易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：0.7615

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：6.01亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
股票型名次	1625	2673	3052	3285	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	-1.57	-25.50	-45.22	-23.55
股票型名次	2846	3224	3415	1788	3195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	天弘上证50A	-1.70	-6.51	-5.64	-2.16	-5.85
1624	天弘上证50C	-1.70	-6.52	-5.68	-2.26	-5.89
1625	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
1626	易方达中证智能电动汽车ETF	-1.70	-4.61	-3.23	-7.69	-4.27
1627	银华港股通精选股票发起式C	-1.70	-9.07	-9.51	-12.29	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.53	-8.89	-6.64	-16.16	-5.42
2672	景顺长城中证500ETF联接	-2.00	-8.89	2.92	3.39	1.53
2673	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
2674	中银港股通优势成长股票	-1.33	-8.89	-3.09	-5.37	-2.12
2675	创金合信医药消费股票A	-1.44	-8.90	-12.99	-21.85	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	金鹰医疗健康股票C	-0.93	-5.77	-7.76	-20.00	-4.12
3051	鹏华医药科技C	-0.61	-7.74	-7.76	-15.99	-6.15
3052	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
3053	南方中证全指房地产ETF	-2.32	-10.96	-7.78	-14.66	-8.57
3054	消费龙头LOF	-2.80	-6.55	-7.78	-11.62	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	泰康医疗健康股票发起C	-1.80	-12.44	-5.87	-17.36	-4.97
3284	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.25	-6.27	-6.91	-17.36	-5.61
3285	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
3286	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
3287	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-1.25	-6.27	-6.93	-17.40	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	工银湾创100ETF联接C	-1.44	-5.41	-7.21	-9.31	-6.68
2992	华安国证生物医药ETF	-1.65	-7.71	-7.94	-18.87	-6.68
2993	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.70	-8.89	-7.77	-17.39	-6.68
2994	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.50	-4.50	-8.39	-4.93	-6.69
2995	中欧品质消费股票A	-2.18	-8.54	-8.26	-14.76	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-32.18	-30.51
2845	南方国证在线消费ETF	1.47	15.08	-4.88	-	-11.65
2846	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.46	-1.57	-25.50	-45.22	-23.55
2847	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-11.51	10.83
2848	东财中证证券保险指数A	1.43	30.88	25.62	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	易方达中证生物科技主题ETF	0.59	-1.52	-22.43	-45.76	-54.12
3223	富国中证消费50ETF	-6.12	-1.54	-13.64	-31.39	10.64
3224	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.46	-1.57	-25.50	-45.22	-23.55
3225	招商中证畜牧养殖ETF	7.77	-1.57	-19.39	-32.94	-33.13
3226	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.76	-1.59	-20.29	-37.84	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	建信高端医疗股票C	7.58	-0.21	-25.34	-	-22.87
3414	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.73	-4.88	-25.41	-49.90	13.51
3415	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.46	-1.57	-25.50	-45.22	-23.55
3416	生物科技ETF基金	-1.23	-4.42	-25.54	-	-53.32
3417	民生加银品质消费股票A	-9.11	-15.03	-25.62	-47.72	-27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	广发医疗保健股票A	2.39	5.32	-19.16	-45.10	72.73
1787	广发高端制造股票C	20.90	4.43	-34.41	-45.19	-31.15
1788	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.46	-1.57	-25.50	-45.22	-23.55
1789	汇添富中证精准医指数(LOF)C	7.72	16.22	-14.92	-45.26	-11.53
1790	国泰中证生物医药ETF联接C	-0.82	-7.02	-21.94	-45.31	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3194	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-21.54	-23.49
3195	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.46	-1.57	-25.50	-45.22	-23.55
3196	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-18.95	31.77	12.52	-	-23.68
3197	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.5143	0.4975	0.5232	0.5335	0.5436
累计净值(元)	0.7575	0.7347	0.7696	0.7837	0.7974

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