大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.30亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	1.58	-0.64	14.91	2.21
股票型名次	1519	2490	2314	2103	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.12	51.87	29.23	1.98	38.66
股票型名次	1851	1258	1436	985	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中银中证100指数增强	2.22	3.01	2.92	22.84	2.22
1518	宝盈发展新动能股票A	2.21	2.20	10.95	26.21	2.21
1519	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.21	1.58	-0.64	14.91	2.21
1520	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.21	1.58	-0.66	14.85	2.21
1521	广发中证100ETF联接C	2.21	2.95	2.73	22.63	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	华夏医药ETF	3.90	1.60	-9.93	7.02	3.90
2489	消费服务ETF	2.23	1.60	-2.85	7.39	2.23
2490	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.21	1.58	-0.64	14.91	2.21
2491	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.21	1.58	-0.66	14.85	2.21
2492	互联网50	4.13	1.58	-11.15	10.68	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	南方中证长江保护主题ETF联接C	2.09	2.46	-0.63	20.71	2.09
2313	湾创ETF	2.72	3.70	-0.63	18.16	2.72
2314	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.21	1.58	-0.64	14.91	2.21
2315	工银湾创100ETF联接A	2.58	3.50	-0.64	17.02	2.58
2316	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	4.04	8.29	-0.64	55.46	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	海富通沪深300指数增强A	1.62	2.45	1.39	14.92	1.62
2102	创金合信港股通量化股票C	2.34	0.32	-1.99	14.91	2.34
2103	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.21	1.58	-0.64	14.91	2.21
2104	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.70	0.03	-11.47	14.91	4.70
2105	国泰中证动漫游戏ETF联接C	3.95	7.66	-5.66	14.89	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中银中证100指数增强	2.22	3.01	2.92	22.84	2.22
1736	宝盈发展新动能股票A	2.21	2.20	10.95	26.21	2.21
1737	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.21	1.58	-0.64	14.91	2.21
1738	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.21	1.58	-0.66	14.85	2.21
1739	广发中证100ETF联接C	2.21	2.95	2.73	22.63	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	广发中证100ETF联接C	30.15	50.87	28.73	-5.51	39.21
1850	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-9.13	119.72
1851	大成中华沪深港300指数(LOF)A	30.12	51.87	29.23	1.98	38.66
1852	嘉实中证沪港深互联网ETF	30.12	66.80	32.95	-	-20.72
1853	南方上证50增强A	30.12	47.95	15.88	-20.95	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	英大中证ESG120策略指数A	31.73	51.89	30.57	-	24.76
1257	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	24.22	51.88	23.38	-	-5.26
1258	大成中华沪深港300指数(LOF)A	30.12	51.87	29.23	1.98	38.66
1259	南方银行联接E	13.15	51.85	45.40	-	30.93
1260	机器人ETF	41.52	51.84	48.14	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	工银沪深300ETF	28.80	50.20	29.25	-1.03	41.23
1435	天弘文化新兴产业股票C	29.35	60.07	29.24	-	34.81
1436	大成中华沪深港300指数(LOF)A	30.12	51.87	29.23	1.98	38.66
1437	华安上证180ETF联接A	24.72	44.92	29.23	4.39	96.14
1438	南方中证100C	28.91	48.83	29.20	1.11	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	国泰国证航天军工指数(LOF)A	31.24	44.29	17.80	2.05	46.61
984	宝盈中证100指数增强C	30.84	50.86	29.95	2.01	60.65
985	大成中华沪深港300指数(LOF)A	30.12	51.87	29.23	1.98	38.66
986	新华沪深300指数增强C	25.39	43.49	24.78	1.88	47.79
987	中欧先进制造股票A	45.58	59.62	8.05	1.81	192.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	富国中证科技50策略ETF联接C	46.46	67.22	55.53	18.02	38.84
1610	富国中证国有企业改革指数A	18.86	34.40	18.50	1.30	38.78
1611	大成中华沪深港300指数(LOF)A	30.12	51.87	29.23	1.98	38.66
1612	嘉实绿色主题股票发起式A	61.77	99.47	0.00	-	38.65
1613	博时可持续发展100ETF	20.23	38.10	19.67	-1.20	38.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-27大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3866	1.3566	1.3658	1.3601	1.3676
累计净值(元)	1.3866	1.3566	1.3658	1.3601	1.3676

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