易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_资产配置

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37534.11	94.40%
债券	1007.50	2.53%
银行存款和结算备付金	1192.89	3.00%
其他资产	24.81	0.06%

资产总值：39759.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	161.31	2726.13	6.88%
中直股份	600038	39.37	1618.50	4.08%
高新发展	000628	18.96	1442.10	3.64%
新诺威	300765	37.80	1398.60	3.53%
中航电测	300114	31.79	1339.95	3.38%
上海电力	600021	151.54	1315.41	3.32%
天山股份	000877	186.44	1273.39	3.21%
辽宁成大	600739	115.23	1169.57	2.95%
五矿资本	600390	242.00	1147.10	2.89%
罗博特科	300757	7.13	1108.57	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	58.92%
房地产业	0.24	6.02%
建筑业	0.22	5.45%
批发和零售业	0.22	5.43%
金融业	0.21	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.64%
租赁和商务服务业	0.10	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航电测	300114	34.15	1494.06	3.77%
辽宁成大	600739	123.79	1458.23	3.68%
上海电力	600021	162.81	1377.41	3.48%
天山股份	000877	200.31	1338.07	3.38%
中直股份	600038	34.08	1313.10	3.32%
五矿资本	600390	259.99	1216.77	3.07%
维信诺	002387	96.33	1079.86	2.73%
陕国投A	000563	354.71	1078.32	2.72%
智度股份	000676	118.05	1030.61	2.60%
河钢股份	000709	478.00	1018.14	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	54.68%
批发和零售业	0.30	7.65%
金融业	0.23	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.15%
建筑业	0.16	4.01%
房地产业	0.11	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.72%
综合	0.04	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	132.22	1956.92	4.78%
隆平高科	000998	106.09	1591.35	3.89%
辽宁成大	600739	107.82	1396.25	3.41%
天山股份	000877	174.46	1357.30	3.31%
中航电测	300114	29.75	1283.71	3.13%
上海电力	600021	141.81	1257.90	3.07%
五矿资本	600390	226.45	1204.71	2.94%
中直股份	600038	29.68	1123.39	2.74%
河钢股份	000709	416.33	945.07	2.31%
昊华科技	600378	27.54	908.82	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	48.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	9.30%
批发和零售业	0.28	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.35%
房地产业	0.21	5.14%
金融业	0.18	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.44%
农、林、牧、渔业	0.16	3.89%
采矿业	0.08	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	163.56	2461.64	5.58%
建发股份	600153	149.20	1627.77	3.69%
上海电力	600021	139.84	1506.13	3.41%
中航电测	300114	29.33	1441.57	3.27%
辽宁成大	600739	106.33	1398.23	3.17%
天山股份	000877	172.04	1400.41	3.17%
中船科技	600072	43.87	1235.82	2.80%
五矿资本	600390	223.31	1201.41	2.72%
中直股份	600038	29.27	1165.53	2.64%
万丰奥威	002085	148.85	1031.53	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	46.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	9.56%
批发和零售业	0.40	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.19%
房地产业	0.21	4.82%
金融业	0.18	4.13%
建筑业	0.15	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.09%
采矿业	0.09	2.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债12	9.90	1007.50	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1007.50	2.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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