大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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累计净值：1.3566

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.30亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
股票型名次	2288	2484	2372	2161	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.00	44.70	30.53	1.50	35.66
股票型名次	1811	1268	1395	987	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	银华中证5G通信主题ETF联接C	-0.79	10.75	6.78	85.29	91.01
2287	中证研发创新100ETF联接A	-0.79	3.96	-3.49	29.86	37.03
2288	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
2289	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.80	0.36	-2.81	12.67	23.90
2290	大成睿鑫股票C	-0.80	-0.17	1.26	9.76	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	建信中证红利潜力指数C	-1.91	0.37	0.73	9.44	5.50
2483	交银中证环境治理指数(LOF)A	-1.20	0.37	-1.20	10.74	17.84
2484	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
2485	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.80	0.36	-2.81	12.67	23.90
2486	广发中证传媒ETF	2.87	0.36	-5.94	15.97	28.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.01	4.74	-2.77	27.52	34.01
2371	景顺长城中小创精选股票	-1.03	1.28	-2.78	29.49	24.23
2372	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
2373	东财中证证券30指数发起式A	-1.23	3.24	-2.79	7.38	5.58
2374	东海社会安全	0.18	1.46	-2.80	13.50	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	中证上海国企ETF	-0.10	1.98	-2.08	12.75	8.57
2160	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.60	-0.99	2.06	12.74	21.68
2161	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
2162	华夏上证50ETF联接A	-0.48	2.21	1.79	12.72	15.44
2163	国泰国证航天军工指数(LOF)C	2.43	13.55	5.43	12.68	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	汇安沪深300指数增强A	-0.48	3.44	1.04	21.45	24.02
1801	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.65	-0.53	-3.58	8.37	24.01
1802	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
1803	工银沪港深股票C	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
1804	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.87	-4.39	-17.35	1.37	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	汇安沪深300指数增强A	24.02	40.29	15.12	-11.11	68.76
1810	创金合信文娱媒体股票发起A	24.01	54.28	72.10	-	51.43
1811	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.00	44.70	30.53	1.50	35.66
1812	工银沪港深股票C	24.00	43.54	9.02	-27.50	1.31
1813	易方达恒生港股通新经济ETF	23.97	47.89	29.10	-	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	16.09	44.71	52.03	50.79	25.71
1267	保险证券	9.66	44.70	45.59	9.13	44.80
1268	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.00	44.70	30.53	1.50	35.66
1269	广发中证500指数增强C	33.27	44.68	38.67	27.50	31.54
1270	浙商汇金量化臻选股票C	26.46	44.68	40.58	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	宝盈中证100指数增强C	23.72	43.31	30.64	2.97	57.20
1394	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.87	50.99	30.54	-	7.08
1395	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.00	44.70	30.53	1.50	35.66
1396	广发可选消费联接A	10.50	38.23	30.53	7.31	10.68
1397	华安中证500低波ETF	16.62	25.51	30.53	35.22	85.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	添富沪深300ETF	20.31	41.11	27.65	1.54	38.01
986	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	19.76	39.35	31.39	1.53	110.85
987	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.00	44.70	30.53	1.50	35.66
988	太平行业优选A	44.33	84.56	84.56	1.50	20.70
989	南方H股联接C	20.23	59.42	35.86	1.47	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华夏北证50成份指数C	34.93	23.55	35.66	-	35.69
1620	富国北证50成份指数A	35.09	26.39	36.39	-	35.67
1621	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.00	44.70	30.53	1.50	35.66
1622	香港大盘LOF	24.91	65.99	50.91	17.07	35.65
1623	博时可持续发展100ETF	13.07	31.38	20.37	-0.32	35.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-27大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3658	1.3601	1.3676	1.3662	1.3654
累计净值(元)	1.3658	1.3601	1.3676	1.3662	1.3654

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