我要报告错误最新动态

最新净值:1.117 0.000(0.02%)

累计净值:1.693

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通四季添利债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 43
基金经理:王超 2024-01-12 每10份派现金 0.1
基金规模:5.68亿元 2023-07-11 每10份派现金 0.1
    融通四季添利债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.08 0.88 1.58 0.78
债券型名次 4058 4358 4019 3572 3636
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行永续债01 45.00 4617.26 4.90%
23国开05 40.00 4188.95 4.44%
21广发10 40.00 4045.88 4.29%
23招银金租债02 40.00 4017.54 4.26%
19浦发银行永续债 35.20 3634.35 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53601.96 56.87%
企业债 5988.35 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告