嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.0867 0.0056(0.27%)

累计净值：2.1111

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	9.04	25.58	38.13	18.10
混合型名次	2600	858	579	324	593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.87	78.56	52.21	6.85	113.63
混合型名次	504	1199	913	2048	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	惠升惠益混合A	0.27	1.33	-0.76	-0.17	-0.12
2599	惠升惠益混合C	0.27	1.29	-0.88	-0.43	-0.21
2600	嘉实惠泽混合(LOF)	0.27	9.04	25.58	38.13	18.10
2601	嘉实瑞和两年持有期混合	0.27	7.74	15.01	16.12	12.45
2602	建信内生动力混合C	0.27	4.68	18.77	23.24	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	汇添富成长领先混合A	1.60	9.05	15.22	16.80	14.85
857	华商盛世成长混合	0.74	9.04	21.88	28.27	13.53
858	嘉实惠泽混合(LOF)	0.27	9.04	25.58	38.13	18.10
859	英大策略优选A	1.35	9.04	24.42	22.90	15.70
860	嘉实多元动力混合A	-0.16	9.03	14.04	18.93	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	银华多元动力灵活配置混合	-0.19	3.86	25.70	35.89	16.44
578	申万菱信价值精选混合A	1.17	9.99	25.68	30.90	20.50
579	嘉实惠泽混合(LOF)	0.27	9.04	25.58	38.13	18.10
580	诺安景鑫	3.20	7.14	25.58	36.04	17.68
581	平安科技创新混合C	0.54	8.25	25.56	25.75	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	信澳优势产业混合C	1.28	4.94	21.91	38.16	8.25
323	中加新兴成长混合C	1.97	9.51	27.37	38.16	17.52
324	嘉实惠泽混合(LOF)	0.27	9.04	25.58	38.13	18.10
325	易方达先锋成长混合C	3.67	12.69	38.58	38.13	20.71
326	国寿安保高股息混合A	1.72	5.14	23.16	38.12	20.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华安产业趋势混合A	4.22	15.97	20.73	19.02	18.10
592	华安优嘉精选混合A	1.10	10.19	24.32	29.08	18.10
593	嘉实惠泽混合(LOF)	0.27	9.04	25.58	38.13	18.10
594	嘉实创新先锋混合A	-1.55	3.33	25.51	31.57	18.08
595	银华乐享混合A	-1.47	5.08	29.27	44.62	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华泰柏瑞行业严选混合A	74.90	71.74	34.37	-	7.58
503	民生加银品牌蓝筹混合	74.89	93.47	36.18	17.49	405.23
504	嘉实惠泽混合(LOF)	74.87	78.56	52.21	6.85	113.63
505	长信国防军工量化混合C	74.85	111.80	47.24	58.92	131.83
506	华安幸福生活混合C	74.82	71.67	51.11	-	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	金鹰碳中和混合发起式C	60.30	78.57	0.00	-	52.93
1198	华安成长先锋混合A	54.93	78.56	18.08	-	37.24
1199	嘉实惠泽混合(LOF)	74.87	78.56	52.21	6.85	113.63
1200	方正富邦信泓混合A	35.63	78.53	29.89	-25.94	6.28
1201	泓德泓汇混合	57.88	78.52	37.97	17.40	222.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	南方前瞻动力混合C	64.61	81.75	52.39	-	50.47
912	嘉实品质发现混合C	68.24	88.24	52.23	-	49.31
913	嘉实惠泽混合(LOF)	74.87	78.56	52.21	6.85	113.63
914	中欧丰泰港股通混合A	57.28	74.28	52.18	-	78.92
915	博时创新精选混合C	72.10	110.36	52.17	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	宏利宏达混合B	10.67	16.25	12.01	6.87	82.02
2047	长安产业精选混合A	52.74	47.96	3.93	6.86	98.36
2048	嘉实惠泽混合(LOF)	74.87	78.56	52.21	6.85	113.63
2049	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	6.84	15.72
2050	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	6.84	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中加紫金混合C	55.87	84.97	66.41	63.44	113.70
1457	建信战略精选灵活配置混合A	4.88	16.60	-1.68	-6.98	113.64
1458	嘉实惠泽混合(LOF)	74.87	78.56	52.21	6.85	113.63
1459	博时鑫源混合A	17.78	20.86	3.26	4.96	113.59
1460	嘉合锦程混合C	22.89	21.92	2.65	-10.67	113.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	23.45	271.55	5.04%
紫金矿业	601899	7.32	252.32	4.68%
银轮股份	002126	6.59	249.10	4.62%
广钢气体	688548	15.22	221.25	4.10%
中微公司	688012	0.72	203.25	3.77%
中科飞测	688361	1.26	192.98	3.58%
海兴电力	603556	5.20	189.28	3.51%
中国平安	601318	2.53	173.05	3.21%
中国中免	601888	1.81	171.15	3.17%
宁德时代	300750	0.43	157.92	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	73.96%
采矿业	0.04	7.11%
金融业	0.03	5.30%
租赁和商务服务业	0.02	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.0811	2.0742	2.0631	2.0506	2.0474
累计净值(元)	2.1055	2.0986	2.0875	2.0750	2.0718

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