资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800739.30 98.50%
银行存款和结算备付金 8266.79 1.02%
其他资产 3925.05 0.48%
资产总值:812931.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 280.00 28566.21 4.00%
21中国银行永续债01 180.00 18617.39 2.60%
21宁波银行二级01 170.00 17527.73 2.45%
21中国银行二级03 170.00 17350.70 2.43%
23附息国债09 140.00 16470.10 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531707.02 74.38%
国家债券 73867.62 10.33%
企业债 42211.30 5.90%
可转债 9998.25 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1022.65 10165.18 8.71%
洛阳钼业 603993 335.21 4143.17 3.55%
齐翔腾达 002408 178.91 3066.59 2.63%
齐峰新材 002521 49.02 682.35 0.58%
ST科迪 002770 0.05 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.02 8.71%
采矿业 0.41 3.55%
制造业 0.37 3.21%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 135.34 1464.36 1.34%
同仁堂 600085 51.16 1335.38 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 2.56%