国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.8445 0.0073(0.26%)

累计净值：2.8765

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.42亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
混合型名次	4613	4845	6059	4285	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.18	17.59	23.09	27.27	185.20
混合型名次	4071	4914	3667	1212	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.26	0.75	-0.18	9.21	6.27
4612	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.26	0.72	-0.28	9.00	6.11
4613	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
4614	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.26	0.30	-4.01	5.96	1.59
4615	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	宝盈祥和9个月定开混合A	0.07	0.34	0.19	1.83	1.52
4844	国寿安保稳嘉混合A	0.21	0.34	-1.60	3.40	1.80
4845	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
4846	华泰柏瑞新利混合A	0.08	0.34	0.62	3.44	2.45
4847	鹏华宁华一年持有期混合C	0.12	0.34	0.14	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	惠升惠远回报混合A	0.33	0.81	-3.86	21.75	11.41
6058	汇添富品质价值混合	-0.16	-0.47	-3.86	4.34	3.66
6059	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
6060	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-5.54	-3.87	-4.03	-0.15
6061	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	南方安颐混合	0.10	0.23	-2.65	6.29	3.16
4284	易方达新益灵活配置混合I	0.28	1.73	1.52	6.29	4.16
4285	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
4286	融通通乾研究精选灵活配置混合	-0.57	-8.90	-8.58	6.28	3.50
4287	南方宝泰一年混合C	0.20	0.37	0.94	6.27	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	博时内需增长混合A	-0.45	-3.26	-2.41	1.83	1.83
5178	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.03	-0.68	-0.87	1.75	1.83
5179	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
5180	南方誉尚一年持有期混合C	0.39	1.14	-2.08	4.03	1.83
5181	鹏华弘华混合C	0.20	0.26	0.74	3.53	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	嘉实丰和灵活配置混合A	22.26	17.64	17.44	7.21	124.81
4070	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	22.26	72.56	39.92	-5.16	83.51
4071	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.18	17.59	23.09	27.27	185.20
4072	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	22.15	16.28	15.90	-	-3.13
4073	广发稳健回报混合A	22.14	19.25	13.68	-5.07	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	9.01	17.62	17.28	-	14.34
4913	华宝红利精选混合A	11.78	17.62	33.03	34.62	67.55
4914	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.18	17.59	23.09	27.27	185.20
4915	海富通富泽混合A	11.74	17.59	19.80	19.08	27.50
4916	鹏扬均衡成长混合C	11.26	17.59	0.00	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	富国稳进回报12个月持有期混合A	9.53	13.52	23.11	24.27	33.54
3666	太平睿享混合A	10.96	18.56	23.10	-	20.75
3667	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.18	17.59	23.09	27.27	185.20
3668	永赢稳健增利18个月持有混合A	13.04	20.27	23.09	19.80	21.86
3669	博时荣华混合C	21.22	29.62	23.08	-15.85	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	易方达新享灵活配置混合A	8.19	12.84	19.74	27.38	96.14
1211	易方达鑫转添利混合C	11.54	15.11	20.34	27.30	98.26
1212	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.18	17.59	23.09	27.27	185.20
1213	银河智慧混合A	69.32	89.00	42.64	27.26	211.55
1214	大成汇享一年持有混合A	7.21	10.98	17.46	27.24	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富创新活力混合A	59.46	80.90	60.59	41.03	185.23
1021	广发优企精选混合A	17.06	11.92	14.32	2.96	185.20
1022	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	22.18	17.59	23.09	27.27	185.20
1023	东财数字经济混合发起式C	229.98	225.57	190.22	-	185.00
1024	富国时代精选混合C	189.34	222.48	193.96	-	184.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1345.79	5262.04	6.45%
太阳纸业	002078	320.67	4755.47	5.83%
电投能源	002128	98.57	2964.02	3.63%
新凤鸣	603225	176.85	2960.47	3.63%
裕同科技	002831	92.42	2929.77	3.59%
赛轮轮胎	601058	216.98	2792.54	3.42%
美的集团	000333	32.21	2459.23	3.01%
桐昆股份	601233	130.54	2356.25	2.89%
TCL科技	000100	548.93	2343.93	2.87%
中煤能源	601898	131.08	2254.58	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	55.33%
金融业	0.60	7.31%
采矿业	0.52	6.41%
批发和零售业	0.17	2.11%
房地产业	0.15	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.8372	2.8120	2.8147	2.8149	2.7903
累计净值(元)	2.8692	2.8440	2.8467	2.8469	2.8223

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