财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.52 |
359.80 |
128.60 |
920.70 |
297.03 |
| 本期利润(万元) |
-128.03 |
250.01 |
-34.47 |
1372.14 |
79.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
462.79 |
0.00 |
151.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17981.74 |
24468.90 |
24916.25 |
29646.40 |
43248.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.25 |
0.00 |
96.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1242.87 |
797.84 |
4077.14 |
509.34 |
1384.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
28918.64 |
46091.44 |
130593.07 |
105542.20 |
86439.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28918.64 |
46091.44 |
130593.07 |
105542.20 |
86439.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.73 |
26.03 |
48.62 |
41.16 |
40.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
8.68 |
16.21 |
13.72 |
13.36 |
| 资产总计(万元) |
35807.12 |
48021.10 |
137036.45 |
110980.93 |
89093.29 |
| 负债合计(万元) |
1177.08 |
445.88 |
34573.33 |
16726.87 |
6461.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
34630.04 |
47575.22 |
102463.12 |
94254.06 |
82631.37 |
| 未分配利润(万元) |
3914.98 |
4938.77 |
10702.89 |
10209.31 |
8988.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.84 |
25.55 |
10.59 |
22.97 |
6.99 |
| 投资收益(万元) |
736.36 |
2733.59 |
1869.35 |
2470.69 |
825.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.38 |
541.21 |
314.67 |
386.52 |
630.93 |
| 其它收入(万元) |
6.02 |
56.08 |
24.60 |
50.85 |
19.14 |
| 收入合计(万元) |
578.84 |
3356.43 |
2219.21 |
2931.03 |
1482.22 |
| 管理人报酬(万元) |
124.03 |
555.70 |
277.87 |
394.59 |
135.83 |
| 托管费(万元) |
41.34 |
185.23 |
92.62 |
131.53 |
45.28 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
22.91 |
13.01 |
20.76 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
215.67 |
1215.80 |
647.08 |
851.83 |
287.39 |
| 利润总额(万元) |
363.17 |
2140.64 |
1572.13 |
2079.20 |
1194.83 |
| 净利润(万元) |
363.17 |
2140.64 |
1572.13 |
2079.20 |
1194.83 |
