富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4409 0.0018(0.13%)

累计净值：2.1600

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.47亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
债券型名次	424	421	227	588	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
债券型名次	575	670	463	278	110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	长信利丰债券C	0.80	1.84	0.80	4.07	0.80
423	富国宝利增强债券	0.80	1.38	1.55	6.22	0.80
424	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
425	工银月月薪定期支付债券C	0.80	0.72	1.13	3.47	0.80
426	建信双息红利债券C	0.80	1.45	2.70	14.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
420	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.76	1.49	1.54	5.34	0.76
421	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
422	华夏鼎融债券A	0.76	1.49	0.97	2.46	0.76
423	建信双息红利债券A	0.78	1.49	2.77	14.98	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华富安享债券	2.63	4.31	2.30	12.53	2.63
226	鹏华双债加利债券C	1.69	3.42	2.30	13.34	1.69
227	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
228	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
229	大摩多元收益债券A	1.38	2.06	2.28	3.97	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	鹏华永泰定期开放债券	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
587	鹏华畅享债券C	0.78	1.54	1.00	3.78	0.78
588	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
589	广发恒祥债券A	0.75	1.28	1.52	3.77	0.75
590	前海开源鼎安债券A	0.07	2.07	1.77	3.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	长信利丰债券C	0.80	1.84	0.80	4.07	0.80
861	富国宝利增强债券	0.80	1.38	1.55	6.22	0.80
862	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
863	工银月月薪定期支付债券C	0.80	0.72	1.13	3.47	0.80
864	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	万家惠利债券A	6.18	9.04	8.24	-	8.37
574	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.18	10.48	14.14	9.98	18.63
575	富国汇利回报定期开放债券	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
576	景顺长城稳健增益债券C	6.17	16.02	14.46	-	14.70
577	华润元大双鑫债券C	6.16	15.30	17.81	15.39	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中欧增强回报债券(LOF)C	4.06	11.08	13.81	4.45	9.32
669	博时裕乾纯债A	0.96	11.07	14.79	22.68	46.56
670	富国汇利回报定期开放债券	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
671	西部利得聚泰18个月定开债A	4.45	11.07	15.50	31.49	33.89
672	中银信用增利债券C	4.97	11.07	14.43	19.80	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	天弘惠享一年定开债券发起	1.95	10.01	14.56	-	14.06
462	长江乐丰纯债	1.30	7.76	14.55	19.63	39.29
463	富国汇利回报定期开放债券	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
464	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	25.66	62.59
465	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	20.97	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	景顺长城稳定收益债券C	11.98	22.54	18.09	24.16	63.66
277	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
278	富国汇利回报定期开放债券	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
279	天弘永利债券A	4.01	9.79	10.12	24.10	150.02
280	平安季开鑫定开债A	1.24	4.56	9.40	24.08	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	南方多利增强债券A	8.50	13.16	16.03	24.80	139.43
109	交银增利债券C	4.63	9.81	12.57	20.54	138.88
110	富国汇利回报定期开放债券	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
111	汇添富多元收益债券C	11.63	19.62	17.02	16.57	137.44
112	国泰双利债券C	8.43	17.00	15.73	23.60	136.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行永续债01BC	30.00	2975.06	5.44%
21广益01	20.00	2066.86	3.78%
24贵州35	20.00	2066.56	3.78%
23番禺信息MTN001	20.00	2051.62	3.75%
24国开15	20.00	2049.96	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15897.06	29.09%
金融债券	14220.63	26.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年05月09日（信息截至：2024年05月08日）本概要提供本基金的重要...

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新原富国汇...

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .....................................................

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司 ...

查看全文[04-22]
03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4391	1.4357	1.4295	1.4293	1.4294
累计净值(元)	2.1578	2.1536	2.1460	2.1457	2.1459

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。