国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一[2024-04-14]

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累计净值：2.335

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.79亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	0.39	2.72	0.92	2.31
混合型名次	4398	2666	3053	1576	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.96	-5.15	10.14	86.93	130.90
混合型名次	2489	3570	331	162	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
4	西部利得新动力混合A	6.91	24.35	37.27	9.29	26.74
5	西部利得新动力混合C	6.90	24.33	37.21	9.18	26.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	广发盛锦混合C	-1.16	-1.00	-4.15	-8.47	-7.79
4397	国寿安保强国智造灵活配置混合	-1.16	-1.45	-3.71	-14.18	-9.00
4398	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.16	0.39	2.72	0.92	2.31
4399	华夏价值精选混合	-1.16	-1.45	-3.59	-14.38	-7.90
4400	华夏永福混合A	-1.16	-1.82	0.09	-2.68	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	东方周期优选灵活配置混合	6.21	24.36	28.72	18.14	25.77
4	西部利得新动力混合A	6.91	24.35	37.27	9.29	26.74
5	西部利得新动力混合C	6.90	24.33	37.21	9.18	26.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	长信先进装备三个月持有混合A	-0.90	0.39	0.77	-4.85	-3.68
2665	国寿安保稳和6个月混合C	-0.01	0.39	1.78	0.53	1.19
2666	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.16	0.39	2.72	0.92	2.31
2667	红塔红土稳健精选混合型C	0.17	0.39	1.20	1.97	1.32
2668	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.29	0.39	3.05	0.20	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	西部利得新动力混合A	6.91	24.35	37.27	9.29	26.74
4	西部利得新动力混合C	6.90	24.33	37.21	9.18	26.67
5	惠升领先优选混合A	0.07	17.87	33.67	17.99	25.80
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	大成中小盘混合(LOF)A	-1.07	-1.06	2.72	-12.48	-5.29
3052	国寿安保稳吉混合C	-0.36	0.11	2.72	0.48	2.25
3053	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.16	0.39	2.72	0.92	2.31
3054	华商竞争力优选混合C	1.30	3.50	2.72	-6.88	-3.03
3055	华泰柏瑞恒泽混合C	0.18	1.26	2.72	1.52	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	1.63	3.32	21.73	30.16	19.40
3	建信新兴市场混合(QDII)C	1.64	3.23	21.32	29.58	18.99
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.22	1.29	22.02	26.94	-
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.23	1.26	21.88	26.69	-
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	中欧琪和灵活配置混合C	0.30	0.76	2.36	0.93	2.13
1575	国泰金鹏蓝筹混合	-0.66	0.08	7.00	0.92	3.42
1576	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.16	0.39	2.72	0.92	2.31
1577	国投瑞银新机遇混合C	0.04	0.50	1.32	0.92	0.97
1578	华安新动力灵活配置混合A	0.09	0.49	1.62	0.92	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	前海开源金银珠宝混合A	6.22	22.09	30.68	21.74	28.61
4	前海开源金银珠宝混合C	6.23	22.04	30.62	21.69	28.52
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国天兴回报混合C	0.48	0.98	2.77	0.53	2.31
1778	光大保德信永鑫混合C	-0.25	-0.16	2.92	2.52	2.31
1779	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.16	0.39	2.72	0.92	2.31
1780	国投瑞银远见成长混合A	-1.25	0.48	2.76	1.05	2.31
1781	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.24	0.04	2.60	0.99	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.66	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.79	36.29	14.56	48.85	57.33
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.13	56.05	12.92	113.52	236.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	金信优质成长混合	-5.95	0.00	0.00	-	-5.95
2488	广发均衡优选混合C	-5.96	-1.86	0.65	-	-5.68
2489	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.96	-5.15	10.14	86.93	130.90
2490	东兴未来价值混合A	-5.97	-8.75	-24.31	-	-5.14
2491	富国泰享回报6个月持有期混合C	-5.99	-0.08	0.00	-	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	35.89	57.58	90.42	101.62	165.96
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.13	56.05	12.92	113.52	236.29
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	49.53	54.88	0.00	-	56.55
4	万家新利	35.35	54.69	92.92	86.03	195.58
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	49.23	54.15	0.00	-	55.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	长盛盛丰混合A	-8.35	-5.13	-0.55	29.39	40.25
3569	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	34.03	44.05
3570	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.96	-5.15	10.14	86.93	130.90
3571	中欧潜力价值灵活配置混合C	-10.05	-5.15	2.96	28.00	35.10
3572	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.81	49.05	121.05	289.86	328.42
2	万家新利	35.35	54.69	92.92	86.03	195.58
3	万家宏观择时多策略A	35.89	57.58	90.42	101.62	165.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	2.22	11.81	87.01	150.58	300.09
5	东吴移动互联A	2.18	41.39	82.36	194.54	160.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华夏磐利一年定开混合A	-27.98	-15.76	10.23	-	24.77
330	安信新优选混合A	3.61	7.06	10.21	45.89	73.65
331	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.96	-5.15	10.14	86.93	130.90
332	中欧睿达定期开放混合C	1.73	4.23	10.13	-	20.69
333	广发聚泰混合C类	4.39	7.61	10.10	19.63	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.81	49.05	121.05	289.86	328.42
2	大成国企改革灵活配置混合	1.23	3.84	67.11	233.23	237.90
3	大成新锐产业混合A	-3.11	-5.37	33.53	228.61	669.86
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.10	18.48	52.25	224.63	850.20
5	交银趋势混合A	-0.65	7.63	64.27	217.47	570.47
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	万家和谐增长混合A	-13.97	-15.59	4.32	87.47	316.75
161	大成多策略混合(LOF)A	-11.62	15.91	6.66	87.38	74.72
162	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.96	-5.15	10.14	86.93	130.90
163	金鹰元和灵活配置混合C	-24.14	-8.51	-11.02	86.84	74.55
164	易方达科汇灵活配置混合	-12.53	-4.79	2.43	86.41	396.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.22	-18.02	-33.29	8.82	2610.88
2	嘉实增长混合	-26.19	-14.91	-32.94	35.83	1822.79
3	宏利周期混合	-7.93	2.25	45.41	150.17	1608.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.97	-21.38	-35.66	3.84	1519.17
5	景顺长城内需增长混合	-21.27	-19.82	-38.50	31.00	1423.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	易方达安心回馈混合A	0.04	-1.58	0.04	55.10	131.10
540	华泰柏瑞激励动力混合C	-21.63	-21.63	-37.44	48.42	130.92
541	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.96	-5.15	10.14	86.93	130.90
542	新疆前海联合泓鑫混合A	-17.29	-20.96	-21.82	108.79	130.86
543	银华心怡灵活配置混合A	-20.66	-24.57	-7.54	70.43	130.79

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	682.90	9744.94	4.16%
中煤能源	601898	829.91	8041.84	3.43%
华发股份	600325	1060.07	7457.22	3.18%
一心堂	002727	307.55	7122.96	3.04%
淮北矿业	600985	400.90	6666.91	2.84%
顾家家居	603816	181.61	6356.39	2.71%
裕同科技	002831	214.20	5892.76	2.51%
玲珑轮胎	601966	291.70	5609.48	2.39%
海大集团	002311	121.26	5445.63	2.32%
宏发股份	600885	191.16	5283.71	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.75	37.32%
采矿业	2.45	10.43%
批发和零售业	1.75	7.47%
房地产业	1.13	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	2.308	2.304	2.314	2.303	2.330
累计净值(元)	2.340	2.336	2.346	2.335	2.362

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