易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_财务情况

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2349.02	5290.64	1351.52	2781.86	1109.53
本期利润(万元)	4454.19	7496.64	929.10	4762.33	1889.63
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.08	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.71	0.00	2.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	41690.40	0.00	50139.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.50	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	363615.88	137331.91	143461.88	171506.52	164735.80
期末基金份额净值(元)	1.67	1.64	1.61	1.61	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	4.79	0.00	2.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.51	0.00	60.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	107.14	113.59	88.40	150.16	115.52
交易性金融资产(万元)	189250.60	201328.38	201872.11	245237.51	197037.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	189250.60	201328.38	200864.27	242651.00	193518.40
应付管理人报酬(万元)	37.00	44.50	43.43	56.80	40.12
应付托管费(万元)	12.33	14.83	14.48	18.93	13.37
资产总计(万元)	195526.31	207656.59	202264.63	249413.29	219972.55
负债合计(万元)	42365.04	25728.00	40523.93	34221.51	33680.43
所有者权益合计(万元)	153161.27	181928.59	161740.70	215191.78	186292.12
未分配利润(万元)	59166.84	68378.82	58006.48	74332.56	62779.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	12.07	3.96	20.42	13.66	3689.19
投资收益(万元)	7238.51	3592.71	8417.02	4152.51	666.13
公允价值变动收益(万元)	2233.47	2073.68	-1384.47	-333.53	1474.72
其它收入(万元)	95.50	59.94	46.98	26.60	20.48
收入合计(万元)	9579.55	5730.29	7099.96	3859.24	5850.52
管理人报酬(万元)	519.15	261.62	655.24	343.32	268.41
托管费(万元)	173.05	87.21	218.41	114.44	89.47
其它费用(万元)	81.13	40.45	86.13	42.20	61.15
费用合计(万元)	1640.36	768.07	1498.74	795.22	963.17
利润总额(万元)	7939.18	4962.22	5601.22	3064.03	4887.35
净利润(万元)	7939.18	4962.22	5601.22	3064.03	4887.35

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