财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4377.20 |
-1727.79 |
-912.35 |
1027.07 |
-1022.27 |
| 本期利润(万元) |
12240.64 |
-1838.65 |
-996.09 |
7983.09 |
10894.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.04 |
-0.02 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52362.50 |
0.00 |
77571.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85554.55 |
91584.66 |
126744.65 |
134690.09 |
168297.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.33 |
2.34 |
2.36 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.91 |
0.00 |
143.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22718.66 |
41211.22 |
10314.81 |
82509.91 |
73624.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
89461.91 |
121288.28 |
151689.47 |
149510.33 |
225611.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
89341.90 |
116106.88 |
146540.07 |
149159.36 |
225254.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.01 |
5181.40 |
5149.40 |
350.97 |
356.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.16 |
172.26 |
229.51 |
241.74 |
389.00 |
| 应付托管费(万元) |
20.19 |
28.71 |
38.25 |
40.29 |
64.83 |
| 资产总计(万元) |
119007.71 |
169847.53 |
225648.02 |
235478.01 |
310097.76 |
| 负债合计(万元) |
1616.14 |
2445.14 |
1123.71 |
972.93 |
2003.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
117391.57 |
167402.39 |
224524.31 |
234505.08 |
308094.18 |
| 未分配利润(万元) |
66909.54 |
96192.60 |
125505.88 |
130135.95 |
175443.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.63 |
323.90 |
178.14 |
446.31 |
167.06 |
| 投资收益(万元) |
-1295.05 |
3840.79 |
1659.84 |
-6742.63 |
-1667.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.30 |
9396.99 |
2665.97 |
-6646.32 |
-4031.23 |
| 其它收入(万元) |
73.00 |
155.21 |
70.87 |
405.97 |
305.46 |
| 收入合计(万元) |
-1129.72 |
13716.88 |
4574.82 |
-12536.69 |
-5225.77 |
| 管理人报酬(万元) |
892.03 |
2590.49 |
1414.73 |
4374.93 |
2674.20 |
| 托管费(万元) |
148.67 |
431.75 |
235.79 |
729.15 |
445.70 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
24.65 |
14.07 |
29.14 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
1142.85 |
3349.87 |
1824.46 |
5619.99 |
3421.50 |
| 利润总额(万元) |
-2272.57 |
10367.01 |
2750.36 |
-18156.68 |
-8647.26 |
| 净利润(万元) |
-2272.57 |
10367.01 |
2750.36 |
-18156.68 |
-8647.26 |
