- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -304.83 | 107.27 | -79.63 | -108.19 | -266.81 |
| 本期利润(万元) | 594.47 | 1531.47 | -39.59 | 582.86 | -447.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.14 | -0.00 | 0.06 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.95 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5857.95 | 0.00 | 6034.20 | 0.00 | 5750.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.62 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14029.65 | 16672.92 | 15264.88 | 14837.79 | 14660.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.57 | 1.42 | 1.47 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 4.34 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | -3.13 |
| 累计净值增长率(%) | 71.63 | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 64.48 |