财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.31 |
-227.17 |
-58.31 |
-304.83 |
107.27 |
| 本期利润(万元) |
3437.77 |
596.30 |
344.23 |
594.47 |
1531.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5710.92 |
0.00 |
5857.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18092.22 |
12890.61 |
14132.66 |
14029.65 |
16672.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.54 |
1.51 |
1.47 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.48 |
0.00 |
71.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
654.54 |
749.20 |
845.90 |
649.15 |
880.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
12305.43 |
13320.23 |
14502.25 |
14083.64 |
14923.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
12231.35 |
13256.37 |
14468.97 |
13912.16 |
14893.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
74.08 |
63.87 |
33.29 |
171.48 |
30.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
9.21 |
9.95 |
9.28 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.84 |
1.99 |
1.86 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
12979.52 |
14096.70 |
15384.02 |
14782.46 |
15829.57 |
| 负债合计(万元) |
88.91 |
67.06 |
119.14 |
121.83 |
54.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
12890.61 |
14029.65 |
15264.88 |
14660.63 |
15775.47 |
| 未分配利润(万元) |
5710.92 |
5857.95 |
6034.20 |
5750.15 |
6292.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.88 |
1.44 |
2.85 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-165.51 |
-150.04 |
-1.02 |
-94.51 |
-156.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
823.47 |
899.30 |
40.04 |
-180.48 |
-42.44 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
13.95 |
7.33 |
7.58 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
663.70 |
766.09 |
47.78 |
-264.56 |
-193.55 |
| 管理人报酬(万元) |
50.26 |
113.01 |
57.78 |
122.18 |
63.56 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
22.60 |
11.56 |
24.44 |
12.71 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
36.01 |
18.05 |
36.12 |
18.01 |
| 费用合计(万元) |
67.40 |
171.63 |
87.38 |
182.73 |
94.29 |
| 利润总额(万元) |
596.30 |
594.47 |
-39.59 |
-447.29 |
-287.84 |
| 净利润(万元) |
596.30 |
594.47 |
-39.59 |
-447.29 |
-287.84 |
