国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.7727 0.0413(1.51%)

累计净值：2.8047

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
混合型名次	4018	3995	3743	1933	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
混合型名次	3367	4047	2940	718	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	大摩基础行业混合	-1.18	-0.57	9.09	2.92	6.52
4017	国寿安保稳泰一年定开混合C	-1.18	-1.16	2.15	4.75	1.37
4018	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
4019	红塔红土稳健精选混合型A	-1.18	-0.88	-0.94	-1.42	-0.29
4020	华商300智选混合A	-1.18	-4.89	-1.56	2.27	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中欧均衡成长混合C	-2.11	-5.57	-2.99	-2.68	-2.64
3994	东方精选混合	-0.26	-5.58	8.43	13.55	7.05
3995	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
3996	华安聚嘉精选混合A	0.12	-5.58	6.91	11.26	7.02
3997	华商恒益稳健混合	-0.71	-5.58	-1.28	-1.57	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
3742	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.15	-2.19	-0.10	0.84	-0.19
3743	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
3744	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
3745	景顺长城精选蓝筹混合	-1.27	-7.52	-0.10	1.31	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	易方达瑞选E	0.04	-2.28	1.94	4.39	1.77
1932	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
1933	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
1934	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.52	-3.12	5.54	4.38	6.86
1935	德邦半导体产业混合发起式A	-2.28	-10.70	3.15	4.37	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	博时研究回报混合A	-2.98	-6.19	-1.80	9.37	-0.74
4396	富国通胀通缩主题混合A	-2.53	-2.28	-2.44	3.52	-0.74
4397	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
4398	宏利睿智稳健混合A	-0.97	-6.75	-0.55	1.44	-0.74
4399	平安优势回报1年持有混合A	-1.25	-8.75	-0.31	0.43	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	中银量化价值混合A	17.55	30.68	0.00	-	29.95
3366	财通资管价值精选一年持有期混合A	17.52	38.85	-12.24	-	-12.33
3367	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
3368	长盛制造精选混合C	17.51	40.69	20.86	23.37	27.07
3369	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	东方红启恒三年持有混合A	12.97	22.29	10.65	-	-9.35
4046	长城医药科技六个月持有期混合C	23.84	22.25	4.34	-	-28.41
4047	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
4048	湘财长兴灵活配置混合C	4.72	22.25	-3.92	-19.68	-12.64
4049	博道志远混合A	9.94	22.23	-3.94	3.22	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	中欧招益稳健一年持有混合A	7.11	13.88	15.11	-	14.85
2939	广发聚瑞混合A	21.13	48.76	15.10	19.27	366.34
2940	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
2941	招商制造业混合C	26.50	40.03	15.09	8.00	157.80
2942	富国研究量化精选混合A	30.22	37.92	15.08	9.41	105.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	融通新区域新经济灵活配置混合	56.40	52.79	40.83	33.94	25.90
717	工银主题策略混合A	59.22	82.81	48.53	33.92	424.30
718	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
719	博时创业板两年定开混合	39.25	66.82	37.96	33.87	33.86
720	中银收益混合H	24.89	31.55	14.54	33.80	210.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	华泰保兴成长优选A	32.13	40.53	36.06	18.38	178.07
749	九泰久益混合C	8.04	29.49	9.24	44.39	178.02
750	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.52	22.25	15.10	33.88	178.00
751	建信灵活配置混合	44.26	102.84	72.07	65.45	177.89
752	农银睿选混合	20.24	33.17	17.67	33.75	177.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.7314	2.8059	2.8359	2.9024	2.8984
累计净值(元)	2.7634	2.8379	2.8679	2.9344	2.9304

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