嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2398 -0.0097(-0.78%)

累计净值：3.3740

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘珈吟

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.98	4.11	3.15	20.72	2.98
股票型名次	2334	2158	1686	1801	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.41	47.48	26.80	-3.78	479.93
股票型名次	2184	1830	1679	1192	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	华夏全球股票(QDII)	2.98	1.12	2.12	11.35	2.98
2333	华夏中证央企ETF联接A	2.98	4.97	3.17	13.38	2.98
2334	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.98	4.11	3.15	20.72	2.98
2335	添富智能制造股票A	2.98	2.83	-2.66	37.36	2.98
2336	信诚量化阿尔法C	2.98	4.41	4.04	19.95	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	华夏中证100ETF发起式联接A	3.61	4.11	3.60	23.67	3.61
2157	汇添富中证800指数增强A	3.01	4.11	5.10	18.30	3.01
2158	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.98	4.11	3.15	20.72	2.98
2159	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	1.60	4.10	-4.74	10.74	1.60
2160	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	3.92	4.10	4.99	20.01	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	华润元大富时中国A50指数C	1.87	2.70	3.16	13.81	1.87
1685	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	2.44	3.60	3.16	26.50	2.44
1686	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.98	4.11	3.15	20.72	2.98
1687	建信高端装备股票C	3.15	9.90	3.15	43.90	3.15
1688	嘉实新兴产业股票	5.64	8.94	3.14	29.11	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
1800	银华中国梦30股票	5.99	7.42	-1.79	20.77	5.99
1801	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.98	4.11	3.15	20.72	2.98
1802	景顺沪深300指数增强C	3.04	4.47	4.84	20.72	3.04
1803	兴业沪深300ETF	3.09	4.32	3.01	20.72	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	华夏全球股票(QDII)	2.98	1.12	2.12	11.35	2.98
2421	华夏中证央企ETF联接A	2.98	4.97	3.17	13.38	2.98
2422	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.98	4.11	3.15	20.72	2.98
2423	添富智能制造股票A	2.98	2.83	-2.66	37.36	2.98
2424	信诚量化阿尔法C	2.98	4.41	4.04	19.95	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	汇添富中证800指数增强A	27.43	41.80	0.00	-	33.86
2183	MSCIETF联接A	27.41	44.41	23.10	5.75	107.17
2184	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	27.41	47.48	26.80	-3.78	479.93
2185	南方H股联接A	27.40	68.04	35.57	4.57	1.65
2186	新华沪深300指数增强A	27.40	46.40	27.37	3.84	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	景顺长城成长之星股票	32.20	47.50	35.89	32.29	459.04
1829	前海开源中证军工指数A	43.09	47.50	10.25	-7.68	115.20
1830	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	27.41	47.48	26.80	-3.78	479.93
1831	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	28.43	47.48	26.55	7.09	72.24
1832	南方300联接A	26.92	47.47	27.39	-1.41	145.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	广发资源优选股票C	43.95	43.45	26.83	-9.24	18.75
1678	工银上证50ETF联接A	23.96	44.94	26.82	-3.83	52.38
1679	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	27.41	47.48	26.80	-3.78	479.93
1680	深成联接A	39.80	55.11	26.80	-1.37	28.85
1681	天弘恒生科技指数A	26.42	54.72	26.74	-	-19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国富沪深300指数增强	26.69	38.59	21.31	-3.68	136.91
1191	万家沪深300指数增强C	27.32	32.75	11.37	-3.71	72.24
1192	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	27.41	47.48	26.80	-3.78	479.93
1193	华安沪深300增强C	31.24	51.41	21.52	-3.79	202.03
1194	工银上证50ETF联接A	23.96	44.94	26.82	-3.83	52.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	长城久泰沪深300指数A	36.70	40.83	14.15	-14.32	483.84
22	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.04	64.01	147.08	147.12	482.64
23	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	27.41	47.48	26.80	-3.78	479.93
24	嘉实美国成长股票(QDII)	13.93	59.55	116.47	106.35	478.20
25	宏利转型机遇股票A	83.80	177.57	67.94	100.17	477.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.13	62.27	0.01%
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.01%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.01%
紫金矿业	601899	1.73	50.93	0.01%
招商银行	600036	1.30	52.53	0.01%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.00%
新易盛	300502	0.10	38.04	0.00%
长江电力	600900	1.29	35.15	0.00%
美的集团	000333	0.52	37.78	0.00%
东方财富	300059	1.32	35.80	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	0.18%
金融业	0.06	0.07%
采矿业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第1季...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

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查看全文[03-28]
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01-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额)基...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2495	1.2530	1.2350	1.2134	1.2188
累计净值(元)	3.3837	3.3872	3.3692	3.3476	3.3530

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