沪深300指数A	26.92	30.81	9.11	-8.66	459.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.13	62.27	0.01%
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.01%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.01%
紫金矿业	601899	1.73	50.93	0.01%
招商银行	600036	1.30	52.53	0.01%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.00%
新易盛	300502	0.10	38.04	0.00%
长江电力	600900	1.29	35.15	0.00%
美的集团	000333	0.52	37.78	0.00%
东方财富	300059	1.32	35.80	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	0.18%
金融业	0.06	0.07%
采矿业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第1季...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF） 2023年年度报告...§1 重要提示及目录 .................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额)基...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.2093	1.2002	1.1907	1.1868	1.1925
累计净值(元)	3.3435	3.3344	3.3249	3.3210	3.3267

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。