易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

跨境型ETF规模突破万亿元关口达10021.52亿元[2026-01-14]

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累计净值：0.8920

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：8.45亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	8.88	2.18	9.17	11.25
股票型名次	452	892	2497	2737	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.36	7.69	-18.61	-38.11	-8.86
股票型名次	1934	3175	3351	1638	3015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	13.37	40.83	29.92	55.70	32.46
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.37	40.78	29.80	55.38	32.45
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
451	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
452	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.08	8.88	2.18	9.17	11.25
453	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	2.08	8.83	2.10	8.99	11.24
454	创新药ETF沪港深	2.07	5.91	-0.65	16.30	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	13.37	40.83	29.92	55.70	32.46
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.37	40.78	29.80	55.38	32.45
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	4.43	37.78	43.11	76.41	22.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-1.60	8.88	1.74	50.26	7.98
891	国泰中证钢铁ETF	0.72	8.88	4.66	18.27	3.30
892	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.08	8.88	2.18	9.17	11.25
893	招商中证1000指数A	0.02	8.88	6.07	25.09	5.47
894	农银汇理信息传媒A	1.52	8.87	-1.92	16.18	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	4.43	37.78	43.11	76.41	22.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	华宝医疗ETF联接C	3.27	11.88	2.20	12.57	13.11
2496	民生加银中证港股通指数A	0.91	1.61	2.19	11.25	3.14
2497	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.08	8.88	2.18	9.17	11.25
2498	广发可选消费联接A	-0.95	4.29	2.17	11.21	1.25
2499	华夏沪港通恒生ETF联接C	2.20	2.16	2.16	10.07	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.84	4.56	19.51	110.45	1.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.81	4.24	18.82	99.90	1.00
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.81	4.21	18.73	99.59	0.99
4	广发先进制造股票发起式A	-0.91	6.11	25.87	99.33	4.42
5	广发先进制造股票发起式C	-0.91	6.07	25.73	99.03	4.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	2.16	2.16	2.15	9.20	4.04
2736	富国北证50成份指数C	2.64	7.79	4.97	9.19	8.31
2737	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.08	8.88	2.18	9.17	11.25
2738	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	3.00	2.95	-5.97	9.16	5.65
2739	富国中证医药50ETF	1.45	5.39	-2.44	9.13	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	3.09	14.06	8.56	46.10	11.28
335	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.12	19.66	17.24	81.58	11.28
336	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.08	8.88	2.18	9.17	11.25
337	富国中证移动互联网指数A	3.08	14.51	9.51	48.21	11.24
338	富国中证移动互联网指数C	3.10	14.53	9.50	48.25	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	新华中证云计算50ETF	135.30	201.34	188.29	-	125.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	122.63	143.45	100.81	-	114.55
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	34.40	71.78	31.30	-11.56	1.85
1933	华安恒生科技ETF	34.38	64.71	30.83	-	-23.03
1934	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	34.36	7.69	-18.61	-38.11	-8.86
1935	沪港深300ETF	34.35	59.32	31.32	-	-2.69
1936	天弘文化新兴产业股票A	34.34	70.31	32.13	24.06	231.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
4	东财通信A	122.60	201.66	216.84	156.47	177.71
5	新华中证云计算50ETF	135.30	201.34	188.29	-	125.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	生物科技ETF基金	30.40	7.72	-17.43	-	-44.07
3174	南方房地产联接C	11.28	7.70	-24.53	-33.57	-43.49
3175	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	34.36	7.69	-18.61	-38.11	-8.86
3176	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	29.19	7.49	-17.10	-44.67	37.66
3177	天弘甄选食品饮料A	6.79	7.37	-22.61	-27.29	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
4	东财通信A	122.60	201.66	216.84	156.47	177.71
5	东财通信C	122.04	200.18	214.46	153.29	173.58
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	广发医疗保健股票C	26.94	13.62	-18.44	-44.66	4.33
3350	汇丰晋信低碳先锋股票A	41.96	25.51	-18.51	-8.65	219.05
3351	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	34.36	7.69	-18.61	-38.11	-8.86
3352	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	20.60	6.60	-18.71	-44.44	0.47
3353	广发优势增长股票	31.30	17.07	-18.77	-38.73	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	60.46	66.01	106.49	192.26	253.93
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	59.50	63.96	102.78	183.61	199.55
4	华商上游产业股票A	93.24	110.85	95.33	178.12	346.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鹏华医药指数(LOF)A	20.37	5.23	-16.34	-37.79	-2.64
1637	鹏华中证医药卫生(LOF)C	20.26	5.10	-16.62	-38.08	-35.05
1638	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	34.36	7.69	-18.61	-38.11	-8.86
1639	华安中证细分医药ETF联接C	24.33	10.66	-12.24	-38.24	24.27
1640	汇添富中证主要消费ETF联接A	3.18	-1.03	-25.83	-38.36	116.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.44	48.45	128.57	107.16	1161.75
2	兴全全球视野股票	58.43	56.67	24.99	9.19	1153.66
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.69	46.00	121.02	103.47	807.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.10	49.53	127.49	110.18	803.15
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.28	43.19	117.67	98.40	646.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	65.70	67.47	12.66	-	-8.78
3014	天弘中证细分化工指数发起C	51.35	47.89	7.18	-	-8.84
3015	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	34.36	7.69	-18.61	-38.11	-8.86
3016	建信国证新能源车电池ETF	73.78	83.27	12.42	-	-9.01
3017	农业50	35.76	21.47	-0.37	-13.21	-9.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	91.29	10227.04	10.12%
长春高新	000661	35.07	4559.26	4.51%
百济神州	688235	12.36	3794.20	3.75%
康龙化成	300759	95.20	3403.40	3.37%
泰格医药	300347	55.50	3219.03	3.19%
爱美客	300896	16.26	2952.37	2.92%
甘李药业	603087	38.75	2941.12	2.91%
新产业	300832	42.21	2883.12	2.85%
智飞生物	300122	128.61	2669.90	2.64%
艾力斯	688578	24.18	2665.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	71.07%
科学研究和技术服务业	2.28	22.57%
卫生和社会工作	0.09	0.88%
批发和零售业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	0.6030	0.6006	0.5870	0.5838	0.5777
累计净值(元)	0.8783	0.8750	0.8565	0.8521	0.8438

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