招商中证证券公司指数A(161720)_最新动态

招商中证证券公司指数A161720CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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累计净值：0.666

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王岩

基金规模：18.30亿元

招商中证证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	1.70	0.95	-7.08	-3.23
股票型名次	3251	2130	3372	2605	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.73	-1.12	-14.27	-	-44.89
股票型名次	1088	1674	2353	2936	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	申万菱信中证申万证券行业指数A	-0.28	1.78	1.05	-7.05	-3.12
3250	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-0.28	1.78	1.21	-6.24	-2.87
3251	招商中证证券公司指数A	-0.28	1.70	0.95	-7.08	-3.23
3252	招商中证证券公司指数C	-0.28	1.69	0.92	-7.13	-3.27
3253	博时证券公司指数C	-0.29	1.71	1.17	-6.67	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	天弘沪深300指数增强A	0.34	1.70	9.71	1.61	5.40
2129	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.45	1.70	8.88	0.36	4.03
2130	招商中证证券公司指数A	-0.28	1.70	0.95	-7.08	-3.23
2131	中信建投中证500增强A	0.20	1.70	11.57	-1.94	-1.06
2132	博时主要消费ETF	0.61	1.69	12.61	-2.70	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	生物医药ETF	1.49	-1.62	0.95	-24.25	-19.28
3371	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.29	1.67	0.95	-6.93	-3.21
3372	招商中证证券公司指数A	-0.28	1.70	0.95	-7.08	-3.23
3373	南方全指证券联接C	-0.30	1.65	0.94	-7.01	-3.20
3374	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.37	-2.53	0.94	24.01	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	中庚港股通价值18个月封闭股票	1.50	7.94	18.72	-7.06	-5.06
2604	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.25	2.12	1.51	-7.08	-1.65
2605	招商中证证券公司指数A	-0.28	1.70	0.95	-7.08	-3.23
2606	南方碳中和股票发起C	1.38	0.17	18.46	-7.09	-2.43
2607	消费服务ETF	0.61	0.58	6.93	-7.09	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
招商中证证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	券商ETF	-0.29	1.79	1.02	-7.23	-3.23
2303	申万菱信中证申万证券行业指数C	-0.29	1.75	0.98	-7.21	-3.23
2304	招商中证证券公司指数A	-0.28	1.70	0.95	-7.08	-3.23
2305	富国中证全指证券公司ETF	-0.29	1.84	1.09	-6.92	-3.24
2306	富国中证全指证券公司指数A	-0.24	1.70	0.96	-7.00	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华夏中证央企ETF联接A	-5.71	8.55	7.77	-	30.07
1087	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-5.73	-1.27	-15.77	-	-9.22
1088	招商中证证券公司指数A	-5.73	-1.12	-14.27	-	-44.89
1089	证券ETF	-5.74	-0.44	-13.08	-	-20.39
1090	宝盈国家安全沪港深股票A	-5.76	-2.66	-4.31	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中融中证500ETF联接A	-10.49	-1.08	-10.69	-	8.47
1673	易方达核心优势股票C	-0.68	-1.11	-24.35	-	-25.89
1674	招商中证证券公司指数A	-5.73	-1.12	-14.27	-	-44.89
1675	汇添富中证500基本面增强指数A	-10.44	-1.13	0.00	-	-20.08
1676	VRETF	-11.33	-1.14	0.00	-	-31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	华宝券商ETF联接A	-5.41	-0.59	-14.20	-	23.65
2352	中泰中证500指数增强C	-12.38	-3.12	-14.21	-	18.03
2353	招商中证证券公司指数A	-5.73	-1.12	-14.27	-	-44.89
2354	招商行业精选股票基金	1.32	10.10	-14.28	-	260.70
2355	招商产业精选股票C	-0.02	9.98	-14.32	-	-13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	融通人工智能指数(LOF)A	-13.50	8.53	-12.11	-	22.47
2935	招商中证商品指数基金	1.47	5.39	20.88	-	49.14
2936	招商中证证券公司指数A	-5.73	-1.12	-14.27	-	-44.89
2937	招商沪深300地产等权重指数A	-39.47	-54.44	-56.83	-	-42.23
2938	招商中证银行指数A	10.46	7.87	0.71	-	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
招商中证证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	西部利得创业板大盘ETF联接C	-17.53	-21.67	0.00	-	-44.88
3365	摩根行业睿选股票A	-21.55	-29.89	-45.85	-	-44.89
3366	招商中证证券公司指数A	-5.73	-1.12	-14.27	-	-44.89
3367	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-25.03	-28.64	0.00	-	-44.90
3368	平安中证光伏产业指数A	-35.14	-31.78	0.00	-	-44.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1228.92	23595.19	12.42%
东方财富	300059	1595.21	20562.21	10.83%
海通证券	600837	1213.87	10560.67	5.56%
华泰证券	601688	646.95	9083.22	4.78%
国泰君安	601211	567.90	7876.71	4.15%
招商证券	600999	467.42	6525.15	3.44%
东方证券	600958	659.03	5436.97	2.86%
申万宏源	000166	1141.08	5089.23	2.68%
广发证券	000776	372.76	4976.35	2.62%
兴业证券	601377	867.91	4721.45	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.93	94.43%
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.950	0.937	0.887	0.889	0.888
累计净值(元)	0.671	0.667	0.650	0.651	0.650

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