富国天盈债券(LOF)C(161015)_最新动态

富国天盈债券(LOF)C161015FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3026 0.0001(0.01%)

累计净值：2.0359

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞晓斌

2014-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：70.56亿元

2014-06-19 每10份派现金 2.0 元

富国天盈债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
债券型名次	2551	3315	4220	4382	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
债券型名次	3882	3040	4259	1800	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	富国天利增长债券C	0.06	0.30	1.22	1.28	0.98
2550	富国天盈债券(LOF)A	0.06	0.19	0.56	0.77	0.38
2551	富国天盈债券C	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
2552	富荣富兴纯债	0.06	0.15	0.22	0.10	0.28
2553	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.17	0.51	0.89	0.33
3314	富国国有企业债债券C	0.06	0.17	0.50	0.86	0.33
3315	富国天盈债券C	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
3316	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.17	0.49	0.87	0.30
3317	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.48	0.79	0.38
4219	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
4220	富国天盈债券C	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
4221	格林泓景债券C	0.05	0.19	0.48	-0.16	0.37
4222	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
4381	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.20	0.49	0.60	0.33
4382	富国天盈债券C	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
4383	广发景源纯债C	0.08	0.23	0.61	0.60	0.42
4384	广发央企80债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.15	0.53	0.88	0.32
4409	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.43	0.77	0.32
4410	富国天盈债券C	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
4411	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.18	0.52	0.83	0.32
4412	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	蜂巢添鑫纯债A	1.58	6.46	11.03	18.59	25.38
3881	蜂巢添鑫纯债C	1.58	6.44	11.09	18.64	25.37
3882	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
3883	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.58	5.64	10.19	18.02	24.67
3884	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.96	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.82	26.19
3039	德邦锐泓债券A	2.38	5.08	9.53	18.46	23.40
3040	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
3041	国泰丰祺纯债债券C	0.67	5.08	10.13	-	9.75
3042	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中融恒泽纯债A	0.71	3.25	7.09	-	9.58
4258	东方红短债债券C	1.80	3.80	7.08	-	10.16
4259	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
4260	国寿安保超短债债券C	1.48	3.35	7.08	-	7.12
4261	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
1799	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	16.31	36.13
1800	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
1801	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.17	5.55	10.72	16.31	62.20
1802	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	5.88	9.30	15.86	73.81
411	大成景旭纯债债券A	1.35	5.57	9.95	17.12	73.63
412	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
413	东方强化收益债券	6.02	9.77	7.06	5.94	73.56
414	易方达信用债债券A	2.03	6.09	12.45	20.29	73.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28566.21	4.00%
21中国银行永续债01	180.00	18617.39	2.60%
21宁波银行二级01	170.00	17527.73	2.45%
21中国银行二级03	170.00	17350.70	2.43%
23附息国债09	140.00	16470.10	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531707.02	74.38%
企业债	42211.30	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3025	1.3022	1.3023	1.3017	1.3015
累计净值(元)	2.0358	2.0354	2.0355	2.0347	2.0345

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