富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.4225 0.0021(0.15%)

累计净值：2.1373

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.47亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
债券型名次	356	854	292	619	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65
债券型名次	543	726	543	357	106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
355	长盛可转债A	0.20	-1.19	0.45	11.97	18.78
356	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
357	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.20	-0.34	0.49	-1.16	-0.59
358	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	1.07	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	富安达增强收益债券A	0.04	0.08	1.02	1.57	3.63
853	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
854	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
855	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
856	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
291	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
292	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
293	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
294	嘉合磐通A	-0.48	0.10	1.15	6.70	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.23	3.16	5.57
618	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.31	-0.54	0.18	3.15	4.85
619	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
620	华安沣信债券A	0.04	-0.32	0.46	3.14	6.14
621	南方多利增强债券C	0.60	-0.11	0.46	3.14	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	0.25	0.53	3.00	5.10
533	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-1.10	-0.37	4.87	5.10
534	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
535	易方达丰华债券C	0.19	-0.46	-0.06	4.53	5.09
536	上银慧恒收益增强债券C	1.12	-2.85	-1.56	5.51	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	农银瑞泽添利债券C	4.80	8.31	0.00	-	9.72
542	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
543	富国汇利回报定期开放债券	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65
544	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
545	华润元大双鑫债券A	4.78	13.70	16.96	21.70	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.75	67.93
725	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.93	76.60
726	富国汇利回报定期开放债券	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65
727	国投瑞银双债债券C	4.66	10.09	12.24	22.48	110.08
728	华夏希望债券C	3.31	10.09	12.70	16.04	121.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	16.06	15.96
542	融通增强收益债券A	3.99	9.40	13.76	20.49	78.17
543	富国汇利回报定期开放债券	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65
544	国泰金龙债券A	2.24	12.79	13.75	23.32	149.42
545	华夏希望债券A	3.62	10.76	13.75	17.81	133.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	长信利众债券(LOF)C	2.84	7.29	11.15	23.32	46.57
356	国泰金龙债券A	2.24	12.79	13.75	23.32	149.42
357	富国汇利回报定期开放债券	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65
358	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.45	7.82	13.60	23.27	27.64
359	交银施罗德安心收益债券	5.40	12.01	12.26	23.27	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	南方多利增强债券A	6.43	11.03	14.47	24.91	135.04
105	汇添富多元收益债券C	11.56	19.11	16.20	22.90	134.76
106	富国汇利回报定期开放债券	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65
107	鹏华双债加利债券A	14.52	29.54	26.89	32.94	134.15
108	大摩强收益债券	1.91	7.23	8.22	11.37	134.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行永续债01BC	30.00	2975.06	5.44%
21广益01	20.00	2066.86	3.78%
24贵州35	20.00	2066.56	3.78%
23番禺信息MTN001	20.00	2051.62	3.75%
24国开15	20.00	2049.96	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15897.06	29.09%
金融债券	14220.63	26.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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标题：富国基金罗擎：AI将是贯穿全年的最明显主线看好光模块、液冷行业发展

　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

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标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年05月09日（信息截至：2024年05月08日）本概要提供本基金的重要...

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标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新原富国汇...

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .....................................................

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司 ...

查看全文[04-22]
03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4204	1.4214	1.4200	1.4217	1.4197
累计净值(元)	2.1347	2.1360	2.1342	2.1363	2.1339

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