财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2706.59 2852.05 868.34 -12639.74 -1288.73
本期利润(万元) 6664.26 1186.35 897.86 6023.51 9545.47
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.01 0.06 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.28 0.00 6.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2718.95 0.00 3177.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 93707.02 92241.51 93522.67 95023.62 98107.04
期末基金份额净值(元) 0.99 0.93 0.92 0.93 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 1.30 0.00 6.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.81 0.00 76.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 24788.22 22204.67 22308.09 8674.00 8901.75
交易性金融资产(万元) 67602.52 73051.35 67388.08 86568.12 96985.53
其中:股票投资(万元) 67602.52 73051.35 65400.15 83556.75 94980.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1987.92 3011.37 2005.16
应付管理人报酬(万元) 91.74 95.89 89.55 95.44 136.49
应付托管费(万元) 15.29 15.98 14.92 15.91 22.75
资产总计(万元) 92403.49 95522.41 89733.49 95258.74 106755.26
负债合计(万元) 158.17 478.92 170.45 1025.89 732.95
所有者权益合计(万元) 92245.32 95043.49 89563.03 94232.85 106022.31
未分配利润(万元) 2719.04 3178.07 -5633.97 -3005.29 6652.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.33 146.36 61.56 102.29 68.37
投资收益(万元) 3457.10 -11495.23 -4896.66 3257.87 4289.59
公允价值变动收益(万元) -1666.35 18666.58 2733.55 -11434.39 -3521.13
其它收入(万元) 0.75 2.79 0.52 34.69 34.11
收入合计(万元) 1840.83 7320.49 -2101.03 -8039.54 870.93
管理人报酬(万元) 551.81 1091.01 541.71 1598.67 989.34
托管费(万元) 91.97 181.84 90.29 266.45 164.89
其它费用(万元) 10.89 22.17 13.07 26.63 13.34
费用合计(万元) 654.70 1295.05 645.07 1891.75 1167.57
利润总额(万元) 1186.13 6025.44 -2746.10 -9931.29 -296.63
净利润(万元) 1186.13 6025.44 -2746.10 -9931.29 -296.63