嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

私募证券基金3月份产品备案量环比激增逾90%[2025-04-09]

最新动态

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累计净值：3.081

更新时间：2025-04-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘珈吟

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.27亿元

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.73	-8.58	-5.04	-9.79	-8.21
股票型名次	991	1236	2286	2176	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	-8.47	-8.94	2.79	332.24
股票型名次	1483	1459	2124	1000	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	华夏沪深300ETF联接A	-6.73	-8.60	-4.99	-9.63	-8.16
990	华夏沪深300ETF联接C	-6.73	-8.63	-5.06	-9.77	-8.23
991	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-6.73	-8.58	-5.04	-9.79	-8.21
992	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-6.73	-8.61	-5.14	-9.99	-8.31
993	前海开源沪深300指数A	-6.73	-8.36	-4.86	-9.36	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	农银沪深300指数C	-6.74	-8.57	-5.11	-9.97	-8.30
1235	广发中证基建工程ETF联接C	-7.25	-8.58	-7.47	-11.79	-11.82
1236	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-6.73	-8.58	-5.04	-9.79	-8.21
1237	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-3.55	-8.58	-12.48	-6.22	-11.26
1238	民生加银沪深300ETF联接A	-6.83	-8.58	-5.11	-9.46	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	工银战略转型股票C	-7.15	-6.38	-5.04	-11.78	-6.93
2285	广发国证半导体芯片ETF	-8.05	-16.61	-5.04	12.38	-7.56
2286	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-6.73	-8.58	-5.04	-9.79	-8.21
2287	嘉实新兴科技100ETF联接A	-9.25	-14.67	-5.04	-7.71	-9.29
2288	申万菱信沪深300价值指数A	-5.70	-5.55	-5.04	-8.22	-7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	易方达中证红利ETF联接发起式C	-6.30	-3.83	-5.15	-9.78	-7.57
2175	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-5.45	-12.48	-16.37	-9.79	-15.74
2176	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-6.73	-8.58	-5.04	-9.79	-8.21
2177	建信精工制造指数增强	-9.12	-10.46	-6.08	-9.79	-9.77
2178	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	-11.15	-16.01	-3.52	-9.79	-7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-7.05	-8.90	-5.00	-9.44	-8.21
2400	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-8.60	-10.57	-5.02	-17.49	-8.21
2401	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-6.73	-8.58	-5.04	-9.79	-8.21
2402	农银沪深300指数A	-6.74	-8.55	-5.02	-9.78	-8.21
2403	中金沪深300A	-6.95	-8.11	-5.54	-10.63	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	34.21	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	1.09	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	-0.09	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.11	0.00	0.00	-	23.72
1482	招商中证800指数增强A	3.11	-5.03	0.00	-	-4.60
1483	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.10	-8.47	-8.94	2.79	332.24
1484	国寿安保中证500ETF	3.09	-13.36	-8.71	9.62	-42.16
1485	天弘国证龙头家电指数C	3.09	5.01	7.67	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	111.78	367.83
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	107.84	159.18
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.26	50.49	0.00	-	61.45
5	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	汇添富沪深300安中指数	-3.08	-8.45	-3.77	36.12	121.79
1458	华夏沪深300ESG基准ETF	3.43	-8.46	-10.03	-	-13.56
1459	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.10	-8.47	-8.94	2.79	332.24
1460	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-4.10	-8.47	1.41	9.01	-62.56
1461	博时沪深300ETF	3.59	-8.48	-9.19	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	84.21	60.26
2	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
3	天弘中证中美互联网C	16.40	48.69	52.71	-	26.73
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	70.75	76.73
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	大成沪深300增强发起式C	2.21	-6.36	-8.91	-	-23.79
2123	中银智能制造股票C	1.52	-18.73	-8.91	-	0.88
2124	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.10	-8.47	-8.94	2.79	332.24
2125	易方达上证50增强A	-4.67	-4.91	-8.94	5.87	460.58
2126	富国中证消费50ETF联接A	-4.65	-13.27	-8.95	14.63	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	250.24	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	243.49	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	242.12	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	235.71	109.96
5	华宝油气	-30.28	-12.06	-6.38	177.74	-39.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国中证科技50策略ETF	10.49	-18.42	-1.80	2.94	21.82
999	汇添富中证主要消费ETF联接A	-8.54	-22.77	-18.46	2.84	116.97
1000	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.10	-8.47	-8.94	2.79	332.24
1001	国泰中证全指证券公司ETF	14.15	3.17	2.79	2.76	-2.13
1002	交银施罗德医药创新股票A	-4.65	-24.90	-23.36	2.71	115.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.01	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-4.33	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	116.80	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	122.89	568.00
5	易方达上证50增强A	-4.67	-4.91	-8.94	5.87	460.58
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	光大保德信量化股票A	6.41	-11.30	-17.14	-2.40	333.33
20	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.33	40.68	33.52	115.71	333.14
21	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	3.10	-8.47	-8.94	2.79	332.24
22	华夏上证50ETF	6.48	-0.90	-6.29	1.40	329.24
23	嘉实美国成长股票(QDII)	0.33	43.40	36.21	110.85	323.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1.53	15.96	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31
单位净值(元)	0.931	0.999	1.004	1.005	1.005
累计净值(元)	3.066	3.133	3.138	3.139	3.139

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