易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

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最新净值：1.7507 -0.0006(-0.03%)

累计净值：1.7507

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：59.03亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
债券型名次	5040	2844	2843	5191	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	7.04	11.89	21.53	75.07
债券型名次	5136	1643	1026	350	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	兴银合丰债券A	-0.03	0.15	0.24	-0.74	-0.03
5039	兴银合丰债券C	-0.03	0.14	0.22	-0.78	-0.03
5040	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
5041	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
5042	银河久泰债券	-0.03	0.13	0.50	0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	易方达富财纯债债券	-0.01	0.19	0.35	-0.29	-0.01
2843	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
2844	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
2845	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
2846	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
2842	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.17	0.53	0.52	-0.01
2843	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
2844	银华安盈短债债券A	0.02	0.18	0.53	0.63	0.02
2845	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	方正富邦惠利纯债C	-0.03	-0.22	0.12	-0.96	-0.03
5190	国寿安保安和纯债	-0.01	0.15	0.06	-0.96	-0.01
5191	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
5192	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
5193	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.04	0.46	-0.97	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	兴银合丰债券A	-0.03	0.15	0.24	-0.74	-0.03
5120	兴银合丰债券C	-0.03	0.14	0.22	-0.78	-0.03
5121	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
5122	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
5123	银河久泰债券	-0.03	0.13	0.50	0.22	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	33.41	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	30.13	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	27.93	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	6.73	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	25.35	218.87
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.20	13.59
5135	浦银普益C	-0.39	5.10	7.63	13.62	21.14
5136	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.53	75.07
5137	财通资管睿安债券A	-0.40	6.13	0.00	-	7.05
5138	光大永利纯债A	-0.40	4.62	6.91	12.94	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	33.41	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	30.13	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	27.93	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	25.35	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	6.73	82.13
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	7.04	9.64	16.95	18.21
1642	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
1643	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.53	75.07
1644	永赢惠益债券C	-0.54	7.04	10.69	17.61	29.39
1645	财通资管双安债券C	3.18	7.03	8.51	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	33.41	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	3.48	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	21.17	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	1.45	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	1.45	8.42
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.07	57.55
1025	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
1026	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.53	75.07
1027	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
1028	博时富腾纯债债券	1.20	6.82	11.87	20.44	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	69.24	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	65.80	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	46.70	50.13
4	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	45.02	98.64
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	44.16	48.15
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.53	30.58
349	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.53	30.85
350	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.53	75.07
351	创金尊隆纯债A	2.55	7.17	12.53	21.52	38.65
352	宝盈融源可转债债券C	34.50	38.15	27.67	21.49	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.40	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.56	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	15.11	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.38	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.02	291.52
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29
379	国泰可转债债券	28.68	40.09	24.47	19.85	75.08
380	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.53	75.07
381	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.22	4.17	8.59	19.39	75.03
382	华泰柏瑞季季红债券A	0.36	5.47	9.96	18.57	74.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	4.07%
22国开08	330.00	33831.13	3.60%
21国开08	300.00	30402.85	3.23%
25农发清发12	300.00	30184.93	3.21%
24国开03	290.00	29911.35	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475979.97	50.64%
企业债	70760.08	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7513	1.7513	1.7515	1.7539	1.7533
累计净值(元)	1.7513	1.7513	1.7515	1.7539	1.7533

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