财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5095.69 10309.69 5270.65 10495.90 2051.39
本期利润(万元) 2373.58 5396.64 1188.96 15755.67 3887.75
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 280841.66 0.00 219828.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 732830.71 794235.30 664962.92 644396.76 392409.21
期末基金份额净值(元) 1.29 1.29 1.28 1.28 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00 3.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 132.69 0.00 130.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4755.32 2242.73 2435.24 1319.82 2306.29
交易性金融资产(万元) 779012.88 641204.75 522193.20 529726.63 540057.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 779012.88 641204.75 522193.20 529726.63 540057.81
应付管理人报酬(万元) 456.56 383.85 302.98 269.97 324.15
应付托管费(万元) 130.44 109.67 86.56 77.13 92.61
资产总计(万元) 827312.60 678730.98 533291.31 547116.23 582070.68
负债合计(万元) 7399.21 5453.79 42370.85 115781.68 32687.37
所有者权益合计(万元) 819913.39 673277.20 490920.46 431334.55 549383.30
未分配利润(万元) 314029.03 254682.62 177879.96 153939.15 194070.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 131.47 181.76 48.67 461.11 355.08
投资收益(万元) 14981.41 17819.22 6274.94 14946.98 6387.36
公允价值变动收益(万元) -5094.96 5731.35 1920.78 1634.39 3746.39
其它收入(万元) 40.86 169.71 74.56 116.02 48.16
收入合计(万元) 10058.77 23902.04 8318.96 17158.50 10536.99
管理人报酬(万元) 2432.10 3423.82 1685.78 3419.03 1515.83
托管费(万元) 694.89 978.24 481.65 976.87 433.09
其它费用(万元) 12.45 22.97 11.27 22.89 11.47
费用合计(万元) 4431.95 6710.80 3459.71 6321.12 2660.92
利润总额(万元) 5626.82 17191.24 4859.25 10837.37 7876.08
净利润(万元) 5626.82 17191.24 4859.25 10837.37 7876.08