财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1063.22 |
-3631.11 |
-1600.61 |
-7277.91 |
-2849.77 |
| 本期利润(万元) |
12038.25 |
6291.23 |
2900.85 |
-17111.31 |
11725.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
-26.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50598.94 |
0.00 |
-45631.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84475.82 |
70267.48 |
65210.15 |
62229.74 |
69006.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.53 |
0.51 |
0.48 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.36 |
0.00 |
-45.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4703.94 |
4088.67 |
1683.08 |
2708.44 |
5033.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
76334.39 |
67581.61 |
65133.40 |
87397.19 |
85362.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
76334.39 |
67581.61 |
63107.20 |
85377.38 |
85362.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2026.20 |
2019.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.81 |
31.95 |
28.57 |
38.51 |
37.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.39 |
5.71 |
7.70 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
81259.48 |
71817.42 |
66940.70 |
90410.75 |
90634.58 |
| 负债合计(万元) |
880.28 |
327.62 |
199.44 |
245.61 |
515.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
80379.20 |
71489.79 |
66741.25 |
90165.15 |
90119.35 |
| 未分配利润(万元) |
-21430.08 |
-28029.29 |
-34691.26 |
-9345.66 |
-13353.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
132.43 |
115.52 |
363.72 |
181.55 |
| 投资收益(万元) |
-3954.35 |
-7902.42 |
-2503.07 |
-7684.78 |
-3205.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11434.08 |
-10986.67 |
-22149.31 |
-4463.46 |
-12790.37 |
| 其它收入(万元) |
17.00 |
32.61 |
5.91 |
34.02 |
26.80 |
| 收入合计(万元) |
7504.14 |
-18724.06 |
-24530.95 |
-11750.50 |
-15787.20 |
| 管理人报酬(万元) |
182.97 |
364.28 |
187.15 |
479.61 |
248.13 |
| 托管费(万元) |
36.59 |
72.86 |
37.43 |
95.92 |
49.63 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
39.09 |
20.94 |
42.30 |
21.32 |
| 费用合计(万元) |
246.48 |
501.13 |
257.62 |
646.94 |
333.32 |
| 利润总额(万元) |
7257.66 |
-19225.19 |
-24788.57 |
-12397.44 |
-16120.52 |
| 净利润(万元) |
7257.66 |
-19225.19 |
-24788.57 |
-12397.44 |
-16120.52 |
