嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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最新净值：1.2529 0.0184(1.49%)

累计净值：3.4226

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.85亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	3.12	3.93	9.60	6.29
股票型名次	1025	1617	1432	2006	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.20	41.26	35.18	2.41	498.60
股票型名次	1868	1873	1670	1228	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.49	3.11	3.79	9.47	6.19
1024	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.49	3.09	3.73	9.34	6.08
1025	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.49	3.12	3.93	9.60	6.29
1026	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.49	3.09	3.83	9.39	6.13
1027	建信沪深300指数(LOF)	1.49	3.33	4.04	9.98	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.10	3.12	13.56	7.26	7.73
1616	华夏沪深300ETF联接C	1.50	3.12	3.87	9.62	6.22
1617	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.49	3.12	3.93	9.60	6.29
1618	平安300ETF联接A	1.48	3.12	4.14	10.26	6.64
1619	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.42	3.12	2.84	9.16	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国寿安保沪深300ETF联接	1.48	3.05	3.93	9.97	6.34
1431	华安沪深300ETF联接A	1.51	3.18	3.93	9.92	6.48
1432	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.49	3.12	3.93	9.60	6.29
1433	东财沪深300指数发起式C	1.47	3.14	3.92	9.71	6.27
1434	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.39	3.50	3.92	11.41	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	嘉实互通精选股票	-0.82	2.17	5.41	9.61	6.50
2005	国泰医药健康股票A	-0.94	-3.36	-1.39	9.60	10.48
2006	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.49	3.12	3.93	9.60	6.29
2007	兴业沪深300ETF发起式联接A	1.48	3.00	3.56	9.60	5.74
2008	民生加银沪深300ETF联接A	1.47	3.07	4.13	9.59	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	易方达上证中盘ETF联接A	1.25	3.43	1.24	9.22	6.30
1951	华宝大数据ETF	0.89	-1.70	-4.75	4.74	6.29
1952	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.49	3.12	3.93	9.60	6.29
1953	华夏标普500ETF(QDII)	0.75	4.39	7.81	8.33	6.28
1954	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.39	3.11	3.05	9.78	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	平安MSCI中国A股国际ETF	28.23	37.39	29.68	7.21	89.94
1867	国投瑞银沪深300指数量化增强A	28.22	42.71	34.38	8.50	74.91
1868	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.20	41.26	35.18	2.41	498.60
1869	前海开源MSCI中国A股指数C	28.18	38.17	29.86	-1.34	79.62
1870	MSCIETF联接C	28.17	38.82	32.59	8.48	109.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	59.70	41.36	48.66	-	-0.35
1872	天弘沪深300指数增强A	30.26	41.31	39.48	5.91	60.56
1873	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.20	41.26	35.18	2.41	498.60
1874	MSCI中国	29.64	41.25	34.30	10.03	70.62
1875	海富通中证100指数A	29.87	41.25	33.57	-1.69	119.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	前海开源沪港深非周期股票C	26.16	44.95	35.24	-8.81	36.34
1669	嘉实新兴产业股票	67.61	68.06	35.20	-10.87	408.20
1670	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.20	41.26	35.18	2.41	498.60
1671	申万菱信数字产业股票型发起式C	42.22	96.49	35.16	-	35.05
1672	银华新能源新材料量化股票发起式C	76.54	85.42	35.16	28.54	106.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	创金合信沪深300增强C	24.20	39.05	34.65	2.41	103.49
1227	华润元大富时中国A50指数C	16.04	29.86	28.57	2.41	16.96
1228	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.20	41.26	35.18	2.41	498.60
1229	华富中小企业100指数增强型	57.63	70.33	38.09	2.40	65.68
1230	光伏50	73.11	42.78	-10.95	2.39	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	景顺长城成长之星股票	38.40	46.97	49.30	47.61	513.31
40	广发纳指100ETF	31.87	49.42	102.81	121.92	503.88
41	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.20	41.26	35.18	2.41	498.60
42	华商高端装备制造股票A	191.11	232.34	186.09	215.07	498.35
43	招商稳健优选股票	132.68	163.37	118.06	148.28	493.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	779.30	0.10%
贵州茅台	600519	0.46	667.00	0.09%
中际旭创	300308	0.82	466.92	0.06%
中国平安	601318	7.81	443.45	0.06%
紫金矿业	601899	12.07	394.93	0.05%
招商银行	600036	9.07	356.63	0.05%
美的集团	000333	3.61	275.62	0.04%
新易盛	300502	0.73	325.04	0.04%
长江电力	600900	8.97	242.55	0.03%
兴业银行	601166	12.41	233.56	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	1.35%
金融业	0.38	0.51%
采矿业	0.12	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.07%
建筑业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2345	1.2196	1.2358	1.2361	1.2314
累计净值(元)	3.4042	3.3893	3.4055	3.4058	3.4011

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