嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.9373 0.0205(1.07%)

累计净值：1.9617

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.64	15.11	7.53	52.92	9.64
混合型名次	197	145	1031	592	347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.43	69.55	49.99	1.41	98.34
混合型名次	824	1214	758	2236	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国生物医药科技混合型C	9.67	1.19	-6.12	7.29	9.67
196	诺德中小盘混合	9.65	3.87	-6.30	5.34	9.65
197	嘉实惠泽混合(LOF)	9.64	15.11	7.53	52.92	9.64
198	上银医疗健康混合A	9.62	1.75	-6.67	10.25	9.62
199	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.61	-1.22	-10.85	17.25	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
144	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
145	嘉实惠泽混合(LOF)	9.64	15.11	7.53	52.92	9.64
146	国金鑫悦经济新动能A	8.70	15.10	7.05	36.39	8.70
147	长城创新驱动混合A	9.16	15.09	1.76	29.03	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	博时成长精选混合A	4.54	5.83	7.53	25.56	4.54
1030	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
1031	嘉实惠泽混合(LOF)	9.64	15.11	7.53	52.92	9.64
1032	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
1033	德邦科技创新一年定开混合C	3.08	5.50	7.52	65.28	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	交银先锋混合A	1.40	3.91	3.11	53.03	1.40
591	中海信息产业精选混合	6.12	6.55	12.76	52.99	6.12
592	嘉实惠泽混合(LOF)	9.64	15.11	7.53	52.92	9.64
593	融通产业趋势精选混合	4.93	11.34	21.18	52.92	4.93
594	中融产业升级混合	3.77	8.51	8.56	52.91	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	富国生物医药科技混合型C	9.67	1.19	-6.12	7.29	9.67
346	诺德中小盘混合	9.65	3.87	-6.30	5.34	9.65
347	嘉实惠泽混合(LOF)	9.64	15.11	7.53	52.92	9.64
348	上银医疗健康混合A	9.62	1.75	-6.67	10.25	9.62
349	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.61	-1.22	-10.85	17.25	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	信诚新选回报灵活配置混合A	65.47	56.09	49.95	55.72	98.23
823	泰信低碳经济混合发起式C	65.44	103.40	45.09	-	5.83
824	嘉实惠泽混合(LOF)	65.43	69.55	49.99	1.41	98.34
825	平安睿享成长混合C	65.41	58.21	29.29	-	-1.91
826	嘉实品质发现混合A	65.39	77.53	41.19	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	兴全合宜混合(LOF)A	50.66	69.57	29.02	-1.11	103.16
1213	汇添富核心精选混合(LOF)	50.73	69.56	10.95	-15.67	3.28
1214	嘉实惠泽混合(LOF)	65.43	69.55	49.99	1.41	98.34
1215	富国沪港深业绩驱动混合型A	51.04	69.54	39.20	10.69	145.08
1216	招商企业优选混合A	51.68	69.53	6.68	-	-25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	银华内需精选混合(LOF)	69.20	68.78	50.05	18.77	292.18
757	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	49.66	68.79	50.00	48.98	134.24
758	嘉实惠泽混合(LOF)	65.43	69.55	49.99	1.41	98.34
759	长江新兴产业混合型发起式A	69.05	105.39	49.96	-	53.45
760	信诚新选回报灵活配置混合A	65.47	56.09	49.95	55.72	98.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	申万菱信竞争优势混合A	29.20	40.55	-15.93	1.48	341.48
2235	万家瑞益灵活配置混合A	4.64	7.51	1.96	1.48	63.67
2236	嘉实惠泽混合(LOF)	65.43	69.55	49.99	1.41	98.34
2237	鹏华创新驱动混合	39.45	69.94	35.28	1.41	87.04
2238	汇安资产轮动混合A	12.24	-6.30	-12.02	1.40	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	银华聚利灵活配置混合C	19.56	20.31	-1.96	-23.38	98.49
1545	融通消费升级混合	14.12	14.33	1.97	-3.88	98.41
1546	嘉实惠泽混合(LOF)	65.43	69.55	49.99	1.41	98.34
1547	永赢高端制造C	125.77	169.37	99.78	21.41	98.32
1548	信诚新选回报灵活配置混合A	65.47	56.09	49.95	55.72	98.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.39	394.20	6.96%
中微公司	688012	1.13	336.51	5.94%
立讯精密	002475	4.96	320.86	5.66%
宁德时代	300750	0.73	293.46	5.18%
银轮股份	002126	6.59	272.56	4.81%
金诚信	603979	3.86	269.43	4.75%
华虹公司	688347	2.27	260.53	4.60%
徐工机械	000425	22.40	257.60	4.55%
思特威	688213	1.92	228.37	4.03%
芯碁微装	688630	1.40	197.32	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	70.35%
采矿业	0.07	11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.39%
科学研究和技术服务业	0.01	2.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.9168	1.8693	1.8166	1.7669	1.7635
累计净值(元)	1.9412	1.8937	1.8410	1.7913	1.7879

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