财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4728.74 |
-451.05 |
-363.36 |
6127.33 |
-46.58 |
| 本期利润(万元) |
19267.89 |
-6328.75 |
-13573.84 |
50777.38 |
71507.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.08 |
0.26 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-156479.40 |
0.00 |
-172329.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171995.17 |
179613.94 |
182039.27 |
204203.16 |
236981.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
1.15 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
-27.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13856.75 |
14977.04 |
10884.37 |
11687.69 |
12260.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
194433.33 |
223233.82 |
169139.65 |
189225.58 |
209501.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
194433.33 |
222826.18 |
169139.65 |
189225.58 |
209501.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
407.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.51 |
211.48 |
152.33 |
170.79 |
184.89 |
| 应付托管费(万元) |
33.30 |
42.30 |
30.47 |
34.16 |
36.98 |
| 资产总计(万元) |
209511.65 |
238713.04 |
180292.09 |
201431.89 |
222206.79 |
| 负债合计(万元) |
3708.08 |
2951.53 |
445.55 |
2020.67 |
595.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
205803.56 |
235761.51 |
179846.54 |
199411.22 |
221611.45 |
| 未分配利润(万元) |
-69339.35 |
-69493.33 |
-173622.26 |
-144617.11 |
-173527.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.93 |
85.20 |
55.45 |
196.39 |
98.66 |
| 投资收益(万元) |
652.07 |
9294.51 |
-1428.12 |
-185.69 |
-1173.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7064.61 |
43615.71 |
-22999.13 |
16338.69 |
6332.94 |
| 其它收入(万元) |
68.04 |
549.45 |
29.22 |
158.06 |
77.22 |
| 收入合计(万元) |
-6322.57 |
53544.87 |
-24342.58 |
16507.44 |
5335.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1036.66 |
2080.34 |
950.30 |
2267.06 |
1194.89 |
| 托管费(万元) |
207.33 |
416.07 |
190.06 |
453.41 |
238.98 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
66.65 |
31.18 |
70.81 |
36.68 |
| 费用合计(万元) |
1278.86 |
2578.42 |
1175.91 |
2800.08 |
1475.25 |
| 利润总额(万元) |
-7601.43 |
50966.45 |
-25518.49 |
13707.36 |
3860.48 |
| 净利润(万元) |
-7601.43 |
50966.45 |
-25518.49 |
13707.36 |
3860.48 |
