嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.1687 0.0001(0.00%)

累计净值：2.1931

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-3.59	9.88	28.87	22.74
混合型名次	6160	4518	1796	1157	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.20	74.73	66.64	22.27	122.03
混合型名次	879	1619	1121	1254	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	东财数字经济混合发起式A	-1.74	8.75	58.72	58.77	59.43
6159	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	-1.74	-3.47	1.32	1.32	0.42
6160	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.74	-3.59	9.88	28.87	22.74
6161	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.74	-9.39	-12.88	-0.02	-5.20
6162	摩根科技前沿混合A	-1.74	0.54	21.70	30.25	27.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	长城久鼎混合C	-3.09	-3.59	17.76	34.59	31.18
4517	华泰紫金泰盈混合A	1.14	-3.59	-6.96	-1.42	-1.78
4518	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.74	-3.59	9.88	28.87	22.74
4519	金鹰新能源混合A	-1.87	-3.59	2.67	20.87	19.46
4520	泰康新机遇混合	-0.21	-3.59	-5.66	-0.20	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	信诚新兴产业混合A	-2.29	-8.52	9.95	31.55	26.21
1795	广发沪港深价值精选混合C	-1.51	-0.95	9.89	16.96	14.43
1796	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.74	-3.59	9.88	28.87	22.74
1797	南方稳健成长混合	0.10	0.89	9.88	25.04	21.65
1798	鹏华价值驱动混合	2.42	-1.23	9.86	18.82	21.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	宝盈智慧生活混合C	-1.45	4.74	33.66	28.91	26.50
1156	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
1157	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.74	-3.59	9.88	28.87	22.74
1158	万家人工智能混合C	-4.31	1.74	33.61	28.87	28.68
1159	景顺长城品质投资混合C	0.34	1.05	18.55	28.83	25.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	海富通改革驱动混合	-0.57	0.88	17.94	24.57	22.75
1344	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
1345	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.74	-3.59	9.88	28.87	22.74
1346	鹏华新兴成长混合C	-1.58	-1.83	10.42	25.33	22.74
1347	广发盛泽一年持有期混合C	1.34	8.58	27.41	20.61	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	银河和美生活混合C	85.30	123.97	49.03	-	32.40
878	中海分红增利混合	85.23	84.61	39.01	-7.34	413.98
879	嘉实惠泽混合(LOF)	85.20	74.73	66.64	22.27	122.03
880	申万菱信乐同混合C	85.15	109.72	59.87	-	25.83
881	兴全精选混合	85.11	86.64	69.63	16.77	228.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	42.37	232.87
1618	平安研究精选混合C	33.13	74.76	55.19	-	46.27
1619	嘉实惠泽混合(LOF)	85.20	74.73	66.64	22.27	122.03
1620	汇添富社会责任混合C	69.72	74.70	21.38	-	-6.61
1621	东兴未来价值混合A	33.24	74.67	77.16	31.94	67.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	景顺长城品质投资混合C	67.34	91.47	66.66	-	62.90
1120	华宝创新优选混合	87.18	113.13	66.65	44.61	358.69
1121	嘉实惠泽混合(LOF)	85.20	74.73	66.64	22.27	122.03
1122	诺安成长混合	71.46	106.33	66.64	25.57	246.44
1123	信澳成长精选混合A	110.95	158.30	66.64	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	金鹰内需成长混合A	99.23	103.45	49.44	22.37	58.41
1253	创金合信鑫祺混合C	2.02	10.07	9.25	22.29	48.07
1254	嘉实惠泽混合(LOF)	85.20	74.73	66.64	22.27	122.03
1255	万家周期优势企业混合A	49.00	35.29	14.17	22.25	22.37
1256	海富通欣享混合A	10.02	23.54	20.06	22.23	80.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	光大保德信诚鑫混合C	36.24	89.21	61.34	63.45	122.15
1463	南方绩优成长混合C	38.23	34.33	40.56	1.90	122.08
1464	嘉实惠泽混合(LOF)	85.20	74.73	66.64	22.27	122.03
1465	博道远航混合C	35.93	61.11	52.75	31.20	121.49
1466	海富通安颐收益混合A	9.79	14.38	14.70	12.20	120.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	15.22	338.57	6.82%
银轮股份	002126	6.59	280.14	5.64%
中航沈飞	600760	5.19	255.03	5.14%
立讯精密	002475	4.42	217.73	4.39%
宇新股份	002986	13.96	202.28	4.07%
徐工机械	000425	20.01	201.70	4.06%
中国中免	601888	2.78	195.66	3.94%
中国船舶	600150	6.15	189.77	3.82%
紫金矿业	601899	5.18	169.49	3.41%
新集能源	601918	21.73	163.84	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	66.84%
采矿业	0.05	9.81%
金融业	0.03	6.05%
租赁和商务服务业	0.02	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1686	2.1576	2.1958	2.1477	2.2072
累计净值(元)	2.1930	2.1820	2.2202	2.1721	2.2316

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