我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1548.26 |
10482.22 |
1412.96 |
10921.40 |
2661.11 |
| 本期利润(万元) |
16075.61 |
-1313.81 |
2130.35 |
-4764.54 |
7894.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.02 |
0.04 |
-0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130944.50 |
0.00 |
130270.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170923.29 |
156267.58 |
156905.47 |
156139.45 |
170929.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.67 |
2.65 |
2.61 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
900.87 |
0.00 |
878.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30592.33 |
15816.60 |
4400.78 |
18720.12 |
30926.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
125936.83 |
139887.17 |
159014.72 |
166696.86 |
152277.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
123897.77 |
130786.23 |
152016.04 |
166696.86 |
144652.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
2039.06 |
9100.94 |
6998.68 |
0.00 |
7625.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.01 |
195.15 |
208.43 |
205.79 |
251.27 |
| 应付托管费(万元) |
26.33 |
32.53 |
34.74 |
34.30 |
41.88 |
| 资产总计(万元) |
176922.73 |
156698.41 |
164407.70 |
185865.31 |
191436.63 |
| 负债合计(万元) |
20655.15 |
558.96 |
542.19 |
7284.11 |
741.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
156267.58 |
156139.45 |
163865.52 |
178581.20 |
190694.92 |
| 未分配利润(万元) |
130944.50 |
130270.42 |
137549.92 |
151986.56 |
163873.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.98 |
50.28 |
216.85 |
101.12 |
621.47 |
| 投资收益(万元) |
12920.93 |
12317.00 |
-22339.08 |
-9808.39 |
-2784.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11796.03 |
-15685.94 |
1311.60 |
500.98 |
-20450.08 |
| 其它收入(万元) |
8.25 |
5.52 |
12.20 |
7.74 |
138.66 |
| 收入合计(万元) |
1265.13 |
-3313.14 |
-20798.43 |
-9198.56 |
-22474.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2189.83 |
1233.65 |
2478.56 |
1269.85 |
3738.55 |
| 托管费(万元) |
364.97 |
205.61 |
413.09 |
211.64 |
623.09 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
12.15 |
23.15 |
11.49 |
30.68 |
| 费用合计(万元) |
2578.94 |
1451.40 |
2914.80 |
1492.98 |
6786.68 |
| 利润总额(万元) |
-1313.81 |
-4764.54 |
-23713.23 |
-10691.54 |
-29261.01 |
| 净利润(万元) |
-1313.81 |
-4764.54 |
-23713.23 |
-10691.54 |
-29261.01 |
