招商中证商品指数基金(161715)_资产配置

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14088.84	94.46%
债券	134.50	0.90%
银行存款和结算备付金	678.76	4.55%
其他资产	13.39	0.09%

资产总值：14915.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	26.25	218.43	1.47%
西部矿业	601168	10.41	200.87	1.35%
中国海油	600938	6.84	199.93	1.35%
中国石油	601857	18.85	186.25	1.26%
中国铝业	601600	24.78	183.35	1.24%
紫金矿业	601899	10.94	184.03	1.24%
藏格矿业	000408	5.63	177.51	1.20%
东阳光	600673	20.01	175.93	1.19%
江西铜业	600362	7.57	176.15	1.19%
神火股份	000933	8.81	175.32	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.23%
采矿业	0.42	28.29%
农、林、牧、渔业	0.06	4.37%
综合	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	3.12	162.69	1.11%
天齐锂业	002466	2.76	153.98	1.05%
赣锋锂业	002460	3.59	153.51	1.05%
神火股份	000933	9.06	152.21	1.04%
西部矿业	601168	10.70	152.73	1.04%
华阳股份	600348	15.54	151.63	1.03%
东阳光	600673	20.57	150.81	1.03%
铜陵有色	000630	45.19	148.22	1.01%
陕西煤业	601225	7.07	147.70	1.01%
中国海油	600938	7.03	147.42	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	63.59%
采矿业	0.35	23.77%
农、林、牧、渔业	0.07	4.65%
综合	0.02	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	11.14	209.99	1.34%
平煤股份	601666	19.04	196.30	1.25%
神火股份	000933	11.29	192.83	1.23%
华菱钢铁	000932	30.82	184.30	1.17%
西部矿业	601168	13.92	178.91	1.14%
太阳纸业	002078	14.34	175.76	1.12%
亚钾国际	000893	6.24	175.28	1.12%
云铝股份	000807	11.59	175.01	1.11%
淮北矿业	600985	12.37	172.56	1.10%
银泰黄金	000975	12.07	171.75	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	63.21%
采矿业	0.36	22.78%
农、林、牧、渔业	0.09	5.68%
批发和零售业	0.02	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
综合	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯赛生物	688065	2.73	170.00	1.08%
抚顺特钢	600399	16.50	168.30	1.07%
温氏股份	300498	9.15	167.94	1.06%
金力永磁	300748	5.46	163.36	1.04%
山煤国际	600546	11.22	162.35	1.03%
兖矿能源	600188	5.38	161.02	1.02%
中国神华	601088	5.25	161.52	1.02%
石英股份	603688	1.41	160.51	1.02%
卫星化学	002648	10.63	159.03	1.01%
锡业股份	000960	10.22	158.93	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	64.35%
采矿业	0.33	21.23%
农、林、牧、渔业	0.09	5.87%
批发和零售业	0.02	1.04%
综合	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.50	50.97	0.34%
22国债13	0.40	40.71	0.27%
国开2303	0.30	30.62	0.21%
兴发转债	0.12	12.19	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.69	0.62%
金融债券	30.62	0.21%
可转债	12.19	0.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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