国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.9003 -0.0351(-1.20%)

累计净值：2.9323

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	-0.70	6.67	12.71	3.82
混合型名次	3294	3845	3087	2934	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.28	26.48	14.59	37.26	190.79
混合型名次	3458	4198	3201	666	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	长盛盛崇C	-2.27	-1.84	2.43	7.48	-0.23
3293	富国兴远优选12个月持有期混合C	-2.27	-1.07	2.66	3.11	2.99
3294	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.27	-0.70	6.67	12.71	3.82
3295	华富匠心领航18个月持有期混合C	-2.27	0.43	17.04	23.48	9.35
3296	华商龙头优势混合	-2.27	6.64	33.06	48.95	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	富国通胀通缩主题混合A	-1.87	-0.70	8.98	21.11	0.01
3844	国泰金鼎价值混合	-2.52	-0.70	19.33	23.84	12.40
3845	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.27	-0.70	6.67	12.71	3.82
3846	华安新机遇灵活配置混合C	-1.68	-0.70	2.38	4.96	0.85
3847	前海开源新兴产业混合A	-5.84	-0.70	9.49	23.15	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
3086	海富通研究精选混合A	-5.42	-1.86	6.68	6.77	1.09
3087	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.27	-0.70	6.67	12.71	3.82
3088	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-4.07	0.41	6.67	21.26	1.62
3089	摩根中小盘混合A	-2.62	-1.06	6.67	18.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	汇添富优势行业一年定开混合A	-5.15	0.68	11.67	12.72	10.27
2933	博时价值臻选持有期混合A	-5.71	0.78	7.80	12.71	3.70
2934	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.27	-0.70	6.67	12.71	3.82
2935	中海优势精选混合	-0.97	-3.10	7.27	12.71	2.61
2936	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	中信保诚精萃成长混合C	-3.83	-0.28	8.31	15.64	3.83
3028	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-4.90	-3.56	6.28	8.11	3.83
3029	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.27	-0.70	6.67	12.71	3.82
3030	南方产业优势两年混合A	-3.32	-2.56	6.06	12.87	3.82
3031	鹏华产业升级混合C	-7.63	-4.88	3.69	3.69	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	长盛同鑫行业配置混合A	23.29	40.29	29.90	23.87	75.10
3457	万家颐和灵活配置混合A	23.29	30.22	2.31	49.75	131.86
3458	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.28	26.48	14.59	37.26	190.79
3459	华宝远见回报混合A	23.28	38.40	0.00	-	17.21
3460	方正富邦天睿混合C	23.27	35.27	21.17	4.65	70.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	银华体育文化灵活配置混合C	16.55	26.51	0.00	-	-13.17
4197	国泰国策驱动灵活配置混合C	25.75	26.48	20.41	24.99	66.47
4198	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.28	26.48	14.59	37.26	190.79
4199	财通科技创新混合C	29.30	26.47	14.16	5.75	17.79
4200	长城核心优选混合	21.40	26.46	5.95	-21.57	134.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	大成优选混合(LOF)A	16.57	25.97	14.61	5.96	416.57
3200	光大保德信中小盘混合	22.60	49.03	14.60	0.31	208.17
3201	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.28	26.48	14.59	37.26	190.79
3202	鹏华精选成长混合C	33.84	36.06	14.59	-	7.49
3203	长信内需成长混合A	15.54	33.23	14.58	-9.60	412.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华泰柏瑞鼎利混合A	5.90	12.10	14.85	37.32	98.67
665	国寿安保裕安混合C	26.99	48.09	36.20	37.27	41.47
666	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.28	26.48	14.59	37.26	190.79
667	东吴多策略A	18.80	29.61	13.82	37.21	329.81
668	恒越核心精选混合A	61.23	91.36	42.86	37.21	189.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	圆信永丰高端制造	56.68	73.83	42.80	45.74	190.92
755	中邮新思路灵活配置混合	10.19	28.83	7.74	-1.66	190.90
756	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.28	26.48	14.59	37.26	190.79
757	富国产业驱动混合A	28.01	32.50	12.50	4.91	190.74
758	中欧明睿新常态混合C	41.64	73.29	26.77	33.00	190.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.9354	2.9863	2.9676	2.9440	2.9591
累计净值(元)	2.9674	3.0183	2.9996	2.9760	2.9911

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