融通四季添利债券(LOF)A(161614)_最新动态

融通四季添利债券(LOF)A161614RONGTONG FOUR SEASONS TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.705

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

融通四季添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王超

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.64亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.1 元

融通四季添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.72	1.76	1.88
债券型名次	3929	3204	3261	3687	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	14.42	23.07	25.96	94.15
债券型名次	3456	25	9	164	149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	人保鑫裕增强债券A	0.02	-0.77	-1.03	1.63	0.79
3928	人保鑫裕增强债券C	0.02	-0.81	-1.14	1.43	0.57
3929	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.22	0.72	1.76	1.88
3930	融通四季添利债券C	0.02	0.20	0.65	1.62	1.72
3931	融通通福债券(LOF)A	0.02	-0.42	0.55	2.63	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	前海联合添和纯债A	0.02	0.22	0.59	2.45	2.61
3203	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.22	0.82	1.93	2.08
3204	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.22	0.72	1.76	1.88
3205	融通通源短融债券A	0.02	0.22	0.69	1.30	1.40
3206	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.70	1.56	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	南方通利C	0.05	0.22	0.72	2.21	2.34
3260	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.18	0.72	1.90	2.06
3261	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.22	0.72	1.76	1.88
3262	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.22	0.72	1.54	1.74
3263	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.27	0.72	1.40	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	建信鑫享短债债券A	0.02	0.20	0.74	1.76	1.93
3686	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.22	0.78	1.76	1.97
3687	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.22	0.72	1.76	1.88
3688	同泰恒利纯债A	0.05	0.41	0.88	1.76	1.74
3689	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.22	0.71	1.76	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
融通四季添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.20	0.65	1.73	1.88
3517	浦银安盛6个月持有期债券C	0.04	0.14	0.64	1.84	1.88
3518	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.22	0.72	1.76	1.88
3519	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.54	1.90	1.88
3520	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.27	0.73	1.93	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	汇添富稳利60天短债C	2.88	5.61	9.11	-	9.37
3455	摩根纯债丰利债券A	2.88	3.75	6.62	12.79	29.13
3456	融通四季添利债券(LOF)A	2.88	14.42	23.07	25.96	94.15
3457	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.88	6.23	0.00	-	9.10
3458	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.88	5.86	9.32	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	财通兴利12月定开债券发起	9.31	14.45	19.71	-	22.75
24	招商安阳债券C	6.62	14.44	17.27	-	23.19
25	融通四季添利债券(LOF)A	2.88	14.42	23.07	25.96	94.15
26	融通增益债券A/B	2.89	14.28	25.52	29.02	52.34
27	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	融通增益债券A/B	2.89	14.28	25.52	29.02	52.34
7	招商添利两年债券	6.10	13.25	23.79	-	55.80
8	东兴兴福一年定开A	9.58	16.73	23.46	28.50	29.73
9	融通四季添利债券(LOF)A	2.88	14.42	23.07	25.96	94.15
10	蜂巢添汇纯债C	9.33	16.67	22.54	-	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	金鹰元丰债券A	-17.86	-27.81	-24.13	26.11	27.38
163	南方金利C	2.09	9.58	14.30	26.03	98.40
164	融通四季添利债券(LOF)A	2.88	14.42	23.07	25.96	94.15
165	博时裕泰纯债债券	4.02	8.10	15.04	25.91	50.46
166	光大保德信增利收益债券C	-1.86	0.17	7.69	25.87	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
融通四季添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中银添利债券发起A	4.18	5.86	9.38	21.34	95.48
148	光大保德信增利收益债券A	-1.44	0.98	8.92	28.30	94.97
149	融通四季添利债券(LOF)A	2.88	14.42	23.07	25.96	94.15
150	富国产业债A	3.69	6.76	11.19	21.07	93.43
151	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	60.00	6285.31	6.81%
19交通银行永续债	60.00	6183.66	6.70%
20平安银行永续债01	60.00	6096.78	6.60%
19建设银行永续债	50.00	5135.65	5.56%
19农业银行永续债01	45.00	4655.66	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65948.63	71.44%
企业债	9584.97	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705

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