招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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最新净值：3.010 -0.034(-1.11%)

累计净值：5.106

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：贾成东

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：17.01亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	3.17	7.43	14.57	12.70
混合型名次	7729	1554	2845	230	247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	13.09	-13.09	88.78	1022.69
混合型名次	549	482	5116	189	25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	中银稳进策略混合C	-2.46	7.04	17.69	16.92	16.74
7728	华安策略优选混合A	-2.48	3.96	10.42	7.82	6.70
7729	招商优质成长混合(LOF)	-2.48	3.17	7.43	14.57	12.70
7730	中海量化策略混合	-2.48	1.61	5.37	4.40	6.75
7731	华安策略优选混合C	-2.49	3.91	10.26	7.49	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	嘉实周期优选混合	-0.43	3.17	11.56	6.50	13.76
1553	信澳健康中国混合C	2.66	3.17	7.45	-3.03	-2.89
1554	招商优质成长混合(LOF)	-2.48	3.17	7.43	14.57	12.70
1555	广发均衡优选混合C	0.65	3.16	5.03	7.23	10.72
1556	南方核心科技一年持有混合A	2.46	3.16	12.34	-1.70	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	易方达稳健增长混合A	3.07	3.26	7.43	4.34	5.07
2844	银华多元回报一年持有期混合	2.12	3.13	7.43	-1.56	0.69
2845	招商优质成长混合(LOF)	-2.48	3.17	7.43	14.57	12.70
2846	博时时代领航混合C	2.63	1.21	7.42	-2.78	-4.17
2847	华泰柏瑞匠心臻选混合A	2.62	1.02	7.42	-0.88	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	长信银利精选混合C	-1.11	5.14	10.70	14.60	12.85
229	东方睿鑫热点挖掘C	-0.44	8.02	22.51	14.60	14.59
230	招商优质成长混合(LOF)	-2.48	3.17	7.43	14.57	12.70
231	长城价值甄选一年持有混合C	-2.78	9.43	18.84	14.56	12.95
232	东吴多策略C	7.80	4.60	26.14	14.52	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	嘉实价值臻选混合	0.35	8.96	13.95	8.22	12.70
246	万家价值优势一年持有期混合	5.04	0.25	20.65	16.86	12.70
247	招商优质成长混合(LOF)	-2.48	3.17	7.43	14.57	12.70
248	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.70	4.24	15.59	9.53	12.68
249	万家品质生活C	4.81	0.06	20.44	16.56	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	南方荣光C	3.24	4.97	8.18	35.29	55.99
548	永赢添添欣12个月持有混合A	3.24	7.73	0.00	-	7.31
549	招商优质成长混合(LOF)	3.24	13.09	-13.09	88.78	1022.69
550	富国精诚回报12个月持有期混合C	3.23	4.80	0.00	-	1.49
551	华夏稳福六个月持有混合A	3.23	8.41	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	达诚价值先锋灵活配置C	-3.75	13.14	0.00	-	-38.60
481	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.62	13.09	16.10	-	30.90
482	招商优质成长混合(LOF)	3.24	13.09	-13.09	88.78	1022.69
483	鹏扬景创混合C	1.13	13.06	0.31	-	2.48
484	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.95	13.03	0.00	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	银华心怡灵活配置混合A	-17.64	-15.41	-13.09	72.53	136.02
5115	永赢股息优选A	22.85	20.70	-13.09	-	30.84
5116	招商优质成长混合(LOF)	3.24	13.09	-13.09	88.78	1022.69
5117	前海开源盛鑫混合C	-13.75	-4.07	-13.13	38.08	73.35
5118	银河君盛混合C	-9.69	-13.26	-13.17	18.61	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华商万众创新混合A	-24.77	-16.22	-24.32	89.72	64.30
188	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-11.53	-4.17	-2.49	89.44	59.13
189	招商优质成长混合(LOF)	3.24	13.09	-13.09	88.78	1022.69
190	长信金利趋势混合A	-6.69	6.85	8.42	88.72	446.33
191	广发制造业精选混合A	-23.66	-5.35	-18.54	88.38	323.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	广发稳健增长混合A	-2.81	2.54	-14.10	30.49	1062.75
24	宏利精选混合A	-9.70	12.47	-15.75	97.38	1042.43
25	招商优质成长混合(LOF)	3.24	13.09	-13.09	88.78	1022.69
26	易方达平稳增长混合	-9.88	1.50	-8.05	57.18	1022.33
27	华宝动力组合混合A	-24.49	-12.27	5.60	72.77	1016.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	3621.64	15319.54	8.96%
中国神华	601088	370.09	14466.89	8.46%
长江电力	600900	572.62	14275.54	8.35%
工商银行	601398	2596.12	13707.53	8.02%
交通银行	601328	2151.94	13643.30	7.98%
中国移动	600941	127.63	13498.15	7.90%
建设银行	601939	1929.45	13255.32	7.76%
中国核电	601985	1404.71	12909.28	7.55%
中国银行	601988	2911.79	12811.88	7.50%
中国电信	601728	1724.83	10486.99	6.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.96	40.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.82	22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.40	14.03%
采矿业	2.34	13.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.95%
制造业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

优质成长混合（LOF）场内简称招商成长LOF 基金主代码 161706 交易代码 161706 基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效...

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04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	3.044	3.042	3.037	3.055	3.087
累计净值(元)	5.139	5.137	5.132	5.150	5.182

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