招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：4.1953 0.0480(1.16%)

累计净值：6.2907

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：21.51亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	-2.15	-0.13	1.99	0.93
混合型名次	6340	2111	3775	2834	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.33	43.17	50.03	22.15	1446.83
混合型名次	3700	2157	640	1137	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6340 位，低于同类基金平均水平
6338	兴证全球欣越混合C	-2.10	-8.45	-3.87	-5.85	-3.74
6339	银华心佳两年持有期混合	-2.10	-6.89	9.21	17.49	10.98
6340	招商优质成长混合(LOF)	-2.10	-2.15	-0.13	1.99	0.93
6341	中加低碳经济六个月持有混合C	-2.10	0.26	10.70	21.73	12.68
6342	中银美丽中国混合	-2.10	-11.98	-14.60	-14.63	-13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
2110	信诚新泽A	-1.15	-2.15	-1.07	1.99	-0.90
2111	招商优质成长混合(LOF)	-2.10	-2.15	-0.13	1.99	0.93
2112	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.37	-2.16	-0.11	0.33	-0.08
2113	东方红配置精选混合A	-0.31	-2.16	-0.42	-1.11	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	华宝成长策略混合	-0.99	0.33	-0.13	9.24	1.80
3774	泰康金泰3月定开混合	-0.12	-0.89	-0.13	1.18	0.01
3775	招商优质成长混合(LOF)	-2.10	-2.15	-0.13	1.99	0.93
3776	中泰红利优选一年持有混合发起	-1.40	-2.54	-0.13	1.70	0.03
3777	长信金利趋势混合A	-1.72	-6.40	-0.14	5.28	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
2833	信诚新泽A	-1.15	-2.15	-1.07	1.99	-0.90
2834	招商优质成长混合(LOF)	-2.10	-2.15	-0.13	1.99	0.93
2835	东兴宸祥量化混合C	-1.69	-8.70	0.13	1.98	0.07
2836	万家瑞丰混合C	-1.95	-5.87	-0.95	1.98	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	万家景气驱动混合A	-0.66	-9.88	2.03	-10.48	0.93
2758	易方达悦浦一年持有混合C	-0.20	-1.98	1.09	1.23	0.93
2759	招商优质成长混合(LOF)	-2.10	-2.15	-0.13	1.99	0.93
2760	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.65	-1.30	0.91	2.45	0.93
2761	长城双动力混合A	-0.12	-6.00	0.65	3.74	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	农银行业领先混合	15.35	17.24	2.83	-23.58	229.33
3699	招商丰益混合A	15.34	12.04	5.57	9.37	74.10
3700	招商优质成长混合(LOF)	15.33	43.17	50.03	22.15	1446.83
3701	光大保德信健康优加混合C	15.32	8.76	-0.82	-	-6.10
3702	农银策略收益混合	15.32	17.96	3.50	-25.74	-27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	万家互联互通中国优势量化策略混合A	26.76	43.18	11.48	-9.66	-7.78
2156	宏利高研发6个月持有混合A	16.87	43.17	31.69	103.85	44.47
2157	招商优质成长混合(LOF)	15.33	43.17	50.03	22.15	1446.83
2158	中融匠心优选混合C	36.80	43.17	24.50	-	5.99
2159	华安大安全主题混合C	24.13	43.14	14.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	博时科创板三年定开混合	37.25	82.50	50.04	38.89	34.26
639	大成北交所两年定开混合C	4.97	69.33	50.04	-	21.02
640	招商优质成长混合(LOF)	15.33	43.17	50.03	22.15	1446.83
641	华安低碳生活混合A	28.26	72.97	49.94	64.62	245.38
642	华安优嘉精选混合A	41.09	52.55	49.86	-	55.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中欧瑾利混合A	9.50	13.11	12.81	22.17	21.53
1136	华安幸福生活混合A	60.48	55.05	38.54	22.15	197.95
1137	招商优质成长混合(LOF)	15.33	43.17	50.03	22.15	1446.83
1138	圆信永丰多策略	28.38	54.85	27.06	22.13	125.51
1139	景顺长城泰和回报混合A	16.39	16.39	19.22	22.11	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	富国天益价值混合A	11.18	11.71	-11.45	-36.23	1456.85
22	国联安精选混合	40.79	73.26	42.70	33.23	1454.14
23	招商优质成长混合(LOF)	15.33	43.17	50.03	22.15	1446.83
24	鹏华普天收益混合	18.23	27.85	15.32	9.40	1445.65
25	长盛成长价值混合A	8.98	14.60	13.09	34.76	1431.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	1307.74	18360.64	8.54%
宁德时代	300750	44.38	16299.84	7.58%
顺丰控股	002352	398.96	15288.15	7.11%
中国移动	600941	127.63	12897.01	6.00%
华能国际	600011	1657.97	12368.46	5.75%
马应龙	600993	428.35	11993.81	5.58%
青岛啤酒	600600	178.36	10915.71	5.08%
中国电信	601728	1358.24	8556.94	3.98%
华电国际	600027	1456.63	7224.86	3.36%
杭氧股份	002430	223.09	6663.60	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.59	39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	15.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.74	12.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.42	11.24%
采矿业	1.84	8.54%
金融业	0.58	2.71%
科学研究和技术服务业	0.35	1.64%
建筑业	0.27	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.62%
住宿和餐饮业	0.10	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	4.1473	4.1018	4.2362	4.2602	4.2982
累计净值(元)	6.2427	6.1972	6.3316	6.3556	6.3936

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