易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：59.03亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14
债券型名次	5202	4271	3659	5195	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	6.93	11.79	21.29	74.89
债券型名次	5151	1701	1074	388	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
5201	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.14	0.07	0.33	-1.23	-0.14
5202	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14
5203	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.02	0.14	-0.88	-0.14
5204	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.04	0.07	-1.03	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	信诚稳瑞C	-0.07	0.09	0.41	0.28	-0.07
4270	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
4271	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14
4272	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.39	0.52	0.02
4273	英大安益中短债C	-0.01	0.09	0.20	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	万家鑫橙纯债债券A	-0.11	0.02	0.42	-0.70	-0.11
3658	兴银鑫日享短债C	0.01	0.12	0.42	0.42	0.01
3659	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14
3660	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.09	0.11	0.42	0.14	-0.09
3661	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.05	0.42	-0.30	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	工银开元利率债债券A	-0.15	0.06	0.47	-1.06	-0.15
5194	汇丰晋信丰盈债券A	-0.09	0.08	0.28	-1.06	-0.09
5195	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14
5196	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.05	0.15	0.52	-1.07	-0.05
5197	博时信用债纯债债券A	-0.18	-0.04	0.20	-1.07	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
5150	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.14	0.07	0.33	-1.23	-0.14
5151	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14
5152	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.02	0.14	-0.88	-0.14
5153	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.04	0.07	-1.03	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	光大纯债债券A	-0.51	5.05	8.71	-	12.30
5150	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5151	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.51	6.93	11.79	21.29	74.89
5152	永赢惠益债券A	-0.51	7.39	11.37	18.63	30.84
5153	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	-	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	申万菱信安泰丰利债券A	1.08	6.93	9.55	16.66	24.30
1700	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.13	103.79
1701	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.51	6.93	11.79	21.29	74.89
1702	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1703	永赢湖北国企债一年定开发起	1.30	6.93	11.65	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	长盛安逸纯债债券E	1.19	6.19	11.79	-	15.44
1073	诺安联创顺鑫债券A	-0.46	6.84	11.79	18.36	46.17
1074	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.51	6.93	11.79	21.29	74.89
1075	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.90	6.48	11.78	12.96	14.24
1076	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.74	7.76	11.78	20.39	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	德邦锐乾债券A	2.38	9.57	13.70	21.30	44.75
387	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.20	11.15	21.30	222.59
388	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.51	6.93	11.79	21.29	74.89
389	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.18	12.30	21.29	23.29
390	招商安瑞进取债券	36.59	33.73	23.24	21.29	144.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏亚债中国指数A	-0.82	8.04	12.57	22.31	75.10
384	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	5.41	9.89	18.46	74.89
385	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.51	6.93	11.79	21.29	74.89
386	摩根强化回报债券A	3.72	8.66	6.82	11.15	74.86
387	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.33	13.92	22.08	74.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	4.07%
22国开08	330.00	33831.13	3.60%
21国开08	300.00	30402.85	3.23%
25农发清发12	300.00	30184.93	3.21%
24国开03	290.00	29911.35	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475979.97	50.64%
企业债	70760.08	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.7489	1.7507	1.7513	1.7513	1.7515
累计净值(元)	1.7489	1.7507	1.7513	1.7513	1.7515

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