财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.16 |
-1548.90 |
-512.67 |
-12467.68 |
-1307.00 |
| 本期利润(万元) |
4054.09 |
-4192.25 |
-2466.71 |
-5601.76 |
10163.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38318.60 |
0.00 |
-26328.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43432.50 |
41159.75 |
39518.62 |
36046.18 |
43201.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.35 |
0.32 |
0.34 |
0.36 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.20 |
0.00 |
-42.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2158.48 |
4586.81 |
2621.19 |
4280.62 |
5637.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
114560.22 |
89851.92 |
101970.20 |
104741.13 |
123374.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
110318.73 |
89242.72 |
98640.48 |
103011.50 |
121592.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
4241.49 |
609.20 |
3329.72 |
1729.63 |
1781.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.78 |
82.41 |
84.09 |
96.38 |
107.66 |
| 应付托管费(万元) |
18.96 |
16.48 |
16.82 |
19.28 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
118819.93 |
95969.76 |
107126.87 |
111290.19 |
131024.32 |
| 负债合计(万元) |
2160.25 |
1490.14 |
2751.62 |
2729.22 |
2247.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
116659.68 |
94479.61 |
104375.25 |
108560.98 |
128776.43 |
| 未分配利润(万元) |
-199669.44 |
-132082.80 |
-180827.99 |
-119987.70 |
-73582.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.57 |
91.37 |
83.62 |
155.03 |
14.10 |
| 投资收益(万元) |
-3607.98 |
-35190.06 |
-34034.95 |
-22922.87 |
-6177.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6487.20 |
23101.95 |
8544.63 |
-23351.63 |
-13047.52 |
| 其它收入(万元) |
57.85 |
354.74 |
172.08 |
238.73 |
105.92 |
| 收入合计(万元) |
-10028.76 |
-11642.00 |
-25234.62 |
-45880.74 |
-19105.35 |
| 管理人报酬(万元) |
525.11 |
1000.67 |
475.90 |
1216.52 |
643.53 |
| 托管费(万元) |
105.02 |
200.13 |
95.18 |
243.30 |
128.71 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
43.15 |
21.40 |
49.09 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
678.33 |
1309.93 |
623.95 |
1588.23 |
839.53 |
| 利润总额(万元) |
-10707.10 |
-12951.93 |
-25858.57 |
-47468.97 |
-19944.89 |
| 净利润(万元) |
-10707.10 |
-12951.93 |
-25858.57 |
-47468.97 |
-19944.89 |
