财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.45 |
23.01 |
19.72 |
-35.92 |
18.44 |
| 本期利润(万元) |
439.56 |
291.75 |
219.94 |
400.58 |
383.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.12 |
0.08 |
0.15 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
256.41 |
0.00 |
250.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3034.94 |
2868.93 |
2871.18 |
2915.75 |
3048.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.20 |
1.18 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.08 |
223.96 |
212.25 |
195.84 |
203.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3156.71 |
3148.19 |
2461.32 |
2439.93 |
2707.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3156.71 |
3148.19 |
2461.32 |
2439.93 |
2707.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.43 |
1.11 |
1.10 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.22 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
3489.64 |
3373.60 |
2679.52 |
2637.02 |
2916.52 |
| 负债合计(万元) |
137.80 |
20.31 |
23.08 |
28.51 |
25.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3351.85 |
3353.29 |
2656.44 |
2608.51 |
2891.46 |
| 未分配利润(万元) |
564.66 |
286.30 |
-72.35 |
-174.36 |
98.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.83 |
0.72 |
1.59 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
34.41 |
-21.30 |
-17.70 |
-24.08 |
-14.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.54 |
486.22 |
127.78 |
-219.05 |
29.61 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.90 |
0.17 |
0.27 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
338.38 |
467.65 |
110.98 |
-241.27 |
16.23 |
| 管理人报酬(万元) |
8.26 |
14.22 |
6.50 |
14.47 |
7.49 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
2.84 |
1.30 |
2.89 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
5.39 |
5.86 |
16.75 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
10.42 |
22.71 |
13.74 |
34.29 |
18.96 |
| 利润总额(万元) |
327.95 |
444.94 |
97.24 |
-275.56 |
-2.73 |
| 净利润(万元) |
327.95 |
444.94 |
97.24 |
-275.56 |
-2.73 |
