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最新净值:0.9630 -0.0040(-0.41%)

累计净值:3.0960

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成创新成长混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:侯春燕 2026-01-14 每10份派现金 0.6
基金规模:8.59亿元 2025-01-15 每10份派现金 0.2
    大成创新成长混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.94 0.73 -4.08 2.94 0.50
混合型名次 3200 6549 6446 4559 6166
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7144.63 8.39%
安琪酵母 600298 117.59 4751.81 5.58%
温氏股份 300498 243.31 4043.81 4.75%
太阳纸业 002078 272.23 4037.17 4.74%
鱼跃医疗 002223 116.35 3944.26 4.63%
浙江龙盛 600352 280.45 3648.66 4.28%
美的集团 000333 46.44 3545.69 4.16%
海螺水泥 600585 150.91 3495.08 4.10%
格力电器 000651 80.40 3040.73 3.57%
豪迈科技 002595 36.99 2929.07 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 8.40%
农、林、牧、渔业 0.54 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.08%
房地产业 0.13 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.23%
卫生和社会工作 0.08 0.93%
采矿业 0.06 0.76%
科学研究和技术服务业 0.03 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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