易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：6.01亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	-1.48	-2.84	-16.67	-0.67
股票型名次	3371	2920	2990	3450	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
股票型名次	2816	3209	3416	1737	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-2.74	-9.92	-12.94	-15.30	-10.82
3370	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-2.74	-9.94	-13.04	-15.46	-10.90
3371	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.74	-1.48	-2.84	-16.67	-0.67
3372	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.75	-9.91	-13.02	-15.56	-10.81
3373	恒生科技	-2.75	-10.22	-13.79	-15.86	-11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	广发创新药ETF联接C	-2.37	-1.47	-7.24	-18.64	-3.74
2919	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.93	-1.47	-5.19	-15.39	0.40
2920	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.74	-1.48	-2.84	-16.67	-0.67
2921	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-2.73	-1.48	-2.90	-16.78	-0.70
2922	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-2.37	-1.48	-7.15	-18.51	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	前海开源中药研究精选股票C	-1.21	0.54	-2.80	-6.14	-1.36
2989	银华港股通精选股票发起式C	-2.77	-6.42	-2.82	-5.03	-3.04
2990	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.74	-1.48	-2.84	-16.67	-0.67
2991	华安CES港股通精选100ETF联接A	-2.71	-4.04	-2.85	-2.22	-0.63
2992	富国中证医药50ETF	-1.90	0.74	-2.87	-14.78	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	招商中证香港科技ETF(QDII)	-2.99	-9.89	-13.52	-16.61	-10.44
3449	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.83	-8.37	-12.13	-16.67	-8.23
3450	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.74	-1.48	-2.84	-16.67	-0.67
3451	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-2.37	-0.80	-5.39	-16.69	0.07
3452	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-2.75	-14.38	-17.59	-16.72	-13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.58	-1.95	0.76	-3.17	-0.66
2811	嘉实医药健康股票C	-3.11	-1.12	-4.04	-15.28	-0.66
2812	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.74	-1.48	-2.84	-16.67	-0.67
2813	银河沪深300价值指数C	0.75	1.75	0.68	1.44	-0.67
2814	创新药ETF沪港深	-2.99	-1.35	-6.54	-18.74	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	9.51	30.89	0.00	-	13.81
2815	朱雀企业优选C	9.51	25.42	-3.98	-18.54	2.27
2816	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
2817	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	9.47	64.72	37.93	-	1.42
2818	诺安策略精选股票	9.46	16.07	-23.43	-0.26	161.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	工银前沿医疗股票A	8.81	2.09	-15.62	-28.17	192.70
3208	华宝消费龙头C	-0.23	2.01	-13.06	-33.88	26.88
3209	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
3210	易方达中证生物科技主题ETF	6.45	1.72	-20.63	-46.97	-51.46
3211	富国中证消费50ETF	0.39	1.66	-15.15	-35.58	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	3.28	-1.84	-23.52	-49.89	-12.96
3415	汇添富消费精选两年持有股票C	8.25	9.09	-23.58	-	-37.12
3416	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
3417	生物科技ETF基金	4.24	-1.20	-23.80	-	-50.61
3418	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-9.67	43.62	23.23	-45.20	27.38
1736	嘉实农业产业股票A	2.63	-10.53	-34.78	-45.25	31.86
1737	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
1738	招商中证生物科技主题ETF	4.91	-0.97	-23.27	-45.83	-50.01
1739	国泰中证生物医药ETF联接A	3.57	-5.49	-20.64	-45.88	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	17.09	10.40	-13.91	-	-18.48
3154	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-15.08	34.33	15.85	-	-18.58
3155	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
3156	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	26.43	37.64	8.80	-30.44	-18.67
3157	招商中证消费龙头指数增强A	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.5474	0.5628	0.5631	0.5707	0.5645
累计净值(元)	0.8026	0.8236	0.8240	0.8343	0.8259

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