国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.51	7.68	9.09	11.16	15.41	16.25	19.61
季度净申购	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27
总份额	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09
季度总申购份额	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10
季度总赎回份额	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	6.53	28081.65	-1715.60	1063.21	2778.81
1388	银华多元机遇混合	6.53	88400.28	-6910.16	542.12	7452.27
1389	富国金安均衡精选混合A	6.52	62981.47	-36675.36	354.43	37029.79
1390	嘉实丰和灵活配置混合A	6.52	28611.68	-3416.14	225.01	3641.15
1391	摩根双息平衡混合A	6.52	74901.20	-3550.58	436.97	3987.55
1392	易方达商业模式优选混合A	6.52	77978.94	-5292.66	615.84	5908.50
1393	招商品质成长混合A	6.52	86099.27	-6363.18	400.86	6764.04
1394	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.51	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
1395	大成景恒混合A	6.50	17259.55	-449.71	4004.87	4454.58
1396	富国周期精选三年持有期混合A	6.50	52880.14	-75410.15	534.01	75944.16
1397	广发核心精选混合	6.50	13157.96	-646.63	273.18	919.81
1398	广发价值增长混合A	6.50	59615.96	-16420.67	346.33	16767.00
1399	华泰柏瑞量化阿尔法A	6.50	32531.24	15940.18	17367.85	1427.67
1400	平安优势回报1年持有混合A	6.50	50146.61	-26408.78	355.57	26764.35
1401	南方蓝筹成长混合A	6.49	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	平安鑫安混合E	6.97	23140.88	21960.24	43177.08	21216.84
1976	华宝宝康消费品混合	6.37	23083.88	-1885.22	250.27	2135.49
1977	泓德丰泽混合(LOF)	2.18	23081.39	-1190.83	893.16	2083.99
1978	广发百发大数据精选混合E	5.16	23074.78	-10160.70	17202.83	27363.53
1979	安信优势增长混合C	7.31	22977.90	-16006.26	5641.68	21647.94
1980	财通景气行业混合A	4.68	22925.15	-1058.40	3128.06	4186.46
1981	华泰柏瑞优势领航混合A	2.17	22908.24	-1513.69	94.29	1607.98
1982	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.51	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
1983	中欧新趋势混合(LOF)E	4.33	22890.38	2320.39	3152.81	832.42
1984	华宝资源优选C	12.62	22888.86	120.06	36926.70	36806.64
1985	中欧智能制造混合C	5.10	22883.62	-9557.66	5965.70	15523.36
1986	中信保诚创新成长A	8.31	22856.57	-1050.92	4841.52	5892.44
1987	金元顺安元启灵活配置混合	15.68	22847.61	-	-	611.16
1988	工银银和利混合	4.77	22833.02	-1214.95	3153.88	4368.83
1989	鑫元鑫动力混合A	2.32	22831.51	-4579.10	73.96	4653.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平

6269	汇丰晋信时代先锋混合C	0.83	11217.41	-4045.45	15666.51	19711.96
6270	工银专精特新混合A	0.77	6953.23	-4057.34	157.85	4215.19
6271	易方达国企改革混合	2.04	9435.26	-4058.48	1138.37	5196.85
6272	中银中国混合(LOF)A	6.74	68224.57	-4066.55	1142.30	5208.84
6273	富国天兴回报混合A	22.38	188969.11	-4067.69	39870.01	43937.69
6274	摩根成长先锋混合A	9.99	48404.42	-4072.32	758.55	4830.88
6275	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.56	2575.21	-4086.74	16.99	4103.74
6276	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.51	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
6277	诺德价值发现	5.16	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
6278	华安安信消费服务混合A	20.39	37742.17	-4098.92	1846.19	5945.11
6279	长城健康生活混合	3.60	54378.98	-4099.00	356.25	4455.25
6280	汇安润阳三年持有期混合A	1.39	11755.51	-4099.46	46.67	4146.13
6281	招商安泰偏股混合	3.85	71368.82	-4100.54	1806.65	5907.20
6282	易方达悦信一年持有期混合C	1.03	9169.29	-4100.67	22.15	4122.82
6283	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.25	11169.25	-4103.57	249.42	4353.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平

2783	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
2784	鹏扬先进制造混合A	5.39	52951.17	-5554.73	881.82	6436.56
2785	国金鑫悦经济新动能C	0.22	1731.61	-368.57	880.76	1249.33
2786	华宝创新优选混合	8.55	22493.39	-2751.43	880.18	3631.61
2787	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
2788	富国低碳环保混合	11.51	40110.01	-3673.74	879.81	4553.55
2789	交银启欣混合	11.82	196556.04	-20593.25	879.77	21473.01
2790	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.51	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
2791	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.70	82076.50	-5634.23	878.25	6512.48
2792	兴银丰运稳益回报混合A	1.06	6206.92	184.70	877.03	692.33
2793	工银创新成长混合A	28.65	252875.00	-17897.62	875.39	18773.01
2794	方正富邦天睿混合C	2.00	11472.83	267.95	875.01	607.06
2795	摩根优势成长混合A	2.62	23466.84	-1353.20	873.25	2226.45
2796	集合-中金安心回报A	1.01	8771.66	-387.93	873.24	1261.17
2797	大成景禄灵活配置混合C	0.98	4588.72	-1049.53	871.99	1921.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
2007	万家颐和灵活配置混合A	1.71	9510.17	-4425.45	561.26	4986.72
2008	中信保诚远见成长混合C	1.83	17198.07	-4884.65	101.52	4986.17
2009	华泰柏瑞多策略混合A	10.40	44201.37	18301.37	23286.84	4985.47
2010	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	3.10	11732.03	3398.58	8382.76	4984.18
2011	农银绿色能源混合	1.67	14858.39	-3886.06	1093.40	4979.46
2012	宏利睿智稳健混合A	5.16	43614.18	7993.47	12966.12	4972.65
2013	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.51	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
2014	中邮核心优势灵活配置混合	10.45	36680.68	815.47	5780.93	4965.46
2015	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
2016	前海开源一带一路混合C	0.29	3964.39	-933.81	4028.67	4962.48
2017	景顺长城中国回报灵活配置混合	7.19	46230.21	2671.72	7633.43	4961.71
2018	华夏睿磐泰利混合C	6.29	42486.22	20350.35	25311.74	4961.39
2019	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
2020	华商新动力混合A	1.30	7551.49	-3329.66	1629.77	4959.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99

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