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最新净值:1.239 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.956

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国天盈债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:陈倩 2014-12-26 每10份派现金 0.6
基金规模:35.30亿元 2014-06-19 每10份派现金 2.0
    富国天盈债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 -0.11 0.55 0.65 0.27
债券型名次 4466 4919 4806 4640 4655
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 228.70 24623.40 5.71%
19进出11 150.00 15193.12 3.52%
22进出32 150.00 15063.00 3.49%
23华能MTN001(能源保供特别债) 130.00 13747.00 3.19%
23中S12 110.00 11059.36 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190855.56 44.25%
企业债 95688.85 22.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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