资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61244.53 93.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3969.68 6.05%
其他资产 381.31 0.58%
资产总值:65595.52万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 25.53 3405.45 5.25%
中国船舶 600150 88.13 3169.15 4.89%
国泰君安 601211 165.72 3090.68 4.77%
罗博特科 300757 12.54 2825.51 4.36%
万丰奥威 002085 147.17 2788.86 4.30%
华润三九 000999 59.35 2631.62 4.06%
中航成飞 302132 34.13 2449.85 3.78%
国联民生 601456 138.00 1865.76 2.88%
五矿资本 600390 259.80 1675.74 2.58%
美锦能源 000723 349.83 1577.73 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 53.05%
金融业 0.79 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.60%
房地产业 0.29 4.48%
批发和零售业 0.21 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 3.14%
采矿业 0.14 2.15%
租赁和商务服务业 0.14 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.47%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万丰奥威 002085 141.32 2138.16 4.66%
赛力斯 601127 23.17 2095.03 4.57%
中航成飞 302132 38.51 2040.26 4.45%
国联民生 601456 149.52 1880.96 4.10%
上海电力 600021 183.60 1775.46 3.87%
华润三九 000999 36.91 1757.52 3.83%
五矿资本 600390 262.57 1751.37 3.82%
新诺威 300765 54.94 1697.65 3.70%
辽宁成大 600739 134.03 1552.05 3.38%
陕国投A 000563 400.01 1496.04 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 49.77%
金融业 0.51 11.18%
房地产业 0.31 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.88%
批发和零售业 0.19 4.13%
采矿业 0.14 3.12%
租赁和商务服务业 0.10 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债12 9.90 1012.21 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.21 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%