国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.7089 -0.0234(-0.86%)

累计净值：2.7409

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.56亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88
混合型名次	6855	5542	3153	3339	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.97	20.40	9.32	42.72	171.60
混合型名次	4402	3841	3486	464	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	博时优质鑫选一年持有期混合A	-1.79	-3.91	-0.09	11.48	15.90
6854	广发聚瑞混合A	-1.79	-1.82	1.53	35.03	34.78
6855	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88
6856	华宝资源优选C	-1.79	2.98	18.24	50.21	59.68
6857	嘉实领先成长混合	-1.79	-2.90	0.35	23.37	25.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67
5541	光大保德信红利混合	-1.58	-2.47	-3.62	3.79	7.78
5542	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88
5543	交银启诚混合C	-2.53	-2.47	0.62	13.81	25.64
5544	金鹰新能源混合C	-0.85	-2.47	7.42	37.84	30.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	广发安悦回报混合C	0.69	0.75	0.59	3.33	3.67
3152	广发新经济混合C	-0.29	-2.19	0.59	19.85	7.56
3153	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88
3154	民生加银量化中国混合C	-0.60	-1.89	0.59	18.08	13.75
3155	兴业国企改革混合C	-1.01	-2.34	0.59	7.70	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	大成专精特新混合C	1.13	-0.99	0.77	16.40	13.39
3338	德邦沪港深龙头混合A	-3.02	-4.44	1.69	16.40	33.75
3339	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88
3340	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.62	-1.82	0.56	16.40	20.04
3341	安信优质企业三年持有混合C	0.03	0.41	2.45	16.39	22.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	银河服务混合	-0.73	-3.72	-9.89	-7.09	14.91
4311	广发优企精选混合A	-1.13	-1.70	3.98	16.35	14.89
4312	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.79	-2.47	0.59	16.40	14.88
4313	民生加银景气行业混合C	-1.73	-0.48	2.24	12.85	14.87
4314	长城核心优选混合	-0.43	-1.74	-2.43	14.52	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	招商增荣灵活配置混合(LOF)	11.98	19.87	16.75	8.27	70.10
4401	大成盛享一年持有混合C	11.97	19.85	0.00	-	18.48
4402	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.97	20.40	9.32	42.72	171.60
4403	鹏扬中国优质成长混合C	11.97	21.71	-3.88	-	-18.72
4404	金信核心竞争力混合	11.95	25.19	2.75	-8.15	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	东财产业智选混合发起式A	19.97	20.44	0.00	-	10.29
3840	汇安核心成长混合A	21.55	20.44	7.33	10.10	43.08
3841	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.97	20.40	9.32	42.72	171.60
3842	圆信永丰致优C	18.01	20.39	16.71	29.03	117.73
3843	东海美丽中国灵活配置混合	5.09	20.38	-3.90	-2.92	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	2.66	58.74
3485	工银核心机遇混合A	43.85	51.67	9.32	-	-1.19
3486	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.97	20.40	9.32	42.72	171.60
3487	国富新趋势混合C	5.89	13.10	9.31	15.60	26.37
3488	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.38	6.84	9.29	-9.29	99.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	中融策略优选混合C	38.62	39.35	25.14	42.88	210.17
463	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
464	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.97	20.40	9.32	42.72	171.60
465	中邮乐享收益灵活配置混合	26.83	35.56	33.63	42.72	107.85
466	长盛盛世A	26.25	40.94	38.70	42.63	98.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	博时创业成长混合A	27.03	33.61	17.66	-15.02	171.96
736	长盛新兴成长	32.70	54.05	41.39	66.30	171.90
737	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.97	20.40	9.32	42.72	171.60
738	华富物联世界灵活配置混合	61.69	56.69	60.60	49.55	171.58
739	金鹰核心资源混合	18.65	37.95	85.44	99.46	171.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1571.50	6537.44	5.88%
太阳纸业	002078	400.55	5723.80	5.15%
裕同科技	002831	188.78	5170.73	4.65%
赛轮轮胎	601058	323.18	4647.33	4.18%
鱼跃医疗	002223	104.03	4058.21	3.65%
宏发股份	600885	141.62	3733.17	3.36%
华泰证券	601688	159.66	3475.80	3.12%
一心堂	002727	246.50	3431.34	3.08%
电投能源	002128	139.06	3138.60	2.82%
新产业	300832	40.24	2748.39	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.17	55.51%
金融业	0.82	7.34%
采矿业	0.56	5.08%
批发和零售业	0.34	3.09%
房地产业	0.23	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.7323	2.7193	2.7473	2.7584	2.7189
累计净值(元)	2.7643	2.7513	2.7793	2.7904	2.7509

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