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最新净值:1.4976 0.0200(1.35%)

累计净值:0.5951

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证万得并购重组指数(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘砚芳
基金规模:5.25亿元
    易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.35 -1.93 4.76 23.71 22.13
股票型名次 921 2336 1282 1350 1932
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 50.88 3291.43 6.27%
拓普集团 601689 39.46 3195.82 6.09%
海光信息 688041 11.92 3011.60 5.74%
欧菲光 002456 170.66 2233.94 4.25%
沪硅产业 688126 84.49 2179.79 4.15%
中国船舶 600150 62.63 2167.00 4.13%
海航控股 600221 1317.72 2134.71 4.07%
中国交建 601800 182.38 1594.00 3.04%
上海电力 600021 72.19 1527.64 2.91%
电投能源 002128 57.45 1296.76 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 54.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 6.23%
建筑业 0.30 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 5.44%
批发和零售业 0.25 4.74%
金融业 0.20 3.85%
采矿业 0.14 2.69%
租赁和商务服务业 0.11 2.07%
房地产业 0.06 1.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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