大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3128 -0.0185(-1.39%)

累计净值：1.3128

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.28亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.20	-3.18	-1.40	0.36	-1.86
股票型名次	1550	2496	2739	2617	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.70	42.01	22.45	-2.79	33.13
股票型名次	2509	1727	1599	1299	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-2.20	-3.06	-1.73	-7.58	-6.42
1549	博时量化价值股票C	-2.20	1.14	12.86	14.05	8.25
1550	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-2.20	-3.18	-1.40	0.36	-1.86
1551	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-2.20	-3.18	-1.42	0.31	-1.88
1552	富国中证全指证券公司ETF	-2.20	-2.72	-1.48	-8.28	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	广发医药卫生联接C	-3.58	-3.17	-5.15	-16.00	-2.76
2495	宏利消费红利指数C	-2.02	-3.17	-3.75	-4.89	-1.64
2496	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-2.20	-3.18	-1.40	0.36	-1.86
2497	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-2.20	-3.18	-1.42	0.31	-1.88
2498	工银湾创100ETF联接A	-2.73	-3.18	-1.93	-1.56	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
2738	博时标普500联接C	0.01	-1.91	-1.40	4.28	-0.97
2739	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-2.20	-3.18	-1.40	0.36	-1.86
2740	南方标普500ETF(QDII)	0.05	-1.97	-1.40	4.54	-0.94
2741	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-2.20	-3.18	-1.42	0.31	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	建信中证红利潜力指数A	0.20	-0.68	-1.47	0.38	-1.96
2616	创金合信中证红利低波动指数A	1.78	3.60	-1.02	0.37	1.85
2617	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-2.20	-3.18	-1.40	0.36	-1.86
2618	景顺量化港股通股票	-2.84	-3.83	-1.51	0.35	0.39
2619	上海国企ETF联接C	-2.97	-3.01	0.33	0.35	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	嘉实沪港深精选股票	-4.07	-3.66	-2.65	-5.12	-1.83
2713	华夏北证50成份指数C	-7.56	-8.33	1.34	-8.96	-1.84
2714	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-2.20	-3.18	-1.40	0.36	-1.86
2715	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.12	0.75	-0.55	-4.98	-1.86
2716	嘉实中证软件服务ETF联接A	-6.01	-7.57	0.77	-7.88	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	招商中证畜牧养殖ETF联接C	13.73	5.55	-19.86	-	-13.46
2508	招商央视50C	13.71	26.26	20.31	4.12	80.98
2509	大成中华沪深港300指数(LOF)A	13.70	42.01	22.45	-2.79	33.13
2510	工银深红利ETF联接C	13.70	14.55	2.07	-22.62	24.09
2511	民生加银医药健康股票A	13.70	17.20	-19.39	-53.64	-55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	平安中证500指数增强C	36.45	42.03	15.01	13.60	38.02
1726	央企红利	25.97	42.02	0.00	-	46.88
1727	大成中华沪深港300指数(LOF)A	13.70	42.01	22.45	-2.79	33.13
1728	华夏MSCI中国A股国际通ETF	24.96	42.00	23.97	12.64	100.78
1729	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	33.51	42.00	-0.82	20.30	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	25.57	45.36	22.47	-	14.09
1598	圆信永丰优加生活	30.22	36.03	22.46	19.09	289.67
1599	大成中华沪深港300指数(LOF)A	13.70	42.01	22.45	-2.79	33.13
1600	南方深证成份ETF	33.18	52.68	22.45	3.93	25.38
1601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	25.23	44.40	22.44	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华安沪深300增强C	20.54	37.18	13.89	-2.77	188.67
1298	交银深证300价值ETF联接	16.04	28.04	20.76	-2.77	131.50
1299	大成中华沪深港300指数(LOF)A	13.70	42.01	22.45	-2.79	33.13
1300	计算机ETF	5.81	30.88	8.25	-2.80	3.66
1301	摩根行业睿选股票A	45.74	80.94	27.47	-2.80	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	易方达中证500量化增强A	44.24	61.49	43.02	-	33.15
1786	工银传媒指数A	29.00	44.51	56.02	37.63	33.14
1787	大成中华沪深港300指数(LOF)A	13.70	42.01	22.45	-2.79	33.13
1788	汇添富中证800指数增强A	23.12	38.89	0.00	-	33.06
1789	广发可选消费联接C	3.68	26.99	16.34	4.02	33.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	241.84	7.71%
阿里巴巴-W	09988	1.35	174.12	5.55%
汇丰控股	00005	1.19	132.03	4.21%
TMH	00005	1.19	132.03	4.21%
宁德时代	300750	0.18	67.58	2.16%
建设银行	00939	9.10	63.21	2.02%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	1.76%
友邦保险	01299	0.74	53.40	1.70%
中国平安	601318	0.74	50.62	1.61%
招商银行	600036	0.94	39.57	1.26%
工商银行	01398	6.10	34.66	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	26.02%
金融	0.05	15.86%
金融业	0.04	11.19%
通讯	0.03	10.69%
非必需消费品	0.03	8.48%
采矿业	0.01	2.90%
科技	0.01	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
医疗保健	0.01	1.74%
房地产	0.00	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3313	1.3490	1.3612	1.3593	1.3707
累计净值(元)	1.3313	1.3490	1.3612	1.3593	1.3707

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