资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1075526.98 99.17%
银行存款和结算备付金 5593.74 0.52%
其他资产 3438.48 0.32%
资产总值:1084559.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 380.00 38227.90 4.07%
22国开08 330.00 33831.13 3.60%
21国开08 300.00 30402.85 3.23%
25农发清发12 300.00 30184.93 3.21%
24国开03 290.00 29911.35 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 475979.97 50.64%
国家债券 80598.35 8.57%
企业债 70760.08 7.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%