易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_资产配置

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49689.98	94.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2860.84	5.43%
其他资产	136.47	0.26%

资产总值：52687.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	50.88	3291.43	6.27%
拓普集团	601689	39.46	3195.82	6.09%
海光信息	688041	11.92	3011.60	5.74%
欧菲光	002456	170.66	2233.94	4.25%
沪硅产业	688126	84.49	2179.79	4.15%
中国船舶	600150	62.63	2167.00	4.13%
海航控股	600221	1317.72	2134.71	4.07%
中国交建	601800	182.38	1594.00	3.04%
上海电力	600021	72.19	1527.64	2.91%
电投能源	002128	57.45	1296.76	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	54.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	6.23%
建筑业	0.30	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.44%
批发和零售业	0.25	4.74%
金融业	0.20	3.85%
采矿业	0.14	2.69%
租赁和商务服务业	0.11	2.07%
房地产业	0.06	1.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	67.98	3212.03	5.41%
立讯精密	002475	86.92	3015.25	5.08%
中国船舶	600150	86.04	2799.74	4.72%
欧菲光	002456	223.40	2647.29	4.46%
中国交建	601800	278.36	2474.62	4.17%
沪硅产业	688126	128.95	2413.93	4.07%
华大九天	301269	17.00	2105.96	3.55%
电投能源	002128	87.69	1734.41	2.92%
新奥股份	600803	72.69	1373.84	2.32%
五矿资本	600390	175.95	1025.81	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	48.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	13.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	6.27%
批发和零售业	0.30	4.98%
金融业	0.28	4.69%
建筑业	0.25	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.40%
采矿业	0.19	3.22%
租赁和商务服务业	0.12	2.05%
科学研究和技术服务业	0.12	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	354.89	6104.11	10.56%
赛力斯	601127	21.27	2677.68	4.63%
中国船舶	600150	86.44	2636.42	4.56%
中国交建	601800	277.55	2539.58	4.39%
拓普集团	601689	36.99	2136.91	3.70%
华润三九	000999	44.85	1888.55	3.27%
罗博特科	300757	9.48	1725.55	2.98%
新诺威	300765	36.78	1374.47	2.38%
美锦能源	000723	264.32	1189.44	2.06%
广东宏大	002683	39.81	1179.57	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	46.91%
金融业	0.81	14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.62%
建筑业	0.25	4.39%
批发和零售业	0.19	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.13%
房地产业	0.17	2.87%
采矿业	0.14	2.39%
租赁和商务服务业	0.12	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛力斯	601127	25.53	3405.45	5.25%
中国船舶	600150	88.13	3169.15	4.89%
国泰海通	601211	165.72	3090.68	4.77%
罗博特科	300757	12.54	2825.51	4.36%
万丰奥威	002085	147.17	2788.86	4.30%
华润三九	000999	59.35	2631.62	4.06%
中航成飞	302132	34.13	2449.85	3.78%
国联民生	601456	138.00	1865.76	2.88%
五矿资本	600390	259.80	1675.74	2.58%
美锦能源	000723	349.83	1577.73	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	53.05%
金融业	0.79	12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.60%
房地产业	0.29	4.48%
批发和零售业	0.21	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.14%
采矿业	0.14	2.15%
租赁和商务服务业	0.14	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.47%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
路维转债	0.26	25.80	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.80	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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