嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2037 0.0043(0.36%)

累计净值：3.3734

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12
股票型名次	972	1797	2252	2241	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.25	38.22	21.90	-3.69	475.09
股票型名次	2050	2092	1844	1238	30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	汇安沪深300指数增强A	0.36	2.36	5.60	7.99	2.68
971	汇安沪深300指数增强C	0.36	2.32	5.50	7.78	2.62
972	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12
973	建信上证社会责任ETF	0.36	2.00	1.94	1.00	-0.11
974	南方300联接A	0.36	2.63	4.07	5.53	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	工银沪深300ETF联接A	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
1796	华夏沪深300ETF联接C	0.36	2.58	3.99	5.67	2.12
1797	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12
1798	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.35	2.58	3.89	5.42	2.16
1799	中泰沪深300指数增强A	0.29	2.58	3.98	5.71	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	广发港股通成长精选股票A	-0.59	2.50	3.93	-6.56	7.62
2251	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.35	2.55	3.92	5.55	2.14
2252	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12
2253	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.35	2.58	3.89	5.42	2.16
2254	泰康医疗健康股票发起A	-2.06	-1.69	3.89	-8.92	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	中金中证优选300指数(LOF)A	0.26	2.69	4.08	5.64	2.10
2240	嘉合同顺智选股票C	0.91	4.10	4.99	5.63	3.90
2241	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12
2242	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
2243	南方远见回报股票C	0.19	2.34	1.76	5.62	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	游戏动漫	-3.21	-4.22	4.63	3.29	2.13
2316	华夏沪深300ETF联接C	0.36	2.58	3.99	5.67	2.12
2317	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12
2318	南方北证50成份指数发起C	-3.81	-1.63	4.98	-6.75	2.12
2319	圆信永丰弘阳股票A	-1.81	-3.40	2.71	0.67	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	23.28	37.60	49.53	-	52.79
2049	易方达沪深300ETF联接C	23.28	38.00	22.03	-2.40	40.94
2050	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	23.25	38.22	21.90	-3.69	475.09
2051	申万菱信数字产业股票型发起式C	23.25	76.96	0.00	-	32.21
2052	永赢沪深300A	23.22	37.66	23.40	3.16	64.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	广发恒生科技(QDII-ETF)	-14.79	38.22	19.17	-	17.76
2091	嘉实长青竞争优势股票C	50.90	38.22	1.19	-18.89	24.58
2092	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	23.25	38.22	21.90	-3.69	475.09
2093	南方产业智选股票	16.92	38.21	44.54	13.75	124.14
2094	华夏沪深300ETF联接C	23.16	38.20	21.85	-3.91	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	安信新常态股票A	10.84	27.41	21.90	24.16	151.51
1843	长江沪深300指数增强C	22.41	35.85	21.90	-	-3.75
1844	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	23.25	38.22	21.90	-3.69	475.09
1845	建信国证新能源车电池ETF	51.63	93.26	21.90	-	-8.44
1846	申万菱信沪深300指数增强C	36.37	44.43	21.90	0.65	62.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	招商深证100ETF	27.88	46.73	18.52	-3.61	67.90
1237	嘉实沪深300ETF	24.73	40.71	23.36	-3.62	129.72
1238	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	23.25	38.22	21.90	-3.69	475.09
1239	鹏华先进制造股票	15.20	27.45	14.44	-3.70	251.00
1240	华夏战略新兴成指ETF联接C	56.60	83.17	33.15	-3.75	115.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	富国中证红利指数增强A	16.47	16.61	25.20	41.73	485.69
29	景顺长城成长之星股票	35.48	47.54	39.45	40.74	479.55
30	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	23.25	38.22	21.90	-3.69	475.09
31	嘉实美国成长股票(QDII)	17.88	35.92	96.86	105.48	458.50
32	大成纳斯达克100指数(QDII)A	15.02	28.92	93.27	95.73	452.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.35	495.80	0.06%
中国平安	601318	5.44	372.10	0.05%
贵州茅台	600519	0.31	426.93	0.05%
紫金矿业	601899	8.41	289.89	0.04%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.04%
新易盛	300502	0.50	217.16	0.03%
招商银行	600036	6.32	266.07	0.03%
长江电力	600900	6.24	169.67	0.02%
美的集团	000333	2.51	196.16	0.02%
兴业银行	601166	8.64	181.96	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	0.89%
金融业	0.29	0.37%
采矿业	0.08	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第1季...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF） 2023年年度报告...§1 重要提示及目录 .................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额)基...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1994	1.2033	1.2055	1.1986	1.1873
累计净值(元)	3.3691	3.3730	3.3752	3.3683	3.3570

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