国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.66	10.62	14.68	15.47	18.68	20.37	22.09
季度净申购	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27	-6341.08	-1926.08
总份额	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09	75203.37	81544.45
季度总申购份额	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10	6319.64	13082.16
季度总赎回份额	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37	12660.72	15008.24

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	337.83	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	236.27	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.92	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	214.03	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	摩根智选30混合A	8.72	23794.86	-3566.34	877.11	4443.45
997	淳厚信睿C	8.71	25931.92	8599.12	18255.10	9655.97
998	嘉实优势精选混合A	8.70	86066.02	-36971.00	353.15	37324.14
999	中欧琪和灵活配置混合C	8.70	66366.70	22513.47	58130.11	35616.64
1000	天弘医药创新C	8.69	83343.22	30906.64	196723.42	165816.78
1001	中欧睿见混合A	8.69	95847.84	-48905.92	665.73	49571.64
1002	广发兴诚混合A	8.68	178756.14	-97802.23	4373.18	102175.41
1003	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.66	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
1004	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.66	112574.45	-6462.01	731.76	7193.77
1005	华商领先企业混合	8.65	124963.61	-4770.47	2302.27	7072.74
1006	华夏科技创新混合A	8.64	48121.49	-4418.56	6353.69	10772.25
1007	兴证全球兴晨六个月持有混合A	8.64	76768.76	18901.65	19136.11	234.45
1008	宏利复兴混合A	8.63	33733.78	-12686.91	23965.06	36651.97
1009	中欧多元价值三年持有混合A	8.61	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
1010	前海开源稳健增长三年混合	8.59	109364.94	-12388.18	295.46	12683.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.59	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	337.83	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	157.47	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	47.80	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	富国军工主题混合C	4.90	32199.32	4459.20	23843.46	19384.26
1649	交银鸿光一年混合A	3.45	32178.32	-6910.55	25.22	6935.78
1650	景顺长城公司治理混合	5.34	32166.81	-1630.07	6933.73	8563.80
1651	汇添富策略回报混合	7.65	32150.78	-3716.96	791.44	4508.40
1652	工银景气优选混合C	2.88	32093.33	3934.39	8806.58	4872.19
1653	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
1654	安信稳健汇利一年持有混合C	3.69	31966.57	-2103.56	5875.91	7979.47
1655	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.66	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
1656	汇安核心资产混合A	2.43	31957.14	-2086.73	1469.56	3556.29
1657	国投瑞银景气行业混合	5.91	31876.03	-1098.00	443.15	1541.16
1658	广发价值领航一年持有混合A	6.48	31874.02	14649.72	15436.42	786.71
1659	长安裕盛混合C	2.36	31864.83	-11658.12	48995.38	60653.50
1660	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.01	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
1661	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.13	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
1662	南方誉享一年持有期混合A	3.56	31755.56	-5879.81	28.58	5908.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.94	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.79	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.03	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.36	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.79	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平

6332	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	6.06	80490.41	-7188.17	339.81	7527.98
6333	易方达瑞和混合	2.98	15942.46	-7190.93	235.12	7426.05
6334	银华内需精选混合(LOF)	16.86	44425.22	-7210.65	5721.75	12932.40
6335	圆信永丰致优A	2.01	8956.68	-7231.03	144.85	7375.88
6336	鹏华外延成长混合	7.76	44974.40	-7233.52	436.40	7669.92
6337	嘉实成长收益混合A	17.22	129373.91	-7234.12	1859.44	9093.56
6338	中泰星宇价值成长混合A	16.78	195955.59	-7250.93	3278.44	10529.38
6339	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.66	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
6340	财通资管医疗保健混合A	0.59	5482.68	-7264.58	254.66	7519.24
6341	申万菱信双利混合A	2.39	23333.35	-7268.17	20.66	7288.83
6342	华夏兴和混合A	11.64	31454.54	-7270.78	1094.83	8365.61
6343	华安汇嘉精选混合C	2.92	22430.04	-7274.68	2736.36	10011.04
6344	中邮优享一年定期开放混合A	1.00	8026.31	-7277.07	69.67	7346.75
6345	广发睿铭两年持有期混合A	4.00	47446.76	-7292.29	35.39	7327.68
6346	华安新恒利灵活配置混合A	1.17	8169.53	-7296.85	343.22	7640.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.79	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	134.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	84.69	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.57	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.36	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平

2970	财通景气甄选一年持有期混合A	1.94	7863.77	-2087.05	817.47	2904.52
2971	摩根健康品质生活混合A	2.87	8846.73	-14904.04	816.96	15721.00
2972	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.53	3150.08	582.81	816.72	233.91
2973	银河核心优势混合A	1.23	13431.28	-1660.01	815.57	2475.58
2974	银华多元机遇混合	6.37	99476.40	-6115.92	814.88	6930.80
2975	嘉实策略精选混合C	0.24	4368.40	-444.12	813.51	1257.63
2976	恒生前海港股通精选混合	0.60	7093.94	-598.83	813.44	1412.28
2977	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.66	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
2978	泓德高端装备混合发起式C	0.05	412.07	-186.41	813.14	999.55
2979	东兴未来价值混合A	0.26	1707.13	451.06	812.98	361.92
2980	鹏扬景沣六个月持有期混合A	4.20	35553.79	-5548.42	812.56	6360.98
2981	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.76	7116.92	-844.34	812.42	1656.76
2982	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
2983	中银量化价值混合A	3.69	28221.19	-4728.66	807.20	5535.86
2984	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.42	2202.76	807.17	807.17	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	134.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平

1787	浦银安盛港股通量化混合C	0.14	1531.60	-5981.42	2180.29	8161.72
1788	惠升惠民混合C	5.99	53908.71	27111.43	35266.30	8154.88
1789	嘉合睿金混合C	0.43	2719.69	-2172.71	5973.61	8146.32
1790	恒越核心精选混合C	7.31	28782.74	-5333.81	2807.32	8141.13
1791	创金合信鑫瑞混合C	0.41	3692.97	-4634.13	3479.92	8114.05
1792	鹏扬先进制造混合A	4.84	62173.85	-6129.80	1973.32	8103.12
1793	景顺长城国企价值混合C	2.00	12163.98	-3354.03	4744.82	8098.84
1794	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.66	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
1795	中银收益混合A	18.07	119038.30	-5547.56	2518.66	8066.22
1796	富国科技创新灵活配置混合	7.90	41506.81	-3972.77	4082.50	8055.27
1797	易方达丰惠混合	1.32	9626.13	-7367.41	679.79	8047.21
1798	易方达磐固六个月持有期混合A	7.63	69326.42	20096.19	28136.46	8040.27
1799	富国稳健策略6个月持有期混合A	7.00	80006.41	-7839.82	191.67	8031.49
1800	富国消费主题混合C	9.43	44466.79	-785.91	7242.01	8027.92
1801	富国生物医药科技混合型A	4.47	22490.49	-5948.18	2070.84	8019.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

2023-06-30

198196

4888.9100

77.97%

22.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99
2023-06-30	198196	4888.9100	75545.74	77.97	21350.53	22.03

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