富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4561 -0.0007(-0.05%)

累计净值：2.1788

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.55亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
债券型名次	5051	5066	413	383	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
债券型名次	477	542	454	294	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.68	0.15	-1.64	-0.57	-0.82
5050	宝盈增强收益债券C	-0.69	-0.37	5.15	5.07	3.59
5051	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
5052	富荣富乾债券A	-0.69	-0.10	1.82	1.62	1.19
5053	国富强化收益债券C	-0.69	0.44	3.21	4.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	宝盈增强收益债券A/B	-0.68	-0.33	5.25	5.28	3.66
5065	博时稳定价值债券B	-1.21	-0.33	4.67	3.50	2.95
5066	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
5067	光大保德信中高等级债券C	-0.68	-0.33	6.16	8.54	3.99
5068	易方达稳健收益债券C	-0.60	-0.33	1.50	0.94	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
412	新华双利债券C	-1.07	-0.30	2.84	2.62	1.80
413	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
414	富国汇享三个月定期开放债券A	0.14	0.30	2.83	2.89	0.54
415	鹏华永泽定期开放债券	-0.05	0.22	2.83	3.33	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	国泰君安君得盈债券C	-1.52	-0.12	4.28	4.10	2.78
382	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
383	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
384	景顺长城景盈双利债券A	-0.71	-0.42	1.84	4.09	1.13
385	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	1.40	4.70	4.09	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
487	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
488	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
489	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
490	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.67	2.44	2.36	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	广发恒悦债券E	6.97	15.79	13.12	15.09	16.60
476	前海开源鼎裕债券C	6.96	9.36	-9.08	-10.74	-1.21
477	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
478	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
479	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
541	金元顺安桉盛债券C	7.63	11.84	7.52	12.52	20.10
542	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
543	富国新天锋债券(LOF)	5.23	11.83	15.10	24.70	113.70
544	华富安盈一年持有期债券C	6.49	11.83	6.21	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	南方崇元纯债债券A	2.55	6.35	14.75	-	24.49
453	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
454	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
455	华夏鼎成一年定开债券	2.26	5.90	14.73	-	15.88
456	东方臻选纯债债券C	2.31	6.16	14.71	29.08	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	泰信债券增强收益A	1.38	4.15	9.10	25.12	81.17
293	兴全磐稳增利债券C	5.77	13.35	12.65	25.08	28.35
294	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
295	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
296	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华安稳定收益债券B	1.06	10.06	7.55	15.99	141.32
110	交银增利债券C	4.98	10.13	12.43	21.94	141.05
111	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
112	工银瑞信双利债券B	5.68	9.25	9.82	14.44	139.16
113	大摩强收益债券	4.04	7.75	8.43	11.80	139.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行永续债01BC	30.00	3011.10	5.43%
21广益01	20.00	2071.94	3.74%
24贵州35	20.00	2066.22	3.73%
24国开15	20.00	2061.76	3.72%
23番禺信息MTN001	20.00	2061.62	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16257.17	29.31%
企业债	15274.33	27.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年05月09日（信息截至：2024年05月08日）本概要提供本基金的重要...

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新原富国汇...

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .....................................................

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司 ...

查看全文[04-22]
03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4568	1.4666	1.4662	1.4670	1.4697
累计净值(元)	2.1797	2.1918	2.1913	2.1923	2.1956

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。