易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

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累计净值：0.8227

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：8.45亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
股票型名次	2466	3216	3514	2841	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	-8.93	-19.66	-37.54	-16.00
股票型名次	2832	3371	3361	1620	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.16	12.47	28.77	42.89	33.66
2465	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.16	12.45	28.72	42.71	33.46
2466	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
2467	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2468	招商医药健康产业股票	0.16	-3.30	-12.58	8.32	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	工银科创ETF联接A	1.76	-4.16	6.36	33.76	34.66
3215	工银科创ETF联接C	1.75	-4.16	6.34	33.70	34.54
3216	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
3217	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
3218	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.33	-4.17	5.27	19.85	22.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	创新药	0.17	-1.85	-13.70	9.59	25.03
3513	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
3514	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
3515	工银医药健康股票C	-0.67	1.14	-13.76	15.93	50.46
3516	广发创新药ETF	0.15	-1.87	-13.78	9.87	25.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中银内核驱动股票C	-0.36	-0.59	-8.28	7.19	23.10
2840	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.70	-1.25	2.70	7.16	2.31
2841	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
2842	工银农业产业股票	-0.28	-0.10	-0.57	7.14	12.65
2843	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.75	-1.64	2.59	18.50	16.82
2411	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.80	-0.02	4.16	16.43	16.80
2412	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
2413	华夏中证金融科技主题ETF	1.44	-3.28	-9.71	14.65	16.74
2414	易方达中证军工指数(LOF)A	1.08	1.79	2.27	15.94	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	嘉实中证金融地产ETF	8.01	47.24	36.85	13.96	152.66
2831	华富消费成长股票A	7.90	9.72	-12.01	-	-12.61
2832	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	7.88	-8.93	-19.66	-37.54	-16.00
2833	富国中证大数据产业ETF	7.82	17.36	25.90	-	-5.71
2834	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.80	16.73	14.15	34.58	140.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏中证生物科技主题ETF	6.64	-8.85	-16.66	-	-35.09
3370	天弘中证食品饮料ETF联接C	-6.07	-8.88	-23.33	-33.53	124.54
3371	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	7.88	-8.93	-19.66	-37.54	-16.00
3372	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	6.05	-8.94	-17.75	-42.11	28.47
3373	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.62	-9.03	0.00	-	-10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	嘉实中证主要消费ETF联接A	-3.17	-6.85	-19.41	-28.05	1.65
3360	国泰大农业股票A	11.22	9.65	-19.43	-25.23	83.48
3361	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	7.88	-8.93	-19.66	-37.54	-16.00
3362	博时上证科创板新材料ETF	30.30	21.61	-19.71	-	-19.17
3363	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	6.92	-5.50	-19.71	-	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	易方达研究精选股票	24.78	14.37	-16.14	-37.32	-1.45
1619	添富中证医药ETF联接C	2.22	-6.58	-16.74	-37.39	-7.32
1620	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	7.88	-8.93	-19.66	-37.54	-16.00
1621	汇添富中证医药卫生ETF	2.72	-6.49	-17.06	-37.58	37.53
1622	招商核心优选A	5.94	6.43	-13.74	-37.63	-14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	47.18	68.35	6.76	-	-15.84
3080	智能电动车ETF	30.50	49.40	9.59	-	-15.89
3081	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	7.88	-8.93	-19.66	-37.54	-16.00
3082	银华港股通精选股票发起式C	28.97	38.69	9.56	-	-16.10
3083	富国中证农业主题ETF联接C	17.51	10.21	-7.56	-	-16.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	91.29	10227.04	10.12%
长春高新	000661	35.07	4559.26	4.51%
百济神州	688235	12.36	3794.20	3.75%
康龙化成	300759	95.20	3403.40	3.37%
泰格医药	300347	55.50	3219.03	3.19%
爱美客	300896	16.26	2952.37	2.92%
甘李药业	603087	38.75	2941.12	2.91%
新产业	300832	42.21	2883.12	2.85%
智飞生物	300122	128.61	2669.90	2.64%
艾力斯	688578	24.18	2665.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	71.07%
科学研究和技术服务业	2.28	22.57%
卫生和社会工作	0.09	0.88%
批发和零售业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.5651	0.5642	0.5606	0.5596	0.5634
累计净值(元)	0.8267	0.8255	0.8206	0.8192	0.8244

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