大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3947 -0.0098(-0.70%)

累计净值：1.3947

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.30亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.53	2.89	0.64	16.39	3.53
股票型名次	1722	2453	2314	2127	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.23	53.83	31.05	2.32	40.45
股票型名次	1860	1279	1418	1018	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	3.54	0.42	-2.91	8.31	3.54
1721	招商中证500指数A	3.54	7.64	6.03	29.38	3.54
1722	大成中华沪深港300指数(LOF)A	3.53	2.89	0.64	16.39	3.53
1723	大成中华沪深港300指数(LOF)C	3.53	2.89	0.62	16.33	3.53
1724	广发创业板ETF联接A	3.53	6.45	2.48	51.89	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	2.22	2.93	0.08	3.99	2.22
2452	九泰天兴量化智选A	2.03	2.93	4.93	22.65	2.03
2453	大成中华沪深港300指数(LOF)A	3.53	2.89	0.64	16.39	3.53
2454	大成中华沪深港300指数(LOF)C	3.53	2.89	0.62	16.33	3.53
2455	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	嘉实新消费股票	1.60	-0.24	0.65	0.73	1.60
2313	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	3.52	7.40	0.65	33.26	3.52
2314	大成中华沪深港300指数(LOF)A	3.53	2.89	0.64	16.39	3.53
2315	招商深证100指数C	2.80	3.33	0.64	29.60	2.80
2316	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.69	0.10	0.63	4.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.83	3.81	2.65	16.41	1.83
2126	嘉实中证软件服务ETF	6.37	7.45	-3.86	16.40	6.37
2127	大成中华沪深港300指数(LOF)A	3.53	2.89	0.64	16.39	3.53
2128	汇添富沪深300指数增强A	3.31	4.22	5.44	16.39	3.31
2129	东财上证50A	3.99	5.53	6.28	16.38	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	3.54	0.42	-2.91	8.31	3.54
1805	招商中证500指数A	3.54	7.64	6.03	29.38	3.54
1806	大成中华沪深港300指数(LOF)A	3.53	2.89	0.64	16.39	3.53
1807	大成中华沪深港300指数(LOF)C	3.53	2.89	0.62	16.33	3.53
1808	广发创业板ETF联接A	3.53	6.45	2.48	51.89	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	南方MSCI中国A股国际通ETF	32.31	52.86	30.73	7.33	89.29
1859	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	32.30	82.17	0.00	-	104.23
1860	大成中华沪深港300指数(LOF)A	32.23	53.83	31.05	2.32	40.45
1861	湘财长源股票型A	32.23	46.62	13.99	7.58	64.21
1862	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	32.20	45.56	69.16	49.59	105.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	招商中证银行指数A	13.21	53.89	48.47	45.37	92.42
1278	中证500ETF天弘	46.85	53.86	37.62	32.36	32.96
1279	大成中华沪深港300指数(LOF)A	32.23	53.83	31.05	2.32	40.45
1280	国金中证1000指数增强A	56.83	53.80	0.00	-	36.07
1281	天弘中证银行ETF联接A	13.34	53.80	47.99	42.62	79.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	上银中证500指数增强型A	34.39	40.10	31.06	34.36	28.99
1417	长盛同庆中证800指数(LOF)	32.96	49.33	31.05	13.54	180.10
1418	大成中华沪深港300指数(LOF)A	32.23	53.83	31.05	2.32	40.45
1419	博时中证红利ETF	8.38	21.33	31.04	52.32	83.23
1420	国联安沪深300ETF	30.48	51.38	31.04	2.19	53.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中信保诚沪深300指数(LOF)A	29.58	43.88	23.25	2.43	136.74
1017	融通创业板指数C	63.80	87.31	36.50	2.33	71.70
1018	大成中华沪深港300指数(LOF)A	32.23	53.83	31.05	2.32	40.45
1019	太平行业优选A	63.24	106.27	86.13	2.30	25.83
1020	中欧先进制造股票A	46.64	61.14	5.68	2.26	195.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国泰上证综合ETF联接C	28.89	44.27	40.15	-	40.61
1620	华安中证银行ETF	13.83	55.72	49.36	-	40.46
1621	大成中华沪深港300指数(LOF)A	32.23	53.83	31.05	2.32	40.45
1622	华泰紫金中证1000指数增强发起C	45.95	54.32	0.00	-	40.43
1623	招商景气精选股票C	50.50	78.28	78.87	-	40.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...

大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告公告送出日期：2024年5月13日 1. 公告基本信息...

查看全文[05-13]
标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书... 目录一绪言...................................................

查看全文[04-20]
标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[04-19]
04-02大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
03-29大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-27大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4045	1.3866	1.3566	1.3658	1.3601
累计净值(元)	1.4045	1.3866	1.3566	1.3658	1.3601

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。