资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95843.57 93.19%
债券 2003.96 1.95%
银行存款和结算备付金 4001.55 3.89%
其他资产 1002.06 0.97%
资产总值:102851.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 91.29 10227.04 10.12%
长春高新 000661 35.07 4559.26 4.51%
百济神州 688235 12.36 3794.20 3.75%
康龙化成 300759 95.20 3403.40 3.37%
泰格医药 300347 55.50 3219.03 3.19%
爱美客 300896 16.26 2952.37 2.92%
甘李药业 603087 38.75 2941.12 2.91%
新产业 300832 42.21 2883.12 2.85%
智飞生物 300122 128.61 2669.90 2.64%
艾力斯 688578 24.18 2665.25 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 71.07%
科学研究和技术服务业 2.28 22.57%
卫生和社会工作 0.09 0.88%
批发和零售业 0.03 0.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 120.16 8357.02 10.40%
长春高新 000661 31.06 3080.65 3.83%
泰格医药 300347 49.16 2621.24 3.26%
百济神州 688235 10.95 2557.89 3.18%
爱美客 300896 14.40 2517.61 3.13%
智飞生物 300122 113.93 2231.85 2.78%
万泰生物 603392 36.12 2203.45 2.74%
天坛生物 600161 112.92 2167.02 2.70%
新产业 300832 37.39 2120.91 2.64%
康龙化成 300759 84.33 2069.46 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 72.08%
科学研究和技术服务业 1.74 21.59%
卫生和社会工作 0.08 0.94%
批发和零售业 0.03 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2003.96 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2003.96 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%