大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：1.3650

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.30亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-0.09	2.78	14.49	24.77
股票型名次	1719	1055	1845	2163	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
股票型名次	1299	1092	969	930	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	博时央企结构调整ETF	0.98	-2.23	2.15	10.03	4.03
1718	博时中证500ETF联接C	0.98	-1.48	3.02	23.48	25.28
1719	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.98	-0.09	2.78	14.49	24.77
1720	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.98	-0.10	2.75	14.43	24.67
1721	东吴新能源汽车股票C	0.98	-4.01	1.57	37.03	46.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	银河定投宝腾讯济安指数	2.30	-0.08	1.92	19.77	23.76
1054	创金合信医药消费股票A	-1.82	-0.09	-12.46	-8.85	-4.77
1055	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.98	-0.09	2.78	14.49	24.77
1056	广发可选消费联接A	1.39	-0.09	-1.14	6.33	7.98
1057	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.06	-0.09	-14.72	26.22	85.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.05	-1.23	2.79	20.80	20.08
1844	南方小康C	1.46	0.14	2.79	12.57	7.64
1845	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.98	-0.09	2.78	14.49	24.77
1846	建信MSCI中国A股指数增强C	0.96	-0.80	2.78	20.99	21.56
1847	农业50	-0.16	1.23	2.78	15.90	23.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	科技引领	0.39	-4.64	-1.33	14.50	11.36
2162	安信数字经济股票发起C	0.46	-3.12	-0.83	14.49	21.78
2163	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.98	-0.09	2.78	14.49	24.77
2164	博时中证农业主题指数发起式C	-0.17	1.14	2.44	14.48	20.78
2165	广发中证军工ETF	2.69	0.97	1.49	14.45	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	工银前沿医疗股票A	-1.62	1.39	-12.52	5.87	24.78
1613	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.93	0.30	1.59	5.85	24.78
1614	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.98	-0.09	2.78	14.49	24.77
1615	华夏中证500ETF联接A	0.95	-1.62	2.98	23.22	24.77
1616	易方达研究精选股票	0.97	-2.71	2.64	23.01	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	广发恒生科技(QDII-ETF)	26.54	51.91	30.47	-	37.36
1298	天弘中证细分化工指数发起C	26.54	27.31	-5.45	-	-18.75
1299	大成中华沪深港300指数(LOF)A	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
1300	平安沪深300指数量化增强C	26.52	46.59	24.70	13.62	52.78
1301	华宝化工ETF联接A	26.51	29.43	-3.09	-	-24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	24.78	48.38	0.00	-	30.68
1091	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
1092	大成中华沪深港300指数(LOF)A	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
1093	华夏野村日经225ETF	22.59	48.32	66.14	46.10	79.38
1094	汇添富中证1000指数增强A	40.73	48.32	0.00	-	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	南方全指证券联接A	-2.35	29.72	30.93	1.05	28.19
968	南方MSCI中国A50互联互通ETF	29.65	57.49	30.91	-	6.11
969	大成中华沪深港300指数(LOF)A	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
970	长盛中证100指数	24.47	48.40	30.86	10.25	245.79
971	东财中证证券30指数发起式A	-1.10	25.13	30.86	-	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	广发中证传媒ETF联接A	11.53	23.65	54.96	7.23	-3.21
929	宝盈中证100指数增强C	24.91	45.37	27.76	7.17	56.13
930	大成中华沪深港300指数(LOF)A	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
931	嘉实全球互联网股票(人民币)	5.17	17.99	26.62	7.16	144.00
932	工银文体产业股票A	16.08	33.78	11.83	7.11	273.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	申万菱信智能驱动股票C	68.76	95.65	58.76	-	36.64
1552	建信中国制造2025股票A	-14.11	-10.47	-33.67	-27.22	36.63
1553	大成中华沪深港300指数(LOF)A	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
1554	富国中证全指家用电器ETF	16.11	49.95	51.22	-	36.45
1555	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	20.67	41.07	0.00	-	36.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

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03-27大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.3567	1.3502	1.3611	1.3621	1.3517
累计净值(元)	1.3567	1.3502	1.3611	1.3621	1.3517

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