资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13256.37 94.04%
债券 63.87 0.45%
银行存款和结算备付金 749.72 5.32%
其他资产 26.75 0.19%
资产总值:14096.70万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 16.22 183.18 1.31%
安迪苏 600299 12.45 156.25 1.11%
中国海油 600938 5.10 150.50 1.07%
海大集团 002311 3.04 149.11 1.06%
中国石油 601857 16.47 147.26 1.05%
海亮股份 002203 13.76 147.88 1.05%
扬农化工 600486 2.53 146.64 1.05%
南钢股份 600282 31.01 145.44 1.04%
卫星化学 002648 7.78 146.19 1.04%
太阳纸业 002078 9.67 143.73 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 63.12%
采矿业 0.35 25.29%
农、林、牧、渔业 0.05 3.88%
综合 0.02 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 4.73 203.06 1.22%
中矿资源 002738 5.09 186.05 1.12%
包钢股份 600010 105.20 181.99 1.09%
坤彩科技 603826 5.74 179.31 1.08%
海亮股份 002203 18.81 178.10 1.07%
君正集团 601216 38.48 176.62 1.06%
厦门钨业 600549 8.41 175.92 1.06%
南山铝业 600219 40.24 176.25 1.06%
中煤能源 601898 11.88 175.23 1.05%
首钢股份 000959 51.70 175.78 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 66.81%
采矿业 0.36 21.53%
农、林、牧、渔业 0.08 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.02%
综合 0.02 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.15%
24国债15 0.20 20.16 0.14%
兴发转债 0.12 13.11 0.09%
23国债05 0.10 10.21 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.75 0.36%
可转债 13.11 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%