招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体设备 ETF 广发单日大涨 7.82%，行业复苏与 AI 需求成关键驱动[2026-01-07]

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最新净值：4.1747 -0.0295(-0.70%)

累计净值：6.2701

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：22.73亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31
混合型名次	4402	6531	3007	4645	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.85	54.11	57.82	8.17	1468.06
混合型名次	4619	1967	548	1663	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
4401	汇添富盈鑫混合C	2.31	6.02	9.48	55.54	2.31
4402	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31
4403	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.31	1.70	0.45	7.94	2.31
4404	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	诺德新盛C	1.83	0.54	3.09	4.44	1.83
6530	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.31	0.54	0.39	0.74	0.31
6531	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31
6532	安信宏盈18个月持有混合	1.19	0.53	-1.17	3.66	1.19
6533	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.41	0.53	-0.27	5.85	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	易方达鑫转招利混合A	3.16	5.78	2.49	18.54	3.16
3006	银河君尚混合A	0.03	0.29	2.49	5.63	0.03
3007	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31
3008	广发稳健优选六个月持有期混合C	4.44	4.81	2.48	-2.66	4.44
3009	国联安鑫隆混合C	0.82	1.49	2.48	3.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	民生加银鑫喜混合	1.57	4.07	4.01	12.03	1.57
4644	招商品质生活混合A	2.99	1.26	3.15	12.03	2.99
4645	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31
4646	华安添禧一年混合A	1.25	2.81	3.00	12.00	1.25
4647	鹏华弘泽混合C	1.51	2.37	0.31	12.00	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
4649	汇添富盈鑫混合C	2.31	6.02	9.48	55.54	2.31
4650	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31
4651	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.31	1.70	0.45	7.94	2.31
4652	海富通科技创新混合C	2.30	10.66	14.79	85.04	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	21.86	61.76	0.00	-	79.85
4618	博时优质鑫选一年持有期混合A	21.85	30.21	18.84	-	-6.98
4619	招商优质成长混合(LOF)	21.85	54.11	57.82	8.17	1468.06
4620	华安中小盘成长混合	21.84	52.24	42.82	8.52	236.92
4621	华泰保兴吉年利	21.84	26.40	24.54	-	132.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	平安优势领航1年持有混合C	68.37	54.13	28.09	-	-1.05
1966	诺德量化核心C	50.15	54.11	24.61	-22.51	56.08
1967	招商优质成长混合(LOF)	21.85	54.11	57.82	8.17	1468.06
1968	中加紫金混合A	58.40	54.10	59.13	55.33	105.64
1969	海富通中国海外混合(QDII)	32.56	54.09	20.09	-25.03	123.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	申万菱信多策略灵活配置混合A	40.58	89.01	57.89	57.57	161.88
547	摩根慧享成长混合A	69.96	82.23	57.87	-	49.72
548	招商优质成长混合(LOF)	21.85	54.11	57.82	8.17	1468.06
549	大成港股精选混合(QDII)C	48.07	79.76	57.78	-	21.95
550	浦银安盛新兴产业混合A	31.60	69.57	57.76	41.96	425.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	泓德泓汇混合	57.27	69.88	26.63	8.19	205.60
1662	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.51	9.81	6.05	8.18	12.30
1663	招商优质成长混合(LOF)	21.85	54.11	57.82	8.17	1468.06
1664	华富益鑫灵活配置混合A	5.44	9.66	8.66	8.16	74.99
1665	宝盈消费主题混合	3.42	15.99	15.22	8.13	106.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	鹏华普天收益混合	29.38	29.70	17.92	-5.22	1481.16
22	富国天益价值混合A	17.89	18.60	-17.63	-45.23	1474.84
23	招商优质成长混合(LOF)	21.85	54.11	57.82	8.17	1468.06
24	景顺长城内需增长混合	8.01	2.66	-25.36	-46.68	1438.25
25	长盛成长价值混合A	12.21	20.18	20.77	20.73	1437.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.36	19039.64	8.38%
中海油服	601808	1307.74	17602.15	7.75%
中国移动	600941	127.63	13360.31	5.88%
华能国际	600011	1657.97	11705.27	5.15%
中国电信	601728	1724.83	11487.39	5.05%
青岛啤酒	600600	172.30	11358.10	5.00%
马应龙	600993	428.35	11329.87	4.99%
顺丰控股	002352	270.00	10889.10	4.79%
天山铝业	002532	683.65	7923.50	3.49%
海大集团	002311	119.12	7596.28	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.44	45.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66	11.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	8.22%
采矿业	1.76	7.75%
金融业	0.76	3.33%
科学研究和技术服务业	0.33	1.47%
建筑业	0.23	1.01%
房地产业	0.15	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	4.2042	4.1627	4.1092	4.1051	4.1245
累计净值(元)	6.2996	6.2581	6.2046	6.2005	6.2199

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