招商中证商品指数基金(161715)_最新动态

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.511 -0.008(-0.55%)

累计净值：1.649

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证商品指数基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：1.40亿元

招商中证商品指数基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
股票型名次	1489	668	1927	2414	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.56	-1.53	-3.41	82.47	48.11
股票型名次	3073	1660	2148	126	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	摩根智慧互联股票C	-1.01	-1.84	9.78	15.87	2.64
1488	西部利得沪深300指数增强型C	-1.01	-0.51	2.09	-2.95	-1.54
1489	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
1490	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
1491	富国中证1000ETF联接C	-1.02	-2.17	8.21	5.60	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
667	国泰央企改革股票	0.40	2.34	1.99	0.95	-1.72
668	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
669	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
670	嘉实新消费股票	0.00	2.33	-1.46	-7.07	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	品牌消费	-1.44	3.18	4.41	-4.94	2.75
1926	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.33	1.08	4.40	-10.98	0.68
1927	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
1928	中银新动力股票C	-0.81	-3.54	4.40	-4.17	-0.27
1929	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	英大中证ESG120策略指数A	-1.32	-0.45	2.60	-3.48	-0.92
2413	招商中证电池主题ETF联接C	-3.60	-8.61	5.95	-3.48	0.21
2414	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
2415	宏利消费红利指数C	2.19	4.99	2.96	-3.49	-0.50
2416	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.30	-0.70	2.25	-3.49	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.69	4.99	6.65	-4.83	2.44
1456	华安中证500指数增强C	-0.82	-0.07	7.47	1.18	2.44
1457	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
1458	中欧消费主题股票C	-0.85	4.41	5.65	-9.16	2.44
1459	博时中证500ETF	-1.15	-0.53	7.98	2.66	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	广发研究精选股票C	-1.56	-23.30	-39.46	-	-52.04
3072	广发中证全指原材料ETF	-1.56	-10.56	-17.43	36.04	-5.29
3073	招商中证商品指数基金	-1.56	-1.53	-3.41	82.47	48.11
3074	安信新能源主题股票型发起C	-1.57	-22.52	0.00	-	-29.65
3075	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.57	0.00	0.00	-	-13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华夏中证央企ETF	5.63	-1.49	8.86	45.39	34.89
1659	国联安中证1000指数增强C	15.03	-1.52	0.00	-	1.15
1660	招商中证商品指数基金	-1.56	-1.53	-3.41	82.47	48.11
1661	华宝中证100ETF	10.69	-1.54	0.00	-	-5.68
1662	建信深证基本面60ETF	5.48	-1.54	-6.67	18.98	155.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	汇添富沪深300指数(LOF)A	11.11	-0.81	-3.41	25.85	30.25
2147	易方达沪深300ETF联接C	10.31	-1.08	-3.41	16.23	13.51
2148	招商中证商品指数基金	-1.56	-1.53	-3.41	82.47	48.11
2149	建信MSCI中国A股指数增强A	9.81	-1.19	-3.42	48.72	44.66
2150	南方中证500ETF	10.51	-6.20	-3.42	25.02	93.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	天弘越南市场C	-0.99	18.74	-10.03	82.59	45.69
125	银河定投宝腾讯济安指数	7.75	3.78	4.73	82.49	199.10
126	招商中证商品指数基金	-1.56	-1.53	-3.41	82.47	48.11
127	鹏华价值精选股票	15.68	-4.11	-7.93	82.24	191.40
128	华夏中证500指数增强C	8.23	3.86	15.59	82.00	83.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.64	49.05	38.35	-	48.18
663	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	6.08	49.28	0.00	-	48.12
664	招商中证商品指数基金	-1.56	-1.53	-3.41	82.47	48.11
665	中韩芯片ETF	14.23	27.82	0.00	-	48.03
666	招商沪深300指数C	7.64	0.45	-3.13	24.45	48.01

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	16.22	183.18	1.31%
安迪苏	600299	12.45	156.25	1.11%
中国海油	600938	5.10	150.50	1.07%
海大集团	002311	3.04	149.11	1.06%
中国石油	601857	16.47	147.26	1.05%
海亮股份	002203	13.76	147.88	1.05%
扬农化工	600486	2.53	146.64	1.05%
南钢股份	600282	31.01	145.44	1.04%
卫星化学	002648	7.78	146.19	1.04%
太阳纸业	002078	9.67	143.73	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	63.12%
采矿业	0.35	25.29%
农、林、牧、渔业	0.05	3.88%
综合	0.02	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.519	1.525	1.510	1.526	1.541
累计净值(元)	1.657	1.664	1.649	1.665	1.679

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