易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_最新动态

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

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最新净值：1.6237 0.0143(0.89%)

累计净值：0.6405

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得并购重组指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：4.93亿元

易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.09	-0.16	10.11	17.00	6.42
股票型名次	1980	857	915	1044	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
股票型名次	1365	1266	1194	401	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	南方中证500增强A	-4.09	-0.69	13.79	19.61	8.20
1979	融通创业板指数A/B	-4.09	-3.64	4.44	14.98	-0.14
1980	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.09	-0.16	10.11	17.00	6.42
1981	南方中证500增强C	-4.10	-0.72	13.68	19.38	8.12
1982	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-4.10	-6.03	-4.33	-9.52	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	汇添富移动互联股票D	-4.20	-0.15	9.56	27.68	1.37
856	前海开源中证大农业指数增强A	-2.29	-0.15	3.05	2.69	1.23
857	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.09	-0.16	10.11	17.00	6.42
858	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.45	-0.17	-0.91	0.30	0.89
859	富国中证1000指数增强(LOF)A	-5.32	-0.17	14.41	20.91	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华夏智胜价值成长股票A	-4.42	-1.15	10.11	15.10	5.10
914	申万菱信中证1000指数增强A	-4.74	-0.37	10.11	14.62	6.07
915	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.09	-0.16	10.11	17.00	6.42
916	宝盈人工智能股票C	-5.51	0.73	10.10	29.27	5.10
917	广发高端制造股票A	-1.73	6.29	10.10	16.85	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	国泰智能汽车股票A	-5.95	-6.82	3.09	17.01	-4.86
1043	国泰中证科创创业50ETF	-4.49	-3.58	2.10	17.00	-1.63
1044	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.09	-0.16	10.11	17.00	6.42
1045	华安日经225ETF	-8.58	-1.81	2.63	16.97	5.38
1046	万家国证2000ETF	-5.45	-1.47	13.25	16.97	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	南方中证长江保护主题ETF联接C	-3.02	0.95	7.45	11.96	6.42
937	新材料ETF	-5.04	0.25	12.19	28.58	6.42
938	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.09	-0.16	10.11	17.00	6.42
939	华宝新材料ETF	-4.99	0.29	12.32	28.47	6.41
940	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-1.93	1.10	9.15	15.81	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中金MSCI质量C	30.66	21.44	-4.91	-20.06	107.52
1364	融通深证成分指数C	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
1365	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
1366	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	30.55	82.36	67.55	-	51.67
1367	工银高端制造股票	30.55	53.47	24.98	11.76	108.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	汇添富外延增长主题股票A	48.92	51.47	57.18	35.41	137.50
1265	易方达中证长江保护主题ETF	35.17	51.46	23.46	-	-1.99
1266	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
1267	嘉实量化精选股票	39.80	51.37	26.94	42.44	137.30
1268	方正富邦中证500ETF联接C	37.02	51.35	29.91	28.99	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	易方达中证800ETF联接发起式C	27.43	45.15	29.07	11.50	64.30
1193	富国北证50成份指数C	0.95	43.63	29.02	-	32.23
1194	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
1195	富国上证指数ETF联接A	25.36	35.85	28.97	27.18	101.20
1196	博时中证红利ETF	16.20	19.25	28.94	54.06	92.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	上银中证500指数增强型A	32.64	47.05	29.12	40.25	35.80
400	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.12	16.16	22.87	40.08	115.65
401	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
402	广发中证500ETF	41.42	58.75	36.02	39.94	162.73
403	工银研究精选股票	34.07	60.92	37.82	39.86	334.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中融钢铁A	34.61	48.75	25.94	38.35	-33.81
3382	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	10.25	4.32	-11.69	-	-33.83
3383	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
3384	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3385	广发港股通成长精选股票A	7.46	33.47	1.57	-37.51	-34.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	34.80	2685.83	5.45%
海光信息	688041	10.23	2294.95	4.66%
立讯精密	002475	38.13	2162.35	4.39%
宁德时代	300750	5.87	2155.82	4.37%
沪硅产业	688126	97.50	2109.98	4.28%
芯原股份	688521	15.00	2054.41	4.17%
欧菲光	002456	170.79	1813.79	3.68%
电投能源	002128	57.02	1591.29	3.23%
中国交建	601800	180.93	1490.86	3.03%
四川路桥	600039	132.70	1320.38	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	10.84%
建筑业	0.35	7.17%
批发和零售业	0.22	4.42%
金融业	0.18	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.65%
采矿业	0.16	3.25%
租赁和商务服务业	0.08	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.55%
房地产业	0.05	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.6094	1.6214	1.6633	1.6781	1.6571
累计净值(元)	0.6354	0.6397	0.6548	0.6601	0.6525

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