易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：13.73亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.78	2.19	3.84	2.36
债券型名次	1269	567	546	283	406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	9.27	14.87	24.04	67.37
债券型名次	269	263	247	229	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	易方达恒信定开债券发起式	0.07	0.72	1.59	2.71	1.74
1268	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.07	0.75	2.10	3.66	2.26
1269	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.78	2.19	3.84	2.36
1270	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.65	1.41	2.37	1.59
1271	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.26	0.67	1.43	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	兴业安和6个月定开债券发起式	0.11	0.78	1.61	2.71	1.83
566	兴业福益债券	-0.04	0.78	2.35	3.33	2.51
567	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.78	2.19	3.84	2.36
568	博时稳定价值债券A	-0.05	0.77	1.30	2.40	1.24
569	博时裕荣纯债债券	0.07	0.77	1.59	2.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	鹏扬淳合债券	0.05	0.63	2.19	3.83	2.49
545	太平丰润一年定开债券发起式	-0.14	0.58	2.19	1.09	1.39
546	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.78	2.19	3.84	2.36
547	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	0.93	2.19	3.33	2.46
548	鑫元合丰纯债A	0.02	0.72	2.19	3.43	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	平安增利六个月定开债A	0.06	0.89	2.32	3.84	2.27
282	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.79	2.37	3.84	2.21
283	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.78	2.19	3.84	2.36
284	英大纯债债券C	-0.01	0.41	2.04	3.84	2.59
285	中银纯债债券C	0.07	0.82	2.23	3.84	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	汇添富双利债券A	0.09	0.93	3.02	2.44	2.36
405	平安惠轩债券	0.05	0.63	1.98	3.50	2.36
406	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.78	2.19	3.84	2.36
407	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.35	2.18	3.38	2.36
408	中信建投稳硕债券A	0.09	0.69	2.11	3.42	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	民生加银恒泽债券	5.80	8.13	12.47	-	13.37
268	前海联合泳辉纯债C	5.80	8.16	11.72	-	15.46
269	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.80	9.27	14.87	24.04	67.37
270	中航瑞明纯债C	5.80	7.69	9.83	-	11.99
271	中融恒益纯债A	5.80	7.91	0.00	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	31.10	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.91	32.26
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.84	22.41
262	泰信鑫益定期开放C	4.46	9.27	16.09	-	58.92
263	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.80	9.27	14.87	24.04	67.37
264	东方稳健回报债券A	5.96	9.26	13.70	13.98	62.44
265	博时双季享持有期债券A	5.76	9.25	12.38	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华宸稳健债券A	5.60	8.67	14.89	22.17	59.21
246	汇安裕和纯债债券A	4.67	8.14	14.89	-	17.80
247	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.80	9.27	14.87	24.04	67.37
248	广发汇利一年定期开放债券	5.31	9.12	14.86	-	19.55
249	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.36	9.17	14.85	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	89.07	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.81	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	54.09	58.51
4	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.23	32.90
5	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博时聚盈纯债债券	5.09	8.82	14.19	24.07	36.99
228	广发纯债债券A	5.58	9.14	15.03	24.04	76.10
229	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.80	9.27	14.87	24.04	67.37
230	平安双债添益债券A	-0.20	2.87	7.01	24.00	34.77
231	招商产业债券C	4.14	7.18	12.59	23.98	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.82	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.33	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	25.18	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.45	251.05
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	海富通稳健添利债券A	4.31	6.96	11.71	12.80	67.40
309	融通增强收益债券A	4.40	8.36	11.19	26.39	67.40
310	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.80	9.27	14.87	24.04	67.37
311	英大纯债债券A	4.49	7.61	10.35	19.06	67.29
312	华夏海外收益债券A	7.49	17.51	10.17	12.66	66.91

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	120.00	12152.35	7.93%
20国开15	70.00	7501.06	4.90%
23国开05	70.00	7330.66	4.79%
23华夏银行债01	70.00	7178.17	4.69%
22国君C2	60.00	6178.17	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84548.98	55.20%
企业债	22930.50	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.674	1.673	1.673	1.671	1.670
累计净值(元)	1.674	1.673	1.673	1.671	1.670

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