招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：4.1747 -0.0295(-0.70%)

累计净值：6.2701

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：22.73亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
混合型名次	5317	7253	3735	4731	5571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.97	53.03	56.71	9.36	1457.05
混合型名次	4650	2091	599	1743	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
5316	银华消费主题混合C	1.59	-1.27	-7.32	-4.73	1.59
5317	招商优质成长混合(LOF)	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
5318	宝盈新锐混合A	1.58	4.97	9.04	19.17	1.58
5319	鹏扬景泓回报混合A	1.58	1.69	-2.57	11.43	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7252	天弘港股通精选A	3.12	-0.17	-0.35	12.79	3.12
7253	招商优质成长混合(LOF)	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
7254	中信建投医改C	8.66	-0.17	-7.23	5.27	8.66
7255	安信民稳增长混合A	1.66	-0.18	2.85	7.22	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	浦银安盛盛世精选混合C	1.27	2.57	1.77	7.31	1.27
3734	招商瑞恒一年持有期混合A	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
3735	招商优质成长混合(LOF)	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
3736	东兴未来价值混合A	2.80	4.07	1.76	23.80	2.80
3737	富国汽车智选混合A	3.58	10.80	1.76	30.84	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	融通医疗保健行业混合A	6.83	6.90	-4.41	11.64	6.83
4730	招商品质生活混合C	2.95	1.17	2.92	11.64	2.95
4731	招商优质成长混合(LOF)	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
4732	中银创新医疗混合C	10.69	0.15	-8.83	11.63	10.69
4733	朱雀产业精选混合C	4.54	3.28	-6.98	11.63	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	建信智远先锋混合C	1.59	0.70	-1.42	12.61	1.59
5570	银华消费主题混合C	1.59	-1.27	-7.32	-4.73	1.59
5571	招商优质成长混合(LOF)	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
5572	宝盈新锐混合A	1.58	4.97	9.04	19.17	1.58
5573	鹏扬景泓回报混合A	1.58	1.69	-2.57	11.43	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	59.48	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	53.23	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	嘉合锦鹏添利混合C	20.98	18.41	13.19	30.71	31.65
4649	富国新动力灵活配置混合C	20.97	20.34	15.04	2.98	321.27
4650	招商优质成长混合(LOF)	20.97	53.03	56.71	9.36	1457.05
4651	汇安量化优选A	20.96	2.96	-14.51	-36.88	8.43
4652	汇安量化优选C	20.96	2.73	-15.38	-38.53	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	233.47	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	189.34	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	富国国企改革灵活配置混合	37.99	53.05	8.38	-0.24	67.79
2090	平安成长龙头1年持有混合C	62.93	53.04	27.98	-	-2.13
2091	招商优质成长混合(LOF)	20.97	53.03	56.71	9.36	1457.05
2092	华宝可持续发展混合A	47.40	53.01	24.10	-	15.43
2093	东方红京东大数据混合C	35.95	52.96	54.76	-	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国金核心资产一年持有A	78.71	124.13	56.80	-	41.45
598	先锋聚利C	30.52	66.68	56.73	30.53	28.69
599	招商优质成长混合(LOF)	20.97	53.03	56.71	9.36	1457.05
600	博时新收益C	81.50	101.25	56.70	67.50	242.17
601	中欧瑾和灵活配置混合E	75.82	92.97	56.70	-	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	278.57	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	浦银安盛睿智精选混合C	58.21	74.94	57.60	9.39	105.20
1742	诺德量化蓝筹A	22.06	36.92	22.03	9.37	24.28
1743	招商优质成长混合(LOF)	20.97	53.03	56.71	9.36	1457.05
1744	易方达招易一年持有期混合C	0.34	7.84	7.27	9.33	17.69
1745	长信先锐混合A	6.88	12.44	7.71	9.31	43.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	141.91	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	25.61	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.19	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-15.66	2195.49
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	鹏华普天收益混合	28.73	30.50	18.65	-4.72	1490.96
22	富国天益价值混合A	16.06	17.61	-18.32	-44.39	1461.72
23	招商优质成长混合(LOF)	20.97	53.03	56.71	9.36	1457.05
24	景顺长城内需增长混合	8.37	2.57	-25.43	-45.28	1436.91
25	长盛成长价值混合A	11.51	20.02	20.62	21.37	1435.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.36	19039.64	8.38%
中海油服	601808	1307.74	17602.15	7.75%
中国移动	600941	127.63	13360.31	5.88%
华能国际	600011	1657.97	11705.27	5.15%
中国电信	601728	1724.83	11487.39	5.05%
青岛啤酒	600600	172.30	11358.10	5.00%
马应龙	600993	428.35	11329.87	4.99%
顺丰控股	002352	270.00	10889.10	4.79%
天山铝业	002532	683.65	7923.50	3.49%
海大集团	002311	119.12	7596.28	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.44	45.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66	11.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	8.22%
采矿业	1.76	7.75%
金融业	0.76	3.33%
科学研究和技术服务业	0.33	1.47%
建筑业	0.23	1.01%
房地产业	0.15	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

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01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
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01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消... 014589 招商成长先导股票 A 开放（点击...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	4.2042	4.1627	4.1092	4.1051	4.1245
累计净值(元)	6.2996	6.2581	6.2046	6.2005	6.2199

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