财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
584.71 |
49.12 |
-14.13 |
-12.79 |
-99.91 |
| 本期利润(万元) |
1924.69 |
165.53 |
87.92 |
3.30 |
244.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1040.68 |
0.00 |
758.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5667.37 |
5379.66 |
5356.16 |
4710.50 |
5439.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.24 |
1.22 |
1.19 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.93 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.29 |
513.45 |
198.50 |
222.47 |
194.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5078.74 |
4146.86 |
5020.04 |
5570.52 |
8118.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5078.74 |
4146.86 |
4715.36 |
5268.95 |
7693.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
304.68 |
301.57 |
424.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
5.01 |
5.32 |
5.98 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.83 |
0.89 |
1.00 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
5404.34 |
4721.77 |
5316.02 |
5817.71 |
8557.04 |
| 负债合计(万元) |
24.68 |
11.27 |
16.59 |
58.40 |
77.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5379.66 |
4710.50 |
5299.43 |
5759.31 |
8479.11 |
| 未分配利润(万元) |
1040.68 |
758.05 |
925.39 |
933.28 |
2274.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.83 |
0.81 |
1.22 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
89.06 |
71.69 |
-193.59 |
-189.34 |
-163.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.41 |
16.09 |
320.45 |
148.44 |
1035.44 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.90 |
0.46 |
1.86 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
206.48 |
90.51 |
128.14 |
-37.82 |
874.07 |
| 管理人报酬(万元) |
29.26 |
62.98 |
32.80 |
103.50 |
64.70 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
10.50 |
5.47 |
17.25 |
10.78 |
| 其它费用(万元) |
6.81 |
13.73 |
7.93 |
15.96 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
40.95 |
87.21 |
46.20 |
136.71 |
84.17 |
| 利润总额(万元) |
165.53 |
3.30 |
81.94 |
-174.53 |
789.90 |
| 净利润(万元) |
165.53 |
3.30 |
81.94 |
-174.53 |
789.90 |
