我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
230.17 |
3140.11 |
675.73 |
1978.11 |
940.66 |
本期利润(万元) |
64.95 |
4811.07 |
474.26 |
3963.47 |
2730.48 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49277.84 |
0.00 |
48430.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
50418.00 |
130995.05 |
130621.71 |
130147.46 |
128914.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.08 |
0.00 |
78.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
278.23 |
287.44 |
130.23 |
23.24 |
109.27 |
交易性金融资产(万元) |
169046.60 |
181487.66 |
162395.88 |
156645.00 |
70071.27 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
975.12 |
637.08 |
834.12 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
169046.60 |
180512.54 |
161758.79 |
155810.88 |
70071.27 |
应付管理人报酬(万元) |
55.34 |
53.41 |
53.66 |
52.31 |
23.34 |
应付托管费(万元) |
16.60 |
16.02 |
16.10 |
15.69 |
7.00 |
资产总计(万元) |
173755.95 |
185868.90 |
164279.86 |
158700.90 |
72234.74 |
负债合计(万元) |
42760.90 |
55721.44 |
37920.24 |
31164.81 |
17131.44 |
所有者权益合计(万元) |
130995.05 |
130147.46 |
126359.62 |
127536.09 |
55103.30 |
未分配利润(万元) |
49277.84 |
48430.24 |
44530.04 |
45706.51 |
20685.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
44.31 |
24.02 |
44.47 |
28.81 |
3243.34 |
投资收益(万元) |
5166.58 |
3021.24 |
5575.64 |
2624.77 |
172.99 |
公允价值变动收益(万元) |
1670.96 |
1985.36 |
-3146.57 |
210.50 |
955.42 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6881.85 |
5030.63 |
2480.97 |
2871.51 |
4371.75 |
管理人报酬(万元) |
648.14 |
318.99 |
600.43 |
277.11 |
266.53 |
托管费(万元) |
194.44 |
95.70 |
180.13 |
83.13 |
79.96 |
其它费用(万元) |
24.78 |
12.38 |
22.84 |
11.78 |
28.35 |
费用合计(万元) |
2070.78 |
1067.16 |
1506.00 |
720.08 |
852.27 |
利润总额(万元) |
4811.07 |
3963.47 |
974.97 |
2151.44 |
3519.48 |
净利润(万元) |
4811.07 |
3963.47 |
974.97 |
2151.44 |
3519.48 |