富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：1.990

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄纪亮

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.05亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.12	0.32	0.50	0.31
债券型名次	744	5207	5116	5104	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.17	9.06	21.65	114.94
债券型名次	4690	3697	2283	543	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	东方稳健回报债券A	0.24	0.55	1.28	2.92	2.83
743	方正富邦恒利A	0.24	0.80	1.90	2.68	2.65
744	富国汇利回报定期开放债券	0.24	-1.12	0.32	0.50	0.31
745	富国添享一年持有期债券A	0.24	-0.19	0.81	1.81	1.69
746	工银彭博国开债1-3年指数A	0.24	0.62	1.33	2.53	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	易方达丰和债券C	0.06	-1.10	1.12	2.45	2.24
5206	安信永鑫增强债券A	-0.10	-1.12	0.71	0.53	0.31
5207	富国汇利回报定期开放债券	0.24	-1.12	0.32	0.50	0.31
5208	广发恒悦债券C	-0.24	-1.12	1.78	2.36	2.20
5209	金鹰元祺信用债	-0.05	-1.12	0.73	2.03	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	东方红汇阳债券A	-0.30	-0.83	0.32	2.02	1.79
5115	东方红汇阳债券Z	-0.30	-0.82	0.32	2.02	1.80
5116	富国汇利回报定期开放债券	0.24	-1.12	0.32	0.50	0.31
5117	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.22	-1.37	0.32	-0.68	-1.13
5118	光大保德信增利收益债券A	0.40	-1.82	0.32	-0.16	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	金信民达纯债C	0.38	-1.19	0.10	0.51	0.41
5103	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5104	富国汇利回报定期开放债券	0.24	-1.12	0.32	0.50	0.31
5105	富国元利债券C	-0.21	-0.78	0.55	0.50	0.38
5106	光大保德信安和债券C	-0.07	-1.26	-0.81	0.50	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	财通资管双盈债券发起式C	-0.10	-0.82	0.75	0.58	0.31
5043	创金合信怡久回报债券A	-0.64	-1.03	0.23	0.46	0.31
5044	富国汇利回报定期开放债券	0.24	-1.12	0.32	0.50	0.31
5045	交银可转债债券C	-0.51	-3.91	1.10	0.90	0.31
5046	华富恒利债券C	1.13	-4.08	-0.10	0.51	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	0.00	0.00	-	1.90
4689	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
4690	富国汇利回报定期开放债券	1.16	3.17	9.06	21.65	114.94
4691	汇添富多元收益债券A	1.16	0.69	0.24	23.79	113.31
4692	南方昭元债券C	1.16	4.80	7.97	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	新华丰利债券A	7.19	3.18	6.05	21.82	32.76
3696	大摩优质信价纯债A	5.51	3.17	7.21	14.49	47.23
3697	富国汇利回报定期开放债券	1.16	3.17	9.06	21.65	114.94
3698	中银招利债券A	2.94	3.17	8.50	-	19.82
3699	长盛稳益6个月A	2.58	3.16	3.65	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	天弘安利短债A	2.85	5.32	9.07	-	11.55
2282	中加穗盈纯债债券	3.59	5.75	9.07	-	9.94
2283	富国汇利回报定期开放债券	1.16	3.17	9.06	21.65	114.94
2284	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.94	6.04	9.06	-	13.15
2285	华夏短债债券A	3.15	5.72	9.06	16.47	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华夏鼎隆债券A	6.07	10.41	15.18	21.66	26.91
542	易方达信用债债券A	5.59	8.54	13.68	21.66	66.32
543	富国汇利回报定期开放债券	1.16	3.17	9.06	21.65	114.94
544	华安鼎丰债券发起式A	5.02	7.64	12.05	21.65	40.60
545	国寿安保泰恒纯债债券	7.21	11.10	14.62	21.64	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	兴全磐稳增利债券A	0.09	1.54	8.98	21.35	118.15
95	华商稳定增利债券C	2.19	-0.29	0.88	34.53	116.72
96	富国汇利回报定期开放债券	1.16	3.17	9.06	21.65	114.94
97	华商收益增强债券A	2.98	8.83	15.76	19.36	114.74
98	南方多利增强债券A	0.89	2.64	9.52	22.13	114.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广益01	20.00	2157.19	4.28%
23番禺信息MTN001	20.00	2105.51	4.18%
23华安C1	20.00	2081.17	4.13%
23宁证C1	20.00	2065.79	4.10%
21海尔金控MTN003	20.00	2042.62	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17997.11	35.70%
金融债券	8311.12	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.302	1.304	1.296	1.293	1.300
累计净值(元)	1.989	1.991	1.981	1.977	1.986

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