招商优质成长混合(LOF)(161706)_资产配置

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	215037.02	94.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12459.80	5.46%
其他资产	843.85	0.37%

资产总值：228340.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.36	19039.64	8.38%
中海油服	601808	1307.74	17602.15	7.75%
中国移动	600941	127.63	13360.31	5.88%
华能国际	600011	1657.97	11705.27	5.15%
中国电信	601728	1724.83	11487.39	5.05%
青岛啤酒	600600	172.30	11358.10	5.00%
马应龙	600993	428.35	11329.87	4.99%
顺丰控股	002352	270.00	10889.10	4.79%
天山铝业	002532	683.65	7923.50	3.49%
海大集团	002311	119.12	7596.28	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.44	45.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66	11.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	8.22%
采矿业	1.76	7.75%
金融业	0.76	3.33%
科学研究和技术服务业	0.33	1.47%
建筑业	0.23	1.01%
房地产业	0.15	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.69	17830.01	8.01%
中国移动	600941	127.63	14364.76	6.45%
中国电信	601728	1724.83	13367.46	6.01%
华能国际	600011	1657.97	11837.91	5.32%
中海油服	601808	833.28	11465.90	5.15%
青岛啤酒	600600	156.52	10871.96	4.88%
马应龙	600993	370.13	10467.29	4.70%
华电国际	600027	1456.63	7967.74	3.58%
海大集团	002311	119.12	6979.24	3.14%
顺丰控股	002352	133.02	6486.06	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.11	45.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.18	14.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.83	12.71%
采矿业	1.30	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	3.38%
科学研究和技术服务业	0.75	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.71	3.18%
金融业	0.64	2.89%
农、林、牧、渔业	0.31	1.40%
建筑业	0.22	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.15	15972.23	7.38%
中国移动	600941	127.63	13702.36	6.33%
中国电信	601728	1724.83	13539.95	6.26%
青岛啤酒	600600	156.52	11936.31	5.52%
华能国际	600011	1657.97	11473.15	5.30%
中海油服	601808	776.32	10930.55	5.05%
华电国际	600027	1456.63	8375.60	3.87%
中宠股份	002891	161.85	6988.67	3.23%
立讯精密	002475	157.39	6435.68	2.97%
杭氧股份	002430	302.34	6237.20	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.36	38.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	15.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	14.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	5.83%
采矿业	1.21	5.60%
科学研究和技术服务业	1.15	5.31%
文化、体育和娱乐业	0.68	3.16%
金融业	0.60	2.80%
农、林、牧、渔业	0.29	1.33%
建筑业	0.25	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.15	16796.92	7.55%
中国移动	600941	127.63	15080.76	6.78%
青岛啤酒	600600	156.52	12665.70	5.70%
中国电信	601728	1724.83	12453.30	5.60%
中海油服	601808	738.20	11257.51	5.06%
华能国际	600011	1634.86	11068.00	4.98%
药明康德	603259	180.83	9952.88	4.48%
建设银行	601939	767.39	6745.36	3.03%
韵达股份	002120	893.50	6719.12	3.02%
杭氧股份	002430	302.34	6590.94	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	38.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.93	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.75	12.39%
科学研究和技术服务业	1.57	7.05%
金融业	1.56	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	6.59%
采矿业	1.22	5.47%
农、林、牧、渔业	0.29	1.29%
建筑业	0.24	1.09%
住宿和餐饮业	0.10	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	80.00	8176.70	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8176.70	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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