资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115076.67 92.40%
债券 4348.58 3.49%
银行存款和结算备付金 2385.88 1.92%
其他资产 2728.38 2.19%
资产总值:124539.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 7619.47 31696.98 26.05%
招商蛇口 001979 3016.25 30675.23 25.21%
万科A 000002 3959.39 27280.17 22.42%
保利发展 600048 3212.16 25247.58 20.75%
华电新能 600930 24.45 128.86 0.11%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.02%
中策橡胶 603049 0.05 2.69 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 11.49 94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 8013.56 28367.99 24.32%
招商蛇口 001979 3172.24 27820.51 23.85%
保利发展 600048 3378.25 27363.83 23.46%
万科A 000002 4164.14 26733.75 22.92%
新恒汇 301678 0.04 1.70 0.00%
超研股份 301602 0.07 1.63 0.00%
中策橡胶 603049 0.05 2.33 0.00%
钧崴电子 301458 0.07 2.39 0.00%
恒鑫生活 301501 0.04 1.58 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.23 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 11.03 94.54%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 29.80 3003.04 2.47%
24国债21 8.30 840.31 0.69%
25国债08 3.00 301.90 0.25%
国债2303 1.00 101.95 0.08%
24国债05 1.00 101.38 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4348.58 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%