国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

嘉实、淡水泉、富国基金等74家明星机构调研成都先导！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.8498 -0.0155(-0.54%)

累计净值：2.8818

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.56亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
混合型名次	4253	3527	1354	3352	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.26	28.25	17.76	43.42	185.73
混合型名次	4483	4347	2784	415	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.02	-0.96	-3.54	5.24	2.02
4252	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
4253	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
4254	海富通股票混合	2.02	4.05	11.61	70.21	2.02
4255	海富通科技创新混合A	2.02	3.38	14.71	79.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	国富深化价值混合C	2.32	3.73	3.03	23.51	2.32
3526	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	2.68	3.73	8.22	20.77	2.68
3527	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
3528	惠升惠泽混合C	2.64	3.73	1.40	34.54	2.64
3529	嘉合锦荣混合C	4.41	3.73	-2.93	18.18	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	淳厚信睿C	3.10	6.17	6.47	48.84	3.10
1353	新华中小市值优选混合	2.79	0.35	6.47	19.95	2.79
1354	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
1355	中信建投睿信A	3.13	4.86	6.46	15.54	3.13
1356	北信瑞丰外延增长	2.17	4.10	6.45	10.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	东方红启航三年持有混合A	3.96	4.12	-0.31	20.83	3.96
3351	东方红启航三年持有混合B	3.97	4.13	-0.30	20.83	3.97
3352	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
3353	东方红睿和三年定开混合A	3.96	4.12	-0.40	20.82	3.96
3354	招商丰利灵活配置混合基金C	3.71	7.29	4.24	20.82	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.02	-0.96	-3.54	5.24	2.02
4509	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
4510	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
4511	海富通股票混合	2.02	4.05	11.61	70.21	2.02
4512	海富通科技创新混合A	2.02	3.38	14.71	79.20	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	前海开源优质企业6个月持有混合C	22.28	28.71	-4.42	-	-41.45
4482	广发盛锦混合A	22.27	8.28	-22.49	-	-37.51
4483	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.26	28.25	17.76	43.42	185.73
4484	万家颐和灵活配置混合A	22.24	27.57	3.77	41.97	122.24
4485	永赢乾元三年定开	22.23	40.68	-10.30	-27.61	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	鑫元长三角混合C	45.03	28.28	-1.84	-	25.71
4346	鹏扬均衡成长混合C	18.77	28.26	0.00	-	15.28
4347	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.26	28.25	17.76	43.42	185.73
4348	民生加银新兴产业混合C	28.36	28.25	19.18	-18.62	-9.34
4349	西部利得策略优选混合C	-3.90	28.25	-0.77	-21.17	-16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.39	19.28	17.77	-	17.29
2783	西部利得绿色能源混合A	60.90	68.74	17.77	-	20.43
2784	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.26	28.25	17.76	43.42	185.73
2785	融通逆向策略灵活配置混合C	28.31	44.01	17.75	2.69	42.32
2786	长信内需成长混合A	23.93	40.83	17.73	-18.75	424.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	海富通改革驱动混合	65.70	79.75	41.63	43.50	360.58
414	中邮科技创新精选混合C	31.88	67.72	58.31	43.50	141.01
415	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.26	28.25	17.76	43.42	185.73
416	中欧数据挖掘混合A	52.06	71.85	52.22	43.42	211.89
417	华安制造先锋混合A	60.02	64.15	18.79	43.40	297.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	中海蓝筹混合	20.50	33.96	12.63	-24.19	185.91
764	嘉实策略混合	13.18	33.73	5.59	-32.80	185.86
765	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.26	28.25	17.76	43.42	185.73
766	中信建投甄选混合A	36.55	59.93	45.26	73.30	185.44
767	圆信永丰高端制造	65.20	78.96	36.85	25.66	185.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1571.50	6537.44	5.88%
太阳纸业	002078	400.55	5723.80	5.15%
裕同科技	002831	188.78	5170.73	4.65%
赛轮轮胎	601058	323.18	4647.33	4.18%
鱼跃医疗	002223	104.03	4058.21	3.65%
宏发股份	600885	141.62	3733.17	3.36%
华泰证券	601688	159.66	3475.80	3.12%
一心堂	002727	246.50	3431.34	3.08%
电投能源	002128	139.06	3138.60	2.82%
新产业	300832	40.24	2748.39	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.17	55.51%
金融业	0.82	7.34%
采矿业	0.56	5.08%
批发和零售业	0.34	3.09%
房地产业	0.23	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.8653	2.8826	2.8168	2.7935	2.7991
累计净值(元)	2.8973	2.9146	2.8488	2.8255	2.8311

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