大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_资产配置

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3225.04	91.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	285.97	8.13%
其他资产	4.93	0.14%

资产总值：3515.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	255.50	7.62%
阿里巴巴-W	09988	1.65	165.22	4.93%
汇丰控股	00005	1.51	131.12	3.91%
TMH	00005	1.51	131.12	3.91%
小米集团-W	01810	1.58	86.38	2.58%
建设银行	00939	10.80	78.00	2.33%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	2.10%
美团-W	03690	0.52	59.96	1.79%
友邦保险	01299	0.92	59.07	1.76%
宁德时代	300750	0.22	56.50	1.69%
比亚迪股份	01211	0.50	55.86	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	22.28%
金融	0.06	16.52%
金融业	0.04	11.83%
通讯	0.04	11.51%
非必需消费品	0.03	9.30%
科技	0.01	3.72%
采矿业	0.01	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
房地产	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	269.23	8.07%
阿里巴巴-W	09988	1.72	203.17	6.09%
TMH	00005	1.63	132.95	3.98%
汇丰控股	00005	1.63	132.95	3.98%
美团-W	03690	0.54	78.32	2.35%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	2.34%
小米集团-W	01810	1.58	71.74	2.15%
建设银行	00939	10.80	68.57	2.05%
中国平安	601318	0.91	46.99	1.41%
招商银行	600036	1.04	45.02	1.35%
比亚迪股份	01211	0.10	36.25	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	22.93%
金融	0.05	15.45%
通讯	0.04	12.43%
金融业	0.04	10.55%
非必需消费品	0.03	9.62%
科技	0.01	3.28%
采矿业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
房地产	0.00	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	234.40	6.99%
阿里巴巴-W	09988	1.82	138.88	4.14%
TMH	00005	1.67	117.53	3.50%
汇丰控股	00005	1.67	117.53	3.50%
贵州茅台	600519	0.06	91.44	2.73%
美团-W	03690	0.56	79.33	2.37%
建设银行	00939	12.20	73.21	2.18%
宁德时代	300750	0.25	67.56	2.01%
中国电信	00728	12.00	54.12	1.61%
中国平安	601318	1.02	53.71	1.60%
小米集团-W	01810	1.66	53.03	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.80%
金融	0.05	14.57%
通讯	0.04	12.69%
金融业	0.04	12.28%
非必需消费品	0.02	7.28%
科技	0.01	2.53%
采矿业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。