我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116960.13 98.29%
银行存款和结算备付金 1262.98 1.06%
其他资产 771.73 0.65%
资产总值:118994.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20招商银行永续债01 60.00 6285.31 6.81%
19交通银行永续债 60.00 6183.66 6.70%
20平安银行永续债01 60.00 6096.78 6.60%
19建设银行永续债 50.00 5135.65 5.56%
19农业银行永续债01 45.00 4655.66 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65948.63 71.44%
企业债 9584.97 10.38%
可转债 2282.88 2.47%
国家债券 811.87 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.34 20.24 0.20%
中国核电 601985 0.35 2.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 0.35 2.05 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%