易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

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最新净值：1.7645 0.0008(0.05%)

累计净值：1.7645

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：61.47亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.81	0.60	0.71
债券型名次	759	1125	1645	4357	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.27	12.44	21.87	76.37
债券型名次	4476	1825	890	536	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.77	1.26	0.58
758	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.10	0.27	0.72	0.43	0.65
759	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.10	0.30	0.81	0.60	0.71
760	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.10	0.27	0.70	0.88	0.52
761	英大安悦纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.42	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.85	1.30	0.73
1124	易方达纯债债券A	0.07	0.30	0.82	0.99	0.63
1125	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.10	0.30	0.81	0.60	0.71
1126	银河铭忆3个月定开债券	0.09	0.30	0.52	0.79	0.64
1127	圆信永丰兴利A	0.05	0.30	0.83	1.45	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	兴全兴泰债券	0.08	0.30	0.81	1.21	0.69
1644	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.29	0.81	1.02	0.64
1645	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.10	0.30	0.81	0.60	0.71
1646	银河景行3个月定开债券	0.05	0.25	0.81	1.01	0.64
1647	招商招裕纯债A	0.08	0.30	0.81	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.30	0.60	0.25
4356	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.29	0.60	0.20
4357	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.10	0.30	0.81	0.60	0.71
4358	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.13	0.36	0.60	0.26
4359	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.13	0.35	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	兴业安和6个月定开债券发起式	0.07	0.41	0.92	1.32	0.71
1598	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.29	0.53	0.89	2.10	0.71
1599	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.10	0.30	0.81	0.60	0.71
1600	永赢稳益债券	0.06	0.35	0.86	1.08	0.71
1601	招商添盈纯债E	0.10	0.32	0.76	0.90	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	太平中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.45	6.66	12.78	14.60
4475	天弘弘择短债C	1.29	2.85	5.13	10.17	16.22
4476	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.27	12.44	21.87	76.37
4477	博时安丰18个月定开债C	1.28	4.96	9.77	16.58	39.26
4478	博时广利3个月定开债发起式	1.28	4.40	8.38	14.97	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	南方旭元A	2.19	6.27	10.70	20.82	25.49
1824	南方旭元C	1.80	6.27	10.63	15.58	20.05
1825	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.27	12.44	21.87	76.37
1826	永赢泰益债券A	1.80	6.27	10.87	18.53	30.63
1827	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.78	6.26	8.18	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	金鹰元盛债券(LOF)C	3.89	14.13	12.44	18.28	68.41
889	鹏扬添利增强A	7.08	12.20	12.44	11.64	32.54
890	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.27	12.44	21.87	76.37
891	5年地债	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
892	交银增利债券C	5.09	10.10	12.43	21.94	141.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	富国添享一年持有期债券A	4.15	9.40	12.85	21.87	24.84
535	华宝宝康债券A	3.21	8.78	11.46	21.87	239.79
536	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.27	12.44	21.87	76.37
537	蜂巢恒利债券A	5.36	12.44	18.41	21.84	26.04
538	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.69	14.40	21.82	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	景顺长城优信增利债券A	2.39	6.89	10.03	16.32	76.45
387	易方达纯债债券A	2.45	5.71	10.75	18.03	76.41
388	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.27	12.44	21.87	76.37
389	中银惠利半年定期开放债券A	1.95	5.84	9.72	15.59	76.34
390	华夏海外收益债券C	2.73	11.93	17.06	21.34	76.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	5.40%
24国开08	470.00	47599.73	5.27%
22国开08	380.00	39146.31	4.33%
25附息国债03	350.00	35303.09	3.91%
24国开04	260.00	26166.71	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546985.32	60.55%
企业债	68699.42	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.7637	1.7635	1.7619	1.7615	1.7630
累计净值(元)	1.7637	1.7635	1.7619	1.7615	1.7630

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