大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.167 -0.012(-1.02%)

累计净值：1.167

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.29亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
股票型名次	2413	1552	931	1136	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.93	8.83	8.36	-	16.66
股票型名次	737	668	675	3293	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	交银深证300价值ETF联接	-1.77	0.20	3.79	-2.91	0.86
2412	添富中证长三角ETF	-1.77	-0.67	5.13	-0.62	-0.07
2413	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
2414	富国港股通量化精选股票型A	-1.78	1.92	17.04	16.14	15.15
2415	富国港股通量化精选股票型C	-1.78	1.89	17.00	15.50	15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	博时沪深300ETF	-1.30	-0.37	2.89	-3.30	-1.25
1551	博时央调ETF联接C	-0.38	-0.37	-0.50	-5.22	-4.66
1552	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
1553	国寿安保中证500ETF联接	-1.06	-0.37	7.91	4.01	2.71
1554	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.57	-0.37	11.61	6.85	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	财通中证500指数增强A	-1.05	1.17	9.49	2.50	4.98
930	创金合信中证500增强A	-0.89	-0.02	9.48	5.01	4.06
931	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
932	建信信息产业股票C	-1.14	-4.03	9.48	1.16	4.14
933	农银中证1000指数增强C	-0.96	-0.71	9.47	5.99	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	安信量化精选沪深300指数增强C	-0.88	-0.57	6.77	4.09	2.22
1135	博时恒生高股息ETF	-0.20	3.52	7.11	4.08	4.29
1136	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
1137	物联网ETF工银	-1.53	-3.85	6.24	4.08	-0.45
1138	汇添富中证沪港深500ETF	-1.72	-0.44	8.72	4.05	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	创金合信中证1000增强C	-0.97	0.52	12.23	14.09	6.69
632	创金合信专精特新股票发起A	-0.84	-0.53	12.73	26.26	6.66
633	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-1.78	-0.37	9.48	4.08	6.64
634	天弘中证1000指数增强A	-0.99	0.03	12.43	12.68	6.64
635	华商计算机行业量化股票发起式C	-1.00	-5.95	16.45	21.55	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	工银文体产业股票A	23.02	5.81	8.52	71.24	260.16
736	创金合信先进装备股票A	22.97	2.80	13.36	-	17.79
737	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.93	8.83	8.36	-	16.66
738	圆信永丰聚优A	22.93	9.65	14.93	-	6.85
739	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.93	22.45	13.68	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-1.51	8.88	0.00	-	8.35
667	景顺长城电子信息产业股票A	36.11	8.85	22.19	-	29.78
668	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.93	8.83	8.36	-	16.66
669	宝盈人工智能股票A	34.56	8.82	-3.71	47.30	168.06
670	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	20.02	8.81	3.33	-	45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	合煦智远金融科技指数(LOF)C	32.93	-10.49	8.51	-	4.63
674	湾创ETF	26.26	10.24	8.42	19.71	12.56
675	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.93	8.83	8.36	-	16.66
676	中融央视财经50ETF联接A	13.04	7.10	8.33	34.34	42.33
677	银华华证ESG领先指数	12.25	5.30	8.29	-	-6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	41.96	15.10	16.35	-	-8.05
3292	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38
3293	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.93	8.83	8.36	-	16.66
3294	富国创业板指数A	12.59	0.00	0.00	-	30.39
3295	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	31.40	-6.35	44.48	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	汇添富中证全指证券公司ETF	25.30	13.79	0.00	-	16.73
1401	博道中证1000指数增强A	23.74	0.00	0.00	-	16.71
1402	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.93	8.83	8.36	-	16.66
1403	嘉实金融精选股票A	23.44	6.82	-14.20	2.77	16.58
1404	富国中证消费50ETF	0.74	-9.61	-5.90	25.99	16.57

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	234.40	6.99%
阿里巴巴-W	09988	1.82	138.88	4.14%
TMH	00005	1.67	117.53	3.50%
汇丰控股	00005	1.67	117.53	3.50%
贵州茅台	600519	0.06	91.44	2.73%
美团-W	03690	0.56	79.33	2.37%
建设银行	00939	12.20	73.21	2.18%
宁德时代	300750	0.25	67.56	2.01%
中国电信	00728	12.00	54.12	1.61%
中国平安	601318	1.02	53.71	1.60%
小米集团-W	01810	1.66	53.03	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.80%
金融	0.05	14.57%
通讯	0.04	12.69%
金融业	0.04	12.28%
非必需消费品	0.02	7.28%
科技	0.01	2.53%
采矿业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

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03-27大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.179	1.179	1.176	1.188	1.193
累计净值(元)	1.179	1.179	1.176	1.188	1.193

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