易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：59.03亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
债券型名次	645	4074	4055	5141	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
债券型名次	4807	1298	794	436	366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
644	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
645	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
646	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
647	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
4073	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
4074	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4075	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
4076	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
4054	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4055	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4056	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
4057	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
5140	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42
5141	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
5142	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20
5143	博时双季乐六个月持有期债券A	0.30	-0.42	0.47	-0.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
4904	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
4905	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4906	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
4907	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
4806	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
4807	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
4808	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22
4809	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	8.06	10.12	-	12.99
1297	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
1298	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
1299	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
1300	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.91	15.70	12.56	-50.33	-33.17
793	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
794	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
795	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
796	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.89	13.22	22.45	23.69
435	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
436	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
437	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
438	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	富国兴利增强债券	11.65	25.21	21.15	37.21	75.25
365	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09
366	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
367	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
368	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	4.07%
22国开08	330.00	33831.13	3.60%
21国开08	300.00	30402.85	3.23%
25农发清发12	300.00	30184.93	3.21%
24国开03	290.00	29911.35	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475979.97	50.64%
企业债	70760.08	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7505	1.7489	1.7482	1.7470	1.7473
累计净值(元)	1.7505	1.7489	1.7482	1.7470	1.7473

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