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最新净值:1.0030 0.0080(0.80%)

累计净值:3.0780

更新时间:2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成创新成长混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:侯春燕 2025-01-15 每10份派现金 0.2
基金规模:9.37亿元 2023-01-16 每10份派现金 0.6
    大成创新成长混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.99 -1.58 -1.68 5.51 8.73
混合型名次 5606 4669 5392 5239 5215
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7974.20 8.51%
安琪酵母 600298 121.64 4810.86 5.13%
温氏股份 300498 226.65 4217.96 4.50%
太阳纸业 002078 272.23 3890.17 4.15%
豪迈科技 002595 61.34 3634.55 3.88%
塔牌集团 002233 409.48 3587.04 3.83%
确成股份 605183 168.44 3436.10 3.67%
鱼跃医疗 002223 87.74 3422.74 3.65%
美的集团 000333 46.44 3374.33 3.60%
格力电器 000651 82.66 3283.26 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 8.51%
农、林、牧、渔业 0.65 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.13%
房地产业 0.18 1.92%
卫生和社会工作 0.14 1.48%
采矿业 0.09 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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