| 基金简称： | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金全称： | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 161226 | 成立日期： | 2015-08-06 |
| 募集份额： | 3.4658亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 其他 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 43.47亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 赵建 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 415900.00 | 9.54 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 512500.00 | 11.76 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 348200.00 | 7.99 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 139500.00 | 3.20 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 242000.00 | 5.55 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 491700.00 | 11.28 |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 227500.00 | 5.22 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 467900.00 | 10.74 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 123000.00 | 2.82 |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 403000.00 | 9.25 |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 173000.00 | 3.97 |
| 国泰海通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186000.00 | 4.27 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 251000.00 | 5.76 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 376600.00 | 8.64 |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 证券公司共111家 |
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| 其他机构共5家 | |||
| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共10家 |
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| 其他共20家 |
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| 投资咨询机构共4家 | |||
| 基金相关机构共3家 | |||