国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.49	8.86	10.88	15.02	15.84	19.12	20.85
季度净申购	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27	-6341.08
总份额	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09	75203.37
季度总申购份额	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10	6319.64
季度总赎回份额	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37	12660.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	平安优势回报1年持有混合A	7.52	76555.39	-9525.53	216.34	9741.88
1116	添富红利增长混合A	7.52	39648.45	-680.07	1669.24	2349.31
1117	富国成长动力混合A	7.50	48763.55	-4802.27	5664.90	10467.18
1118	景顺长城动力平衡混合	7.50	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
1119	前海开源沪港深核心资源混合A	7.50	15349.83	957.07	7719.31	6762.24
1120	兴全合泰混合C	7.50	47752.14	-5906.03	1379.67	7285.69
1121	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.49	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
1122	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.49	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1123	鹏华新能源精选混合C	7.49	62185.73	8677.74	26286.29	17608.55
1124	汇丰晋信双核策略混合C	7.48	40682.23	25458.02	29790.85	4332.83
1125	诺安积极回报混合C	7.48	35879.97	-932.99	23672.21	24605.20
1126	招商瑞阳混合A	7.48	56029.50	-4746.40	490.64	5237.04
1127	中信保诚创新成长A	7.47	23907.49	-3637.74	233.40	3871.14
1128	鹏华弘利混合A	7.46	42061.77	11373.76	15463.60	4089.84
1129	富国科技创新灵活配置混合	7.45	38470.32	-3036.49	1646.04	4682.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	国泰估值优势混合(LOF)C	11.67	27088.35	-3006.03	5470.36	8476.39
1802	恒越成长精选混合C	2.68	27071.63	-3140.13	2252.52	5392.65
1803	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	3.36	27057.03	4859.88	4884.89	25.01
1804	前海开源沪港深价值精选混合	4.01	27026.09	-1487.95	379.67	1867.62
1805	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.75	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1806	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.75	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1807	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	5.17	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1808	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.49	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1809	宝盈成长精选混合C	2.95	26964.73	7214.87	13347.67	6132.80
1810	前海开源沪港深核心资源混合C	13.04	26960.98	-7081.68	34207.60	41289.29
1811	博时研究精选持有期混合A	3.16	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1812	华安产业趋势混合A	2.02	26892.57	-1236.87	88.44	1325.31
1813	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.09	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
1814	大成睿景灵活配置混合C	8.90	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
1815	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.01	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平

6511	万家成长优选混合C	4.68	13489.93	-4937.71	2937.31	7875.02
6512	中信建投甄选混合C	1.84	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
6513	鹏华成长价值混合A	4.79	49731.11	-4950.34	190.10	5140.44
6514	万家内需增长一年持有期混合	4.90	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
6515	招商企业优选混合A	6.21	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
6516	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6517	中银优选混合A	6.65	55922.05	-4961.87	1532.50	6494.38
6518	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.49	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
6519	广发均衡回报混合A	5.82	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
6520	易方达成长动力混合C	20.29	86802.41	-4970.03	40918.95	45888.99
6521	兴全多维价值混合C	10.11	40661.41	-4976.94	7192.83	12169.77
6522	朱雀碳中和三年持有	2.80	27855.71	-4977.96	42.05	5020.02
6523	广发沪港深价值精选混合A	4.47	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
6524	华商恒益稳健混合	2.82	25360.29	-4995.93	3954.28	8950.21
6525	鑫元安鑫回报A	4.64	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	景顺安盈回报一年持有混合A	0.67	4365.66	411.46	656.83	245.36
2749	摩根内需动力混合C	0.07	800.66	563.12	656.83	93.71
2750	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.83	12799.95	-2452.05	655.79	3107.84
2751	交银科锐科技创新混合A	2.88	16273.74	-1858.78	655.40	2514.18
2752	中泰星宇价值成长混合A	17.04	192107.48	-3848.11	655.40	4503.51
2753	广发聚荣一年持有期混合C	2.13	18253.41	-272.66	655.25	927.91
2754	西部利得策略优选混合A	0.83	6494.10	-1831.44	655.25	2486.69
2755	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.49	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
2756	大成绝对收益混合发起C	0.05	724.47	202.21	654.76	452.54
2757	广发聚泰混合A类	16.02	117256.39	-18690.42	654.50	19344.92
2758	南方高质量优选混合C	0.18	1646.28	-1455.03	654.50	2109.53
2759	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.42	11929.97	-1310.16	654.09	1964.24
2760	华宝动力组合混合A	11.66	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
2761	华富竞争力优选混合A	3.30	20560.42	-736.17	653.42	1389.60
2762	华商智能生活灵活配置混合C	0.23	1160.42	-27.42	653.37	680.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	长盛盛世A	0.08	547.23	-5642.76	30.85	5673.62
1626	鹏华弘安混合C	2.84	19426.14	-241.21	5428.05	5669.26
1627	华商万众创新混合A	7.79	27297.77	-4189.87	1476.84	5666.72
1628	汇安品质优选混合A	0.94	12089.42	-2745.67	2914.81	5660.48
1629	广发均衡增长混合C	4.76	40640.07	914.90	6558.12	5643.22
1630	天弘永利优佳混合A	3.91	36165.97	-4180.20	1451.96	5632.16
1631	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
1632	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.49	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1633	中信建投精选混合C	1.34	5330.91	-3754.67	1858.35	5613.02
1634	兴全汇虹一年持有混合C	2.08	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
1635	招商企业优选混合A	6.21	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
1636	中信建投甄选混合C	1.84	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
1637	汇添富产业升级混合C	1.05	11142.37	1017.59	6610.67	5593.08
1638	鹏华动力增长混合(LOF)	12.96	117158.40	-4188.13	1388.48	5576.60
1639	中银收益混合A	18.05	129608.86	10570.56	16143.65	5573.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

2023-06-30

198196

4888.9100

77.97%

22.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99
2023-06-30	198196	4888.9100	75545.74	77.97	21350.53	22.03

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