财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8217.96 |
18344.28 |
3235.19 |
37344.70 |
-1851.37 |
| 本期利润(万元) |
69623.41 |
25175.37 |
20512.63 |
32616.36 |
5010.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2202.42 |
0.00 |
-22759.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
434665.67 |
239685.15 |
178496.85 |
166460.41 |
192421.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.01 |
0.99 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9748.11 |
4208.76 |
6865.17 |
2415.48 |
2702.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
100886.10 |
81233.56 |
82134.19 |
46708.83 |
50906.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100886.10 |
81233.56 |
82134.19 |
46708.83 |
50906.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.47 |
186.00 |
171.79 |
96.07 |
103.83 |
| 应付托管费(万元) |
43.49 |
37.20 |
34.36 |
19.21 |
20.77 |
| 资产总计(万元) |
306650.11 |
218664.37 |
212133.24 |
113153.92 |
107895.11 |
| 负债合计(万元) |
5206.06 |
876.48 |
2306.92 |
4551.93 |
209.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
301444.05 |
217787.89 |
209826.31 |
108601.99 |
107685.74 |
| 未分配利润(万元) |
2355.34 |
-30055.70 |
-12550.60 |
-33885.17 |
-42291.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
997.29 |
1602.62 |
646.13 |
1162.23 |
559.81 |
| 投资收益(万元) |
23437.95 |
41333.92 |
35465.39 |
20172.41 |
11691.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8935.12 |
-10086.06 |
2144.08 |
-6187.28 |
-8810.53 |
| 其它收入(万元) |
898.58 |
4812.18 |
2433.58 |
1116.52 |
798.30 |
| 收入合计(万元) |
34268.93 |
37662.67 |
40689.18 |
16263.89 |
4238.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1179.85 |
1864.46 |
752.98 |
1209.23 |
630.74 |
| 托管费(万元) |
235.97 |
372.89 |
150.60 |
241.85 |
126.15 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
23.97 |
13.44 |
25.55 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
1541.45 |
2402.36 |
952.56 |
1480.39 |
771.04 |
| 利润总额(万元) |
32727.48 |
35260.31 |
39736.62 |
14783.49 |
3467.79 |
| 净利润(万元) |
32727.48 |
35260.31 |
39736.62 |
14783.49 |
3467.79 |
