资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77107.01 82.08%
债券 2004.56 2.13%
银行存款和结算备付金 14671.07 15.62%
其他资产 160.54 0.17%
资产总值:93943.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7974.20 8.51%
安琪酵母 600298 121.64 4810.86 5.13%
温氏股份 300498 226.65 4217.96 4.50%
太阳纸业 002078 272.23 3890.17 4.15%
豪迈科技 002595 61.34 3634.55 3.88%
塔牌集团 002233 409.48 3587.04 3.83%
确成股份 605183 168.44 3436.10 3.67%
鱼跃医疗 002223 87.74 3422.74 3.65%
美的集团 000333 46.44 3374.33 3.60%
格力电器 000651 82.66 3283.26 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 8.51%
农、林、牧、渔业 0.65 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.13%
房地产业 0.18 1.92%
卫生和社会工作 0.14 1.48%
采矿业 0.09 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 8573.71 9.29%
安琪酵母 600298 113.48 3991.09 4.33%
确成股份 605183 223.46 3910.48 4.24%
格力电器 000651 82.66 3713.09 4.03%
豪迈科技 002595 61.34 3632.71 3.94%
温氏股份 300498 199.87 3413.78 3.70%
美的集团 000333 46.44 3352.97 3.63%
太阳纸业 002078 225.70 3037.92 3.29%
塔牌集团 002233 409.48 3030.15 3.28%
鱼跃医疗 002223 74.87 2665.37 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 55.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 9.29%
农、林、牧、渔业 0.40 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.29%
采矿业 0.09 0.98%
卫生和社会工作 0.02 0.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 20.00 2004.56 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2004.56 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%