易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.694 0.000(0.02%)

累计净值：1.694

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：36.34亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61
债券型名次	985	470	678	492	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	9.54	14.18	23.37	69.41
债券型名次	388	217	228	257	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.80	0.13	4.08	3.68
984	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.06	0.43	1.17	3.25	3.42
985	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61
986	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.58	2.49	2.57
987	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.06	0.18	0.54	2.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	兴业天融债券	0.06	0.46	1.03	2.97	2.87
469	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.46	1.14	2.93	2.84
470	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61
471	永赢邦利债券C	0.07	0.46	1.04	2.94	3.04
472	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.46	1.07	2.71	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	平安添润债券A	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
677	兴业裕丰债券	0.03	0.27	1.25	2.89	3.12
678	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61
679	招商招享纯债C	0.04	0.29	1.25	-	-
680	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	1.25	2.94	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.38	0.98	3.42	3.50
491	兴华安悦纯债A	0.07	0.39	1.00	3.42	3.51
492	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61
493	中融恒益纯债A	0.03	0.36	1.44	3.42	3.74
494	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.61	1.41	3.41	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
408	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	0.37	1.02	3.47	3.61
409	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61
410	长城稳健增利债券C	0.04	0.36	1.42	3.19	3.60
411	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.34	1.44	3.46	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.32	9.53	15.04	-	29.27
387	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.32	11.22	1.53	5.12	31.06
388	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.32	9.54	14.18	23.37	69.41
389	永赢伟益债券	5.31	8.66	12.90	21.79	24.79
390	浙商惠睿纯债	5.31	6.77	8.70	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	博时景兴纯债债券	5.67	9.54	15.31	25.44	39.69
216	国富恒丰一年持有期债券A	5.34	9.54	14.05	-	70.77
217	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.32	9.54	14.18	23.37	69.41
218	东方红鑫裕两年定开信用债	2.08	9.53	6.37	-	18.08
219	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.32	9.53	15.04	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	蜂巢添盈纯债C	6.98	10.70	14.18	-	18.92
227	华泰保兴安悦	8.75	11.17	14.18	-	21.11
228	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.32	9.54	14.18	23.37	69.41
229	广发汇利一年定期开放债券	5.06	9.17	14.17	-	21.12
230	兴银长盈定开债	4.66	8.54	14.17	-	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	宏利集利债券A	4.25	3.93	12.14	23.40	134.98
256	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.66	7.14	14.02	23.40	71.62
257	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.32	9.54	14.18	23.37	69.41
258	中融聚明定期开放债券	4.47	7.62	12.50	23.37	27.24
259	金信民旺债券C	-3.13	-11.49	-4.78	23.36	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	新华纯债添利债券A	3.64	6.37	8.29	15.27	69.67
298	中银惠利半年定期开放债券A	3.34	7.72	9.02	-	69.60
299	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.32	9.54	14.18	23.37	69.41
300	海富通稳健添利债券A	5.04	6.78	11.15	15.48	69.27
301	长城定期开放债券C	7.42	9.67	11.10	20.73	69.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20720.28	4.97%
21国开10	170.00	18525.88	4.44%
23国开05	150.00	15674.27	3.76%
22国开05	150.00	15647.21	3.75%
22国开10	130.00	13830.57	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323400.06	77.53%
企业债	28399.13	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(易方达中债新综指...

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指发起式（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-25易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)暂停机构客户大额...
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.694	1.693	1.692	1.692	1.692
累计净值(元)	1.694	1.693	1.692	1.692	1.692

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。