财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3396.82 |
985.31 |
496.24 |
-93.12 |
-1673.83 |
| 本期利润(万元) |
11416.45 |
642.06 |
-938.89 |
4001.52 |
6953.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.02 |
0.10 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90479.28 |
0.00 |
-101061.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52504.22 |
59321.35 |
57826.08 |
64861.94 |
45885.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.24 |
1.20 |
1.23 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.08 |
0.00 |
-49.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3030.70 |
3844.49 |
837.96 |
1292.44 |
2431.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
56091.94 |
61244.53 |
33588.12 |
38413.42 |
41802.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
56066.14 |
61244.53 |
32575.90 |
37412.94 |
41802.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.80 |
0.00 |
1012.21 |
1000.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.59 |
59.21 |
29.34 |
33.97 |
36.27 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
11.84 |
5.87 |
6.79 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
59707.36 |
65595.52 |
34507.47 |
39730.47 |
44300.38 |
| 负债合计(万元) |
386.01 |
733.58 |
71.36 |
127.79 |
165.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
59321.35 |
64861.94 |
34436.11 |
39602.68 |
44135.32 |
| 未分配利润(万元) |
-57181.25 |
-63908.66 |
-50151.29 |
-47248.79 |
-45250.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
10.28 |
2.46 |
8.71 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
1322.19 |
381.48 |
-3129.88 |
-2196.45 |
-2381.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-343.25 |
4094.64 |
-810.13 |
1396.70 |
4648.50 |
| 其它收入(万元) |
22.45 |
74.83 |
0.47 |
0.78 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
1007.49 |
4561.23 |
-3937.07 |
-790.25 |
2272.74 |
| 管理人报酬(万元) |
295.08 |
435.39 |
184.62 |
432.95 |
223.62 |
| 托管费(万元) |
59.02 |
87.08 |
36.92 |
91.28 |
49.20 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
37.24 |
19.09 |
38.33 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
365.43 |
559.71 |
240.63 |
562.57 |
291.91 |
| 利润总额(万元) |
642.06 |
4001.52 |
-4177.70 |
-1352.82 |
1980.84 |
| 净利润(万元) |
642.06 |
4001.52 |
-4177.70 |
-1352.82 |
1980.84 |
