嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6524 -0.0100(-0.60%)

累计净值：1.6768

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-6.41	6.21	40.95	38.65
混合型名次	6674	7564	835	843	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.94	36.56	25.70	-5.34	69.17
混合型名次	1539	2174	1442	2774	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	汇添富中盘价值精选混合A	-1.65	0.68	3.80	26.60	25.40
6673	嘉合锦荣混合A	-1.65	-6.10	-2.01	10.41	-0.22
6674	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.65	-6.41	6.21	40.95	38.65
6675	尚正竞争优势混合发起A	-1.65	-0.73	11.40	17.61	17.44
6676	信澳价值精选混合C	-1.65	-1.93	0.00	5.68	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-1.72	-6.40	3.91	33.32	56.56
7563	浙商智能行业优选混合发起式A	-0.75	-6.40	-6.63	5.82	7.08
7564	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.65	-6.41	6.21	40.95	38.65
7565	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-2.14	-6.41	-6.38	2.10	12.54
7566	富国价值创造混合C	-1.57	-6.42	-12.37	-6.43	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	诺安稳健回报灵活配置混合C	-2.02	-5.36	6.24	38.59	75.39
834	中欧明睿新常态混合C	1.53	0.31	6.22	60.24	59.96
835	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.65	-6.41	6.21	40.95	38.65
836	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
837	九泰锐升混合	-2.17	-2.60	6.20	26.94	25.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	博时战略新兴产业混合	2.19	2.46	-5.63	40.99	50.19
842	国泰研究优势混合A	-0.92	-0.71	0.72	40.96	43.05
843	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.65	-6.41	6.21	40.95	38.65
844	九泰天奕量化价值混合A	0.06	1.06	-0.96	40.93	30.78
845	红塔红土盛丰混合C	0.10	-1.16	3.90	40.89	44.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	创金合信产业智选混合C	-1.18	0.45	2.37	48.02	38.68
1526	华泰柏瑞致远混合A	-1.92	-2.55	-2.53	14.73	38.66
1527	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.65	-6.41	6.21	40.95	38.65
1528	中银新经济混合A	2.79	4.27	6.49	42.93	38.62
1529	宝盈基础产业混合C	0.36	-0.44	3.03	32.85	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	中欧价值发现混合E	33.95	39.86	29.24	52.02	195.96
1538	华夏景气驱动混合A	33.94	36.66	0.00	-	12.68
1539	嘉实惠泽混合(LOF)	33.94	36.56	25.70	-5.34	69.17
1540	兴银碳中和主题混合C	33.94	41.43	18.62	-	21.42
1541	长盛创新驱动混合A	33.91	53.95	52.59	68.12	174.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	诺安均衡优选一年持有混合C	26.25	36.59	11.97	-	8.08
2173	汇添富优势行业一年定开混合C	30.73	36.58	-3.12	-	-35.33
2174	嘉实惠泽混合(LOF)	33.94	36.56	25.70	-5.34	69.17
2175	汇添富大盘核心资产混合C	23.19	36.55	2.05	-	13.78
2176	安信核心竞争力混合C	24.83	36.54	23.62	19.52	95.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	工银主题策略混合C	41.60	45.37	25.75	-	-21.79
1441	华安中小盘成长混合	2.97	21.72	25.71	10.63	199.72
1442	嘉实惠泽混合(LOF)	33.94	36.56	25.70	-5.34	69.17
1443	信诚周期轮动混合(LOF)C	26.41	31.04	25.68	-	-3.22
1444	华富国泰民安灵活配置混合	28.83	26.74	25.64	3.90	51.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	兴业睿进混合A	21.22	31.31	7.61	-5.29	0.78
2773	平安估值优势混合C	28.46	25.68	20.28	-5.32	57.67
2774	嘉实惠泽混合(LOF)	33.94	36.56	25.70	-5.34	69.17
2775	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-5.38	32.87
2776	达诚成长先锋混合A	9.77	15.35	5.83	-5.39	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	博时科技创新混合C	13.09	27.94	16.54	10.31	69.21
1988	信诚至选C	4.79	12.53	13.94	22.12	69.20
1989	嘉实惠泽混合(LOF)	33.94	36.56	25.70	-5.34	69.17
1990	信澳景气优选混合A	88.08	126.95	104.50	-	69.12
1991	睿远均衡价值三年持有混合A	27.90	49.36	20.42	13.59	69.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.39	394.20	6.96%
中微公司	688012	1.13	336.51	5.94%
立讯精密	002475	4.96	320.86	5.66%
宁德时代	300750	0.73	293.46	5.18%
银轮股份	002126	6.59	272.56	4.81%
金诚信	603979	3.86	269.43	4.75%
华虹公司	688347	2.27	260.53	4.60%
徐工机械	000425	22.40	257.60	4.55%
思特威	688213	1.92	228.37	4.03%
芯碁微装	688630	1.40	197.32	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	70.35%
采矿业	0.07	11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.39%
科学研究和技术服务业	0.01	2.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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标题：富国基金罗擎：AI将是贯穿全年的最明显主线看好光模块、液冷行业发展

　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

查看全文[12-12]
标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

查看全文[12-12]
12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6624	1.6652	1.6830	1.6802	1.6583
累计净值(元)	1.6868	1.6896	1.7074	1.7046	1.6827

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