我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50340.04 97.35%
银行存款和结算备付金 1215.70 2.35%
其他资产 153.11 0.30%
资产总值:51708.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广益01 20.00 2157.19 4.28%
23番禺信息MTN001 20.00 2105.51 4.18%
23华安C1 20.00 2081.17 4.13%
23宁证C1 20.00 2065.79 4.10%
21海尔金控MTN003 20.00 2042.62 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17997.11 35.70%
可转债 13610.70 27.00%
金融债券 8311.12 16.48%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 39.41 598.99 0.46%
三花智控 002050 8.00 237.49 0.18%
中国化学 601117 29.01 225.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 0.46%
制造业 0.02 0.18%
建筑业 0.02 0.17%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 39.41 559.58 0.43%
中国化学 601117 29.01 240.17 0.18%
中国银河 601881 15.11 175.38 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.56%
建筑业 0.02 0.18%