嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1421 0.0136(1.21%)

累计净值：3.3118

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11
股票型名次	2020	1246	2148	1956	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
股票型名次	2016	2031	1753	1236	25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	汇添富沪深300基本面增强指数A	-1.93	-5.57	-2.62	0.00	-2.20
2019	汇添富中证全指医疗器械ETF	-1.93	-7.09	-4.74	-13.31	-3.15
2020	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11
2021	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.93	-4.74	-3.28	-1.58	-3.19
2022	金鹰先进制造股票(LOF)C	-1.93	-11.50	2.97	2.12	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	大成沪深300指数C	-1.90	-4.71	-3.03	-1.23	-3.00
1245	东吴双三角A	-0.19	-4.71	-9.22	-12.06	-7.85
1246	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11
1247	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
1248	国联安沪深300ETF联接A	-1.92	-4.72	-3.17	-1.37	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	质量ETF	-2.12	-3.99	-3.18	-2.09	-1.83
2147	工银上证央企ETF	-1.88	-2.66	-3.19	-0.44	-3.55
2148	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11
2149	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-2.77	-7.31	-3.19	-3.13	-3.57
2150	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-2.77	-7.24	-3.20	-3.21	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	华夏沪深300ETF	-2.03	-4.95	-3.27	-1.39	-3.20
1955	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-2.53	-1.83	-4.30	-1.39	-2.17
1956	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11
1957	民生加银沪深300ETF	-1.92	-4.79	-3.20	-1.39	-3.13
1958	南方上证50增强C	-1.67	-6.35	-5.72	-1.39	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11
2142	红利ETF	-1.56	-8.25	-3.15	-0.66	-3.11
2143	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.93	-4.71	-3.19	-1.39	-3.11
2144	交银上证180公司治理ETF联接	-1.68	-4.64	-2.65	1.63	-3.11
2145	鹏华沪深300ETF	-2.00	-4.89	-3.20	-1.30	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	摩根MSCI中国A股ETF	15.73	29.52	15.24	6.37	35.48
2015	建信沪深300指数(LOF)	15.70	29.86	18.82	7.22	85.43
2016	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
2017	富国医药成长30股票	15.68	19.75	7.56	-20.61	-10.07
2018	建信MSCI中国A股国际通ETF	15.68	28.76	14.94	12.90	63.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-19.53	30.96	11.74	-	14.62
2030	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.59	30.94	14.31	-13.13	-25.69
2031	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
2032	景顺长城中证500行业中性低波动指数	18.58	30.94	23.26	45.69	73.37
2033	景顺沪深300指数增强A	17.62	30.94	19.24	-5.69	206.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	15.87	18.46	18.18	-	17.31
1752	天弘中证智能汽车A	1.36	29.18	18.17	26.42	2.41
1753	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
1754	国联安上证科创50ETF联接A	19.55	55.53	18.10	-	12.76
1755	华宝中证金融科技主题ETF	-2.59	45.60	18.10	40.19	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	创金合信创新驱动股票A	31.21	29.87	5.58	0.63	-10.08
1235	汇添富深证300ETF联接A	26.30	41.28	18.05	0.61	87.78
1236	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
1237	华泰柏瑞沪深300ETF	16.70	33.01	19.40	0.57	109.22
1238	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.34	38.75	16.41	0.53	55.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	长城久泰沪深300指数A	25.32	32.51	12.25	-9.53	458.49
24	宏利转型机遇股票A	82.02	104.14	81.52	152.59	452.92
25	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.69	30.94	18.16	0.59	445.66
26	建信改革红利股票A	42.55	45.53	17.50	21.92	442.40
27	信澳新能源股票	31.96	69.94	32.84	54.34	441.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.35	495.80	0.06%
中国平安	601318	5.44	372.10	0.05%
贵州茅台	600519	0.31	426.93	0.05%
紫金矿业	601899	8.41	289.89	0.04%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.04%
新易盛	300502	0.50	217.16	0.03%
招商银行	600036	6.32	266.07	0.03%
长江电力	600900	6.24	169.67	0.02%
美的集团	000333	2.51	196.16	0.02%
兴业银行	601166	8.64	181.96	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	0.89%
金融业	0.29	0.37%
采矿业	0.08	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1285	1.1646	1.1685	1.1866	1.1816
累计净值(元)	3.2982	3.3343	3.3382	3.3563	3.3513

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