资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200360.40 45.89%
银行存款和结算备付金 80639.91 18.47%
其他资产 155610.49 35.64%
资产总值:436610.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 350.00 35140.60 5.29%
25国开06 300.00 30236.37 4.55%
25农发31 300.00 30017.84 4.52%
25农发11 200.00 20183.80 3.04%
25国开11 200.00 20004.44 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200360.40 30.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%