资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194591.82 92.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13206.57 6.27%
其他资产 2958.35 1.40%
资产总值:210756.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1145.79 31073.95 15.08%
中信证券 600030 884.54 26447.80 12.84%
国泰海通 601211 1024.03 19323.53 9.38%
华泰证券 601688 463.63 10093.29 4.90%
广发证券 000776 267.50 5959.91 2.89%
招商证券 600999 336.32 5754.40 2.79%
东方证券 600958 473.86 5420.90 2.63%
申万宏源 000166 817.05 4354.89 2.11%
兴业证券 601377 626.17 4095.17 1.99%
中金公司 601995 106.00 3910.34 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.44 94.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1271.97 29420.59 14.30%
中信证券 600030 981.96 27121.73 13.18%
国泰海通 601211 1136.77 21780.60 10.58%
华泰证券 601688 514.68 9166.50 4.45%
招商证券 600999 373.33 6566.84 3.19%
东方证券 600958 526.01 5091.83 2.47%
广发证券 000776 297.03 4993.08 2.43%
申万宏源 000166 906.78 4552.05 2.21%
兴业证券 601377 695.02 4302.19 2.09%
中金公司 601995 117.67 4160.81 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.44 94.46%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.00 407.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%