资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71159.46 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4100.49 5.42%
其他资产 353.65 0.47%
资产总值:75613.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 115.45 7771.99 10.37%
长春高新 000661 29.85 2919.45 3.89%
智飞生物 300122 111.00 2693.92 3.59%
康龙化成 300759 96.46 2596.70 3.46%
百济神州 688235 10.67 2548.45 3.40%
爱美客 300896 14.03 2518.04 3.36%
泰格医药 300347 48.16 2447.04 3.26%
万泰生物 603392 35.20 2255.40 3.01%
天坛生物 600161 110.02 2231.29 2.98%
新产业 300832 36.43 2121.09 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 71.09%
科学研究和技术服务业 1.68 22.41%
卫生和社会工作 0.08 1.10%
批发和零售业 0.02 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 125.07 6883.76 9.63%
长春高新 000661 29.38 2921.67 4.09%
智飞生物 300122 109.26 2873.49 4.02%
泰格医药 300347 47.40 2589.02 3.62%
新产业 300832 35.86 2540.85 3.55%
爱美客 300896 13.81 2520.69 3.53%
康龙化成 300759 94.94 2439.96 3.41%
万泰生物 603392 34.64 2440.88 3.41%
天坛生物 600161 108.29 2220.04 3.11%
沃森生物 300142 145.99 1763.52 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 72.01%
科学研究和技术服务业 1.52 21.23%
卫生和社会工作 0.07 0.98%
批发和零售业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 19.90 2033.95 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2033.95 2.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%