国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.9003 -0.0351(-1.20%)

累计净值：2.9323

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	2.61	7.82	13.56	5.08
混合型名次	2871	1049	3116	2315	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.78	28.30	15.98	38.92	194.31
混合型名次	3472	4179	3104	603	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	东方阿尔法优势产业混合A	-1.09	2.47	20.52	14.73	4.68
2870	广发安颐一年持有期混合A	-1.09	-1.12	1.91	-0.92	0.47
2871	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.09	2.61	7.82	13.56	5.08
2872	摩根亚太优势混合(QDII)	-1.09	5.35	11.38	18.14	11.05
2873	摩根整合驱动混合A	-1.09	2.82	14.79	13.64	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中科沃土转型升级混合C	-1.84	2.62	9.19	20.31	4.62
1048	宝盈新兴产业混合C	0.20	2.61	12.04	27.62	10.08
1049	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.09	2.61	7.82	13.56	5.08
1050	平安鑫利C	-3.84	2.61	23.84	18.44	14.68
1051	招商丰美混合A	-3.04	2.61	16.78	17.23	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	摩根成长动力混合A	-0.45	-0.83	7.83	14.48	1.60
3115	大成盛享一年持有混合A	0.28	3.18	7.82	12.98	7.70
3116	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.09	2.61	7.82	13.56	5.08
3117	民生加银质量领先混合A	-1.93	-0.21	7.81	10.26	5.36
3118	万家臻选混合	-0.95	-2.98	7.81	16.17	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
2314	天弘创新成长A	-4.80	-3.68	11.10	13.57	7.63
2315	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.09	2.61	7.82	13.56	5.08
2316	南华瑞盈混合发起C	-6.15	-5.31	13.59	13.56	10.96
2317	招商中小盘混合	-3.01	0.61	10.46	13.56	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，高于同类基金平均水平
2802	中信保诚精萃成长混合A	-2.76	1.28	10.40	14.63	5.09
2803	中银鑫新消费成长混合C	-4.31	-0.56	12.44	8.02	5.09
2804	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.09	2.61	7.82	13.56	5.08
2805	华安均衡优选混合C	-4.43	-0.85	7.99	9.14	5.08
2806	南方新兴产业混合C	-0.74	0.97	5.10	11.80	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	国泰区位优势混合A	24.80	48.62	7.78	0.89	397.54
3471	汇添富价值精选混合A	24.80	35.50	14.72	-19.34	667.37
3472	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.78	28.30	15.98	38.92	194.31
3473	上银新兴价值成长混合	24.78	34.27	20.69	9.78	311.92
3474	信诚四季红混合	24.78	26.02	23.26	3.06	416.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	财通资管鑫逸混合E	26.24	28.34	0.00	-	16.89
4178	大成匠心卓越三年持有混合C	8.85	28.32	31.35	-	45.09
4179	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.78	28.30	15.98	38.92	194.31
4180	申万菱信盛利精选混合	22.17	28.28	-16.32	-42.53	525.04
4181	汇添富达欣混合A	20.63	28.27	23.07	46.98	129.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	招商丰凯混合A	22.87	36.27	15.99	16.35	77.69
3103	中欧添益一年混合C	12.32	17.60	15.99	17.15	20.49
3104	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.78	28.30	15.98	38.92	194.31
3105	长盛环球行业混合(QDII)	12.60	33.40	15.97	-22.83	33.94
3106	汇安远见成长混合C	46.32	41.76	15.97	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	国寿安保裕安混合A	28.71	49.34	37.34	38.97	43.52
602	光大保德信瑞和混合C	55.59	75.53	57.40	38.93	40.86
603	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.78	28.30	15.98	38.92	194.31
604	汇添富盈鑫混合A	64.41	78.70	30.04	38.89	155.00
605	汇添富民营活力混合A	73.25	98.21	55.53	38.85	818.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	招商瑞丰混合发起式基金A	41.10	39.70	31.09	52.59	194.72
750	宝盈睿丰创新混合A/B	16.23	44.46	14.02	25.12	194.40
751	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.78	28.30	15.98	38.92	194.31
752	九泰久益混合C	16.10	40.85	14.12	50.81	194.30
753	鹏华弘嘉混合A	29.06	53.48	16.23	38.69	193.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-30国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.9354	2.9863	2.9676	2.9440	2.9591
累计净值(元)	2.9674	3.0183	2.9996	2.9760	2.9911

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