资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5383.49 94.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 316.85 5.55%
其他资产 4.09 0.07%
资产总值:5704.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.39 394.20 6.96%
中微公司 688012 1.13 336.51 5.94%
立讯精密 002475 4.96 320.86 5.66%
宁德时代 300750 0.73 293.46 5.18%
银轮股份 002126 6.59 272.56 4.81%
金诚信 603979 3.86 269.43 4.75%
华虹公司 688347 2.27 260.53 4.60%
徐工机械 000425 22.40 257.60 4.55%
思特威 688213 1.92 228.37 4.03%
芯碁微装 688630 1.40 197.32 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 70.35%
采矿业 0.07 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.39%
科学研究和技术服务业 0.01 2.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 18.33 357.44 6.64%
立讯精密 002475 8.61 298.68 5.55%
宁德时代 300750 1.14 287.53 5.34%
阳光电源 300274 3.96 268.37 4.99%
菲利华 300395 5.10 260.61 4.84%
新集能源 601918 39.38 254.39 4.73%
金诚信 603979 5.20 241.65 4.49%
徐工机械 000425 25.14 195.34 3.63%
晶品特装 688084 2.18 192.02 3.57%
三星医疗 601567 7.75 173.75 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 70.88%
采矿业 0.09 15.86%
科学研究和技术服务业 0.02 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.91%
租赁和商务服务业 0.01 1.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 304.68 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.68 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%