资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 801100.58 98.18%
银行存款和结算备付金 2072.15 0.25%
其他资产 12762.05 1.56%
资产总值:815934.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 280.00 29444.84 3.96%
21中国银行永续债01 180.00 18534.10 2.49%
21中国银行二级03 170.00 17876.70 2.40%
21宁波银行二级01 170.00 17449.47 2.35%
22华润MTN006 150.00 15410.79 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 536777.32 72.15%
企业债 49913.63 6.71%
国家债券 42465.03 5.71%
可转债 15245.95 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1022.65 10165.18 8.71%
洛阳钼业 603993 335.21 4143.17 3.55%
齐翔腾达 002408 178.91 3066.59 2.63%
齐峰新材 002521 49.02 682.35 0.58%
ST科迪 002770 0.05 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.02 8.71%
采矿业 0.41 3.55%
制造业 0.37 3.21%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 135.34 1464.36 1.34%
同仁堂 600085 51.16 1335.38 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 2.56%