国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.92	9.38	11.51	15.90	16.77	20.24	22.08
季度净申购	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27	-6341.08
总份额	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09	75203.37
季度总申购份额	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10	6319.64
季度总赎回份额	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37	12660.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	229.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.65	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	187.32	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	招商制造业混合A	7.98	26636.04	-2894.07	519.91	3413.98
1110	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	7.97	60917.94	-2676.95	181.42	2858.37
1111	南方成长先锋混合C	7.97	83496.30	-5257.63	1981.51	7239.14
1112	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.96	70401.99	10753.15	11975.04	1221.89
1113	大成优选混合(LOF)A	7.95	17844.63	-6555.30	58.81	6614.11
1114	富国通胀通缩主题混合C	7.95	11190.31	4542.79	11984.16	7441.37
1115	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.94	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
1116	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.92	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1117	海富通精选混合	7.91	136582.73	-8940.22	709.64	9649.86
1118	中欧睿见混合A	7.91	82900.60	-12947.25	181.99	13129.24
1119	长盛优势企业精选混合A	7.90	82750.78	-3797.69	220.56	4018.25
1120	国投瑞银产业趋势混合C	7.86	81062.63	-12567.58	16680.00	29247.59
1121	中信保诚创新成长A	7.86	23907.49	-3637.74	233.40	3871.14
1122	兴全汇吉一年持有混合A	7.85	72986.95	3880.33	10446.28	6565.96
1123	易方达科汇灵活配置混合	7.85	21853.62	-1660.46	1260.92	2921.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.42	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.32	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	国泰估值优势混合(LOF)C	12.15	27088.35	-3006.03	5470.36	8476.39
1802	恒越成长精选混合C	2.91	27071.63	-3140.13	2252.52	5392.65
1803	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	3.42	27057.03	4859.88	4884.89	25.01
1804	前海开源沪港深价值精选混合	4.29	27026.09	-1487.95	379.67	1867.62
1805	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.79	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1806	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.79	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1807	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	5.44	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1808	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.92	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1809	宝盈成长精选混合C	3.11	26964.73	7214.87	13347.67	6132.80
1810	前海开源沪港深核心资源混合C	16.52	26960.98	-7081.68	34207.60	41289.29
1811	博时研究精选持有期混合A	3.37	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1812	华安产业趋势混合A	2.39	26892.57	-1236.87	88.44	1325.31
1813	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.23	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
1814	大成睿景灵活配置混合C	10.24	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
1815	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	6.98	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.44	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	63.60	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.01	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.92	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平

6511	万家成长优选混合C	5.05	13489.93	-4937.71	2937.31	7875.02
6512	中信建投甄选混合C	1.96	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
6513	鹏华成长价值混合A	5.03	49731.11	-4950.34	190.10	5140.44
6514	万家内需增长一年持有期混合	5.35	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
6515	招商企业优选混合A	6.22	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
6516	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6517	中银优选混合A	7.23	55922.05	-4961.87	1532.50	6494.38
6518	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.92	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
6519	广发均衡回报混合A	5.94	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
6520	易方达成长动力混合C	20.10	86802.41	-4970.03	40918.95	45888.99
6521	兴全多维价值混合C	10.76	40661.41	-4976.94	7192.83	12169.77
6522	朱雀碳中和三年持有	2.90	27855.71	-4977.96	42.05	5020.02
6523	广发沪港深价值精选混合A	4.84	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
6524	华商恒益稳健混合	2.94	25360.29	-4995.93	3954.28	8950.21
6525	鑫元安鑫回报A	4.70	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.01	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	99.84	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	82.02	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	景顺安盈回报一年持有混合A	0.70	4365.66	411.46	656.83	245.36
2748	摩根内需动力混合C	0.07	800.66	563.12	656.83	93.71
2749	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.96	12799.95	-2452.05	655.79	3107.84
2750	交银科锐科技创新混合A	2.97	16273.74	-1858.78	655.40	2514.18
2751	中泰星宇价值成长混合A	17.60	192107.48	-3848.11	655.40	4503.51
2752	广发聚荣一年持有期混合C	2.15	18253.41	-272.66	655.25	927.91
2753	西部利得策略优选混合A	1.10	6494.10	-1831.44	655.25	2486.69
2754	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.92	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
2755	大成绝对收益混合发起C	0.05	724.47	202.21	654.76	452.54
2756	广发聚泰混合A类	16.08	117256.39	-18690.42	654.50	19344.92
2757	南方高质量优选混合C	0.19	1646.28	-1455.03	654.50	2109.53
2758	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.44	11929.97	-1310.16	654.09	1964.24
2759	华宝动力组合混合A	11.98	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
2760	华富竞争力优选混合A	3.58	20560.42	-736.17	653.42	1389.60
2761	华商智能生活灵活配置混合C	0.24	1160.42	-27.42	653.37	680.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	长盛盛世A	0.09	547.23	-5642.76	30.85	5673.62
1623	鹏华弘安混合C	2.84	19426.14	-241.21	5428.05	5669.26
1624	华商万众创新混合A	8.80	27297.77	-4189.87	1476.84	5666.72
1625	汇安品质优选混合A	1.02	12089.42	-2745.67	2914.81	5660.48
1626	广发均衡增长混合C	4.88	40640.07	914.90	6558.12	5643.22
1627	天弘永利优佳混合A	3.94	36165.97	-4180.20	1451.96	5632.16
1628	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
1629	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.92	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1630	中信建投精选混合C	1.42	5330.91	-3754.67	1858.35	5613.02
1631	兴全汇虹一年持有混合C	2.10	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
1632	招商企业优选混合A	6.22	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
1633	中信建投甄选混合C	1.96	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
1634	汇添富产业升级混合C	1.10	11142.37	1017.59	6610.67	5593.08
1635	鹏华动力增长混合(LOF)	13.15	117158.40	-4188.13	1388.48	5576.60
1636	中银收益混合A	19.84	129608.86	10570.56	16143.65	5573.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

2023-06-30

198196

4888.9100

77.97%

22.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99
2023-06-30	198196	4888.9100	75545.74	77.97	21350.53	22.03

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