易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.7497 0.0008(0.05%)

累计净值：1.7497

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：59.03亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
债券型名次	5204	4289	3944	5196	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
债券型名次	5113	1749	1076	508	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
5203	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
5204	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5205	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5206	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
4288	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.09	0.43	0.55	-0.04
4289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
4290	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
4291	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03
3943	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.37	0.63	0.04
3944	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
3945	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3946	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.17	0.37	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	汇丰晋信丰盈债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.99	-0.07
5195	平安双盈添益债券C	0.14	0.41	0.24	-0.99	0.14
5196	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5197	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
5198	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
5168	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
5169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5170	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5171	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
5112	兴业天融债券	-0.19	5.76	9.47	17.35	41.77
5113	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
5114	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.68	26.67
5115	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	15.38	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	20.48	22.17
1748	农银双利回报债券C	4.22	6.85	7.03	-	7.34
1749	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
1750	朱雀安鑫回报C	3.74	6.85	5.18	9.00	22.33
1751	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
1075	建信鑫和30天持有期债券A	1.29	6.11	11.86	-	11.88
1076	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
1077	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1078	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	21.35	44.85
507	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	21.34	29.01
508	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
509	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.32	23.34
510	国泰金龙债券C	2.21	12.11	12.67	21.31	83.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	中银惠利半年定期开放债券A	0.87	6.06	11.16	15.33	75.29
390	华夏亚债中国指数A	-0.44	7.93	12.71	22.57	75.18
391	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
392	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
393	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	22.66	74.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	4.07%
22国开08	330.00	33831.13	3.60%
21国开08	300.00	30402.85	3.23%
25农发清发12	300.00	30184.93	3.21%
24国开03	290.00	29911.35	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475979.97	50.64%
企业债	70760.08	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7489	1.7478	1.7489	1.7507	1.7513
累计净值(元)	1.7489	1.7478	1.7489	1.7507	1.7513

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