嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.8020 0.0133(0.74%)

累计净值：1.8264

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99
混合型名次	5303	7373	1213	2067	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.23	50.38	35.41	0.32	84.48
混合型名次	917	1675	1177	2546	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	华泰柏瑞质量领先混合A	-1.66	-9.74	-2.99	-9.03	-3.13
5302	惠升惠泽混合A	-1.66	-9.85	-4.89	-3.85	-4.60
5303	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99
5304	交银阿尔法核心混合A	-1.66	-2.82	-2.31	-6.33	-1.23
5305	农银研究驱动混合	-1.66	-7.54	-5.20	-2.75	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
7372	华夏半导体龙头混合发起式C	-2.70	-12.12	-0.22	3.74	0.54
7373	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99
7374	中欧内需成长混合A	-1.77	-12.12	2.88	-3.57	1.06
7375	华商新动力混合C	-2.94	-12.13	7.06	7.85	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	嘉合磐石C	-1.40	-7.26	4.09	5.57	-1.92
1212	汇添富多策略定开混合	-1.16	-2.83	4.08	11.57	3.30
1213	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99
1214	景顺长城改革机遇灵活配置C	-1.45	-9.95	4.08	0.60	4.37
1215	中加量化研选混合C	-2.76	-8.10	4.08	5.99	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国泰大制造两年持有期混合	-1.79	-5.32	7.19	3.89	7.67
2066	华泰柏瑞基本面智选C	-1.37	-10.11	-5.49	3.89	-7.93
2067	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99
2068	财通资管鑫逸混合A	0.16	-2.96	-1.18	3.88	-0.06
2069	长信银利精选混合A	-1.24	-5.12	-1.90	3.88	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.62	-0.31	2.27	4.43	2.00
2059	长信稳健成长混合A	-0.05	-2.64	1.93	0.10	1.99
2060	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99
2061	民生加银积极成长混合发起	-1.95	-3.61	2.11	-1.82	1.99
2062	东兴未来价值混合A	-1.27	-7.91	2.27	3.12	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	景顺长城先进智造混合A	45.25	73.04	39.26	-	12.79
916	南方科技创新混合C	45.25	45.77	18.79	12.87	151.31
917	嘉实惠泽混合(LOF)	45.23	50.38	35.41	0.32	84.48
918	前海开源沪港深强国产业	45.23	83.06	45.23	41.95	56.94
919	宏利中小盘混合	45.12	75.80	53.72	-1.12	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	工银沪港深精选混合C	12.21	50.40	27.83	-23.55	-11.85
1674	平安研究优选混合A	21.44	50.39	35.14	-	35.14
1675	嘉实惠泽混合(LOF)	45.23	50.38	35.41	0.32	84.48
1676	国金自主创新A	32.58	50.37	19.81	-	-18.53
1677	长安行业成长混合C	23.02	50.32	14.13	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-5.26	-14.66
1176	华商研究精选混合A	51.47	75.68	35.41	91.03	311.10
1177	嘉实惠泽混合(LOF)	45.23	50.38	35.41	0.32	84.48
1178	西部利得新动力混合C	13.98	52.27	35.41	35.33	130.15
1179	汇添富成长领先混合A	48.05	54.04	35.40	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	金鹰内需成长混合C	41.61	36.07	-10.62	0.37	6.26
2545	银河研究精选混合A	22.76	41.80	10.85	0.36	102.98
2546	嘉实惠泽混合(LOF)	45.23	50.38	35.41	0.32	84.48
2547	南方新优享灵活配置混合A	52.53	54.50	40.98	0.28	373.54
2548	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	0.25	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	西部利得多策略优选混合	5.80	12.90	10.20	10.38	84.57
1698	博道嘉瑞混合C	37.90	37.54	22.12	14.66	84.53
1699	嘉实惠泽混合(LOF)	45.23	50.38	35.41	0.32	84.48
1700	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	11.03	84.46
1701	南方优选价值混合H	23.01	35.48	13.43	-3.14	84.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	23.45	271.55	5.04%
紫金矿业	601899	7.32	252.32	4.68%
银轮股份	002126	6.59	249.10	4.62%
广钢气体	688548	15.22	221.25	4.10%
中微公司	688012	0.72	203.25	3.77%
中科飞测	688361	1.26	192.98	3.58%
海兴电力	603556	5.20	189.28	3.51%
中国平安	601318	2.53	173.05	3.21%
中国中免	601888	1.81	171.15	3.17%
宁德时代	300750	0.43	157.92	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	73.96%
采矿业	0.04	7.11%
金融业	0.03	5.30%
租赁和商务服务业	0.02	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7887	1.8325	1.8603	1.8945	1.8785
累计净值(元)	1.8131	1.8569	1.8847	1.9189	1.9029

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