我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 230.17 3140.11 675.73 1978.11 940.66
本期利润(万元) 64.95 4811.07 474.26 3963.47 2730.48
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.71 0.00 3.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 49277.84 0.00 48430.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.49 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值(万元) 50418.00 130995.05 130621.71 130147.46 128914.46
期末基金份额净值(元) 1.30 1.30 1.30 1.29 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 3.81 0.00 3.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 80.08 0.00 78.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 278.23 287.44 130.23 23.24 109.27
交易性金融资产(万元) 169046.60 181487.66 162395.88 156645.00 70071.27
其中:股票投资(万元) 0.00 975.12 637.08 834.12 0.00
其中:债券投资(万元) 169046.60 180512.54 161758.79 155810.88 70071.27
应付管理人报酬(万元) 55.34 53.41 53.66 52.31 23.34
应付托管费(万元) 16.60 16.02 16.10 15.69 7.00
资产总计(万元) 173755.95 185868.90 164279.86 158700.90 72234.74
负债合计(万元) 42760.90 55721.44 37920.24 31164.81 17131.44
所有者权益合计(万元) 130995.05 130147.46 126359.62 127536.09 55103.30
未分配利润(万元) 49277.84 48430.24 44530.04 45706.51 20685.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 44.31 24.02 44.47 28.81 3243.34
投资收益(万元) 5166.58 3021.24 5575.64 2624.77 172.99
公允价值变动收益(万元) 1670.96 1985.36 -3146.57 210.50 955.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 7.44 7.44 0.00
收入合计(万元) 6881.85 5030.63 2480.97 2871.51 4371.75
管理人报酬(万元) 648.14 318.99 600.43 277.11 266.53
托管费(万元) 194.44 95.70 180.13 83.13 79.96
其它费用(万元) 24.78 12.38 22.84 11.78 28.35
费用合计(万元) 2070.78 1067.16 1506.00 720.08 852.27
利润总额(万元) 4811.07 3963.47 974.97 2151.44 3519.48
净利润(万元) 4811.07 3963.47 974.97 2151.44 3519.48