嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1997 0.0075(0.63%)

累计净值：3.3339

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘珈吟

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.24	1.57	18.68	18.25
股票型名次	1997	1724	1565	1686	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.77	37.84	22.64	1.97	456.82
股票型名次	2092	1646	1504	1149	27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-0.04	-1.85	8.72	31.73	31.20
1996	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.04	-4.13	-12.08	2.50	12.92
1997	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.04	-1.24	1.57	18.68	18.25
1998	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.04	0.43	5.61	15.23	19.79
1999	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.04	0.44	5.55	15.11	19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	国金沪深300指数增强C	0.00	-1.24	1.86	16.22	18.97
1723	华夏中证500指数增强A	-0.03	-1.24	2.26	20.99	26.17
1724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.04	-1.24	1.57	18.68	18.25
1725	南方中证1000联接C	0.50	-1.24	-0.25	19.06	24.29
1726	天弘沪深300ETF联接C	-0.06	-1.24	1.53	18.52	17.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	天弘沪深300ETF联接A	-0.06	-1.23	1.58	18.63	18.17
1564	易方达沪深300ETF联接C	-0.07	-1.27	1.58	18.66	18.16
1565	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.04	-1.24	1.57	18.68	18.25
1566	永赢沪深300A	-0.07	-1.29	1.57	18.53	18.27
1567	华夏沪深300ETF联接C	-0.04	-1.25	1.56	18.64	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	浦银安盛沪深300指数增强	0.64	0.87	1.70	18.72	18.57
1685	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.18	-1.34	0.91	18.72	18.82
1686	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.04	-1.24	1.57	18.68	18.25
1687	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.40	-1.32	-0.38	18.66	23.66
1688	易方达沪深300ETF联接C	-0.07	-1.27	1.58	18.66	18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	国泰上证综合ETF联接A	-0.23	-1.92	0.78	14.34	18.26
2245	新华沪深300指数增强A	0.71	-0.95	2.34	16.59	18.26
2246	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.04	-1.24	1.57	18.68	18.25
2247	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.93	-0.15	-5.04	17.02	18.21
2248	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.12	0.32	5.84	14.08	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	德邦量化优选股票C	15.79	-1.37	-5.23	-21.73	39.32
2091	国泰沪深300指数C	15.79	38.12	23.55	6.43	49.18
2092	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.77	37.84	22.64	1.97	456.82
2093	平安中证500指数增强A	15.77	24.04	6.35	6.39	26.27
2094	天弘中证中美互联网C	15.77	67.70	109.10	37.32	62.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	52.92	37.85	1.63	-	-1.70
1645	中信建投中证1000指数增强A	21.01	37.85	35.95	-	33.34
1646	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.77	37.84	22.64	1.97	456.82
1647	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	21.58	37.84	42.06	68.16	49.58
1648	博时沪深300指数C	16.52	37.82	23.12	3.25	101.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安中证500ETF	21.18	33.80	22.65	27.31	42.57
1503	创金合信中证500增强C	23.15	32.95	22.64	27.91	69.22
1504	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.77	37.84	22.64	1.97	456.82
1505	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	3.51	12.84	22.63	-6.35	-23.96
1506	广发中证500ETF	19.63	33.50	22.63	24.73	128.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	国富沪深300指数增强	16.00	29.72	16.25	2.09	125.18
1148	万家上证50ETF	14.01	36.94	21.86	1.98	218.61
1149	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.77	37.84	22.64	1.97	456.82
1150	申万菱信深证成份指数A	21.86	38.79	18.87	1.95	1.82
1151	华夏沪深300ETF联接C	15.58	37.79	22.49	1.94	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	招商行业精选股票基金	26.53	75.97	70.60	43.77	459.40
26	长城久泰沪深300指数A	24.41	29.19	9.29	-8.92	456.83
27	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.77	37.84	22.64	1.97	456.82
28	博时标普500ETF联接(QDII)A	11.35	43.91	70.67	91.65	450.58
29	广发纳指100ETF	14.95	55.10	120.18	112.92	445.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.13	62.27	0.01%
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.01%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.01%
紫金矿业	601899	1.73	50.93	0.01%
招商银行	600036	1.30	52.53	0.01%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.00%
新易盛	300502	0.10	38.04	0.00%
长江电力	600900	1.29	35.15	0.00%
美的集团	000333	0.52	37.78	0.00%
东方财富	300059	1.32	35.80	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	0.18%
金融业	0.06	0.07%
采矿业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1922	1.2019	1.2035	1.2093	1.2002
累计净值(元)	3.3264	3.3361	3.3377	3.3435	3.3344

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