招商中证商品指数基金(161715)_最新动态

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.641

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证商品指数基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：1.50亿元

招商中证商品指数基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.26	2.81	12.66	7.45	5.66
股票型名次	3534	512	331	538	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	0.68	20.08	53.60	46.40
股票型名次	607	578	121	198	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	华泰柏瑞上证红利ETF	-3.91	3.59	11.94	11.98	13.41
3533	广发中证全指原材料ETF	-4.10	3.99	16.00	6.03	6.40
3534	招商中证商品指数基金	-4.26	2.81	12.66	7.45	5.66
3535	油气ETF	-4.33	4.88	16.71	10.40	13.09
3536	融通产业趋势股票	-4.48	4.61	9.55	-2.57	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	工银创新动力股票	-1.49	2.81	10.07	4.74	5.58
511	广发中证基建工程ETF联接C	-2.31	2.81	8.59	1.77	6.18
512	招商中证商品指数基金	-4.26	2.81	12.66	7.45	5.66
513	东吴新产业精选股票C	0.80	2.80	15.90	1.79	2.16
514	大成恒生科技ETF发起式联接C	7.94	2.79	7.05	-3.31	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	中欧高端装备股票发起A	0.11	0.20	12.68	2.38	-1.38
330	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-5.43	1.15	12.66	6.26	-
331	招商中证商品指数基金	-4.26	2.81	12.66	7.45	5.66
332	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.70	3.46	12.64	14.93	11.91
333	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-5.44	1.13	12.62	6.16	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	东兴中证消费50A	0.64	1.69	10.20	7.45	5.97
537	易方达中证石化产业ETF	-3.54	4.85	17.36	7.45	9.67
538	招商中证商品指数基金	-4.26	2.81	12.66	7.45	5.66
539	汇丰晋信消费红利股票	1.32	1.79	9.94	7.43	1.51
540	博时中证有色金属矿业主题指数C	-5.58	3.86	17.27	7.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	A50ETF	0.22	0.90	9.44	3.51	5.66
494	国泰上证180金融ETF联接A	-0.12	0.72	4.61	0.44	5.66
495	招商中证商品指数基金	-4.26	2.81	12.66	7.45	5.66
496	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.24	0.88	9.27	3.96	5.64
497	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.92	-3.45	5.74	16.94	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.07	-13.35	0.00	-	-13.43
606	南方小康A	-0.18	6.68	7.31	28.77	67.88
607	招商中证商品指数基金	-0.21	0.68	20.08	53.60	46.40
608	南方小康ETF	-0.24	7.22	7.69	29.87	88.41
609	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.25	0.00	0.00	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-21.30	0.74	-20.25	-	-30.97
577	圆信永丰聚优A	-13.07	0.74	-15.10	-	-15.12
578	招商中证商品指数基金	-0.21	0.68	20.08	53.60	46.40
579	南方中证500增强策略ETF	-7.20	0.64	0.00	-	-11.95
580	工银物流产业股票C	-15.10	0.62	0.00	-	-16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	32.17	24.96	20.21	107.21	131.05
120	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	14.60	20.74	20.14	59.98	208.18
121	招商中证商品指数基金	-0.21	0.68	20.08	53.60	46.40
122	安信一带一路指数	-0.67	14.45	19.89	46.73	-26.02
123	工银创新动力股票	-2.12	17.13	19.77	95.21	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	工银全球精选股票(QDII)	28.53	28.72	15.08	53.69	254.10
197	南方有色金属联接A	-6.13	-3.82	-1.10	53.65	6.65
198	招商中证商品指数基金	-0.21	0.68	20.08	53.60	46.40
199	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-3.37	0.17	-9.11	53.55	84.05
200	海富通电子信息传媒产业股票C	-38.18	-18.45	-21.52	53.28	73.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华宝中证100ETF联接A	-10.24	-12.91	-30.98	3.28	46.86
493	博时央创ETF联接A	-1.21	22.01	26.43	-	46.72
494	招商中证商品指数基金	-0.21	0.68	20.08	53.60	46.40
495	建信现代服务业股票	-9.47	-18.00	-33.72	37.36	46.29
496	华夏节能环保股票A	-27.49	-15.39	-26.50	82.59	46.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	26.25	218.43	1.47%
西部矿业	601168	10.41	200.87	1.35%
中国海油	600938	6.84	199.93	1.35%
中国石油	601857	18.85	186.25	1.26%
中国铝业	601600	24.78	183.35	1.24%
紫金矿业	601899	10.94	184.03	1.24%
藏格矿业	000408	5.63	177.51	1.20%
东阳光	600673	20.01	175.93	1.19%
江西铜业	600362	7.57	176.15	1.19%
神火股份	000933	8.81	175.32	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.23%
采矿业	0.42	28.29%
农、林、牧、渔业	0.06	4.37%
综合	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.493	1.487	1.531	1.560	1.555
累计净值(元)	1.632	1.626	1.669	1.698	1.694

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