我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532367.94 97.34%
银行存款和结算备付金 9239.54 1.69%
其他资产 5317.68 0.97%
资产总值:546925.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 228.70 24927.86 5.13%
19进出11 150.00 15323.95 3.15%
22进出32 150.00 15181.00 3.12%
23华能MTN001(能源保供特别债) 130.00 13407.45 2.76%
22华润MTN006 130.00 13212.27 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189602.40 39.03%
企业债 90738.55 18.68%
可转债 70122.08 14.43%
国家债券 6897.17 1.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1022.65 10165.18 8.71%
洛阳钼业 603993 335.21 4143.17 3.55%
齐翔腾达 002408 178.91 3066.59 2.63%
齐峰新材 002521 49.02 682.35 0.58%
ST科迪 002770 0.05 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.02 8.71%
采矿业 0.41 3.55%
制造业 0.37 3.21%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 135.34 1464.36 1.34%
同仁堂 600085 51.16 1335.38 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 2.56%